تداول عالي التردد:

التداول عالي التردد (HFT) هو استراتيجية تداول تتميز باستخدام خوارزميات الكمبيوتر المتطورة وشبكات الاتصالات عالية السرعة لتنفيذ عدد كبير من الصفقات في غضون أجزاء من الثانية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار الضئيلة واستغلال أوجه القصور في السوق. في حين أن HFT قد يبدو مغريا نظرا لقدرته على تحقيق ربح سريع ، إلا أنه يشكل مخاطر كبيرة ويمكن أن يكون له آثار ضارة على السوق.

إليك سبب تقييد HFT على منصة FundedNext:

يمكن أن يؤدي تداول HFT إلى تشويه أسعار السوق وخلق طلب أو عرض مصطنع. من خلال تنفيذ حجم كبير من الصفقات في غضون أجزاء من الثانية ، يمكن لمتداولي HFT إنشاء انطباعات خاطئة عن نشاط السوق ، والتأثير على قرارات المشاركين الآخرين ويؤدي إلى التلاعب بالسوق. يمكن أن تؤدي أحجام التداول المفرطة الناتجة عن التداول عالي التردد إلى تعطيل استقرار السوق. يمكن أن يؤدي التدفق السريع والتدفق الخارجي للأوامر إلى حدوث تقلبات ، مما يؤدي إلى تقلبات غير منتظمة في الأسعار وزيادة عدم اليقين في السوق ، مما يجعل من الصعب على المتداولين الآخرين اتخاذ قرارات مستنيرة. نظرا للكميات الهائلة من الصفقات في فترة زمنية صغيرة ، عادة ما تتجمد الخوادم وتخلق عواقب.

مثل: يضع متداول HFT سلسلة من أوامر الشراء في غضون أجزاء من الثانية ، مما يتسبب في ارتفاع سعر السوق بشكل مصطنع. قد يتم تضليل المتداولين الآخرين ، الذين يراقبون الارتفاع المفاجئ ، للشراء بأسعار متضخمة ، مما يؤدي إلى خسائر محتملة عندما يصحح السوق نفسه. يقوم متداول HFT أيضا بتنفيذ عدد كبير من الصفقات السريعة في غضون أجزاء من الثانية ، مما يتسبب في تقلبات سريعة في الأسعار في أصل معين. تجعل التقلبات المتزايدة وعدم القدرة على التنبؤ من الصعب على المشاركين الآخرين في السوق تقييم ظروف السوق بدقة وتخطيط استراتيجيات التداول الخاصة بهم.

تداول على التأخير:

يشير تداول التأخير إلى ممارسة تنفيذ الصفقات بناء على بيانات السوق المتأخرة أو استغلال التأخير في تنفيذ الصفقات لتأمين أرباح مضمونة. في FundedNext ، يمنع منعا باتا التداول في وقت التأخير بسبب طبيعته غير الأخلاقية وانتهاكه لممارسات التداول العادلة في الأسواق المالية.

مثل: يتعارض التداول على التأخير مع مبادئ التداول العادل والشفاف. فهو يقوض نزاهة الأسواق المالية بإدخال عنصر من الظلم وتآكل الثقة بين المشاركين في السوق. يحدد المتداول تأخيرا في تنفيذ الصفقة ويستفيد من تباين السعر بين تنفيذ الصفقة المتأخر وسعر السوق الحالي. إنهم ينفذون حجما كبيرا من الصفقات في غضون ثوان للاستفادة من فرق السعر ، مما يخلق ضغوط شراء أو بيع مصطنعة ويتلاعبون بالسوق. من خلال الانخراط عن علم في مثل هذه الممارسات ، فإنها تعرض للخطر العدالة والشفافية التي يقوم عليها نظام بيئي تداولي صحي.

نسخ التداول من الآخرين:

يسمح FundedNext للمتداولين بالمشاركة في نسخ التداول من حساب FundedNext آخر أو شركة تداول ممول أو وسيط تجزئة ، بشرط أن تكون الحسابات مملوكة لنفس الشخص. هذا يعني أنه يمكنك نسخ الصفقات من أي حساب (حسابات) تملكه.

ومع ذلك ، يحظر تماما نسخ التداول بين حسابات متعددة لا يملكها نفس الفرد ، بما في ذلك حسابات الأقارب أو أفراد الأسرة أو الأصدقاء.

للحصول على مزيد من التفاصيل حول نسخ التداول انقر هنا

التحوط أو التحوط الجماعي عبر حسابات مختلفة:

يسمح بالتحوط (الهيدج) في FundedNext تحت نفس الحساب.

ومع ذلك ، لا يسمح بالتحوط باستخدام حسابات متعددة لأنه لا يعكس استراتيجية تداول مناسبة. على سبيل المثال ، إذا كان لديك حسابان ، فلا يسمح لك بوضع إدخالات تحوط بينهما.

مثل: لنفترض أن لديك حسابي تداول معنا، الحساب أ والحساب ب. يمكنك شراء 1 لوت من EUR / USD على الحساب A وتبيع في نفس الوقت 1 لوت من EUR / USD على الحساب B للتحوط من المركز. هذا غير مسموح به.

لنفترض أن لديك حسابي تداول معنا، الحساب أ والحساب ب. يمكنك شراء 1 لوت من اليورو/الدولار الأمريكي على الحساب (أ) وبيع 1 لوت من اليورو/الدولار الأمريكي في نفس الوقت على الحساب (أ) للتحوط من المركز. هذا مسموح به.

يشير التحوط أو التحوط الجماعي عبر حسابات متعددة إلى تكتيك تداول حيث يفتح شخص أو مجموعة حسابات متعددة وينفذ صفقات متعارضة على نفس الأصل عبر جميع الحسابات. تهدف هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار مع تقليل مخاطر السوق. ومع ذلك ، فإنه لا يعكس ذكاء تداول حقيقي وهو محظور.

أي شكل من أشكال تداول المراجحة (الاربتراج):

يشير تداول الاربتراج إلى ممارسة استغلال تناقضات الأسعار أو التأخر الزمني عبر الأسواق أو المنصات المختلفة لتحقيق أرباح خالية من المخاطر. في FundedNext ، يحظر تماما أي شكل من أشكال تداول المراجحة بسبب طبيعته غير الأخلاقية وقدرته على تعطيل ظروف السوق العادلة.

مثل: يمكن أن يؤدي تداول المراجحة إلى تشويه أسعار السوق وإعاقة التخصيص الفعال للموارد. من خلال الاستفادة من تناقضات الأسعار ، يمكن لمتداولي المراجحة أن يتسببوا في انحراف الأسعار عن قيمها الأساسية الحقيقية ، مما يخلق تناقضات في أسعار السوق. يشارك المتداول في المراجحة الإحصائية عن طريق شراء وبيع الأدوات ذات الصلة في وقت واحد بناء على أنماط الأسعار التاريخية. نشاطهم التجاري يشوه تسعير السوق لهذه الأدوات ، مما يخلق اختلالات بين القيمة المتصورة وقيمتها الفعلية. أيضا ، يمكن أن تؤدي أنشطة المراجحة واسعة النطاق إلى تحركات سريعة للأسعار ، مما يخلق تقلبات مصطنعة في السوق ويزعزع استقرار عملية اكتشاف الأسعار العادية.

السكالبنغ بالتيك:

يشير Tick Scalping إلى استراتيجية تداول حيث يهدف المتداولون إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار الصغيرة من خلال تنفيذ حجم كبير من الصفقات في إطار زمني قصير. في FundedNext ، تم فرض قيود على سكالبينج البالتيك نتيجة لقدرته على التلاعب بالسوق وممارسات التداول التخريبية.

مثل: يستخدم متداول سكالبنج البالتيك خوارزميات التداول الآلي للقيام بعمليات السكالبنج بالتيك على الأدوات. من خلال تنفيذ الصفقات بسرعة البرق ، يمكنهم استغلال حتى أصغر تحركات الأسعار ، وتشغيل المشاركين الآخرين في السوق بشكل فعال واكتساب ميزة غير عادلة. يمكن أن يؤدي التدفق السريع للأوامر والإلغاء اللاحق إلى إجهاد سيولة السوق ، مما يجعل من الصعب على المتداولين الآخرين تنفيذ صفقاتهم بأسعار عادلة.

تداول الشبكة (Grid Trading):

يشير تداول الشبكة إلى استراتيجية تداول حيث يتم وضع أوامر البيع والشراء المتعارضة لنفس الأداة المالية ، مع معايير مخاطر مماثلة.  FundedNext ، يحظر تداول الشبكة نظرا لإمكانية التلاعب بالسوق ، والإفراط في الرافعة المالية ، وعدم استقرار السوق ، والسعي لتحقيق أرباح خالية من المخاطر.

مثل: يستخدم المتداول تداول الشبكة عن طريق وضع أوامر البيع والشراء في وقت واحد على زوج عملات معين بقصد الربح من تذبذبات الأسعار. من خلال تنفيذ هذه الأوامر المتعارضة بشكل متكرر ، يمكنهم خلق وهم نشاط السوق ، والتأثير على قرارات تداول المشاركين الآخرين. يستخدم المتداول تداول الشبكة برافعة مالية قوية ، ويفتح العديد من صفقات البيع والشراء في سوق متقلب. على الرغم من ظهور استراتيجية خاضعة للرقابة ، فإن التعرض المتراكم لتحركات الأسعار والرافعة المالية المرتبطة بها يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة إذا تحرك السوق بشكل غير موات.

الرهان الأحادي:

يشير الرهان من جانب واحد إلى استراتيجية تداول حيث يتخذ المتداول باستمرار مراكز في اتجاه واحد دون النظر في ظروف السوق أو إجراء التحليل المناسب. في FundedNext ، يتم تقييد الرهان من جانب واحد بسبب طبيعته المضاربة واحتمال حدوث خسائر كبيرة. تشارك الرهانات من جانب واحد من خلال بيع أو شراء سلعة باستمرار دون النظر إلى الأخبار الأساسية أو المؤشرات الاقتصادية أو الإشارات الفنية التي تشير إلى زيادة أو نقصان محتمل في الأسعار. هذا النقص في التحليل يزيد من احتمالية الدخول في صفقات ذات نسب مخاطرة ومكافأة غير مواتية.

مثل: يشارك المتداول في مراهنة من جانب واحد من خلال شراء أداة معينة باستمرار دون النظر في أي عوامل سلبية محتملة أو مؤشرات على تراجع قادم في السوق. هذا النقص في التنويع يجعلهم عرضة لخسائر كبيرة إذا انخفض سعر الأداة بشكل غير متوقع.

مشاركة الحساب:

تشير مشاركة الحساب إلى الممارسة غير المصرح بها لمشاركة أو إعادة بيع حسابات FundedNext مع أفراد أو كيانات أخرى. ينتهك هذا السلوك شروط خدمة FundedNext ويمنع منعا باتا. يتم الحفاظ على موقف عدم التسامح مطلقا تجاه مشاركة الحساب لعدة أسباب تتعلق بالأمان والإنصاف والامتثال.

فرط التداول (Hyperactivity):

يشير فرط النشاط في التداول إلى مستوى مفرط من نشاط التداول من قبل المتداول ، يتميز بالتنفيذ المتكرر والسريع للصفقات خلال فترة قصيرة. يتضمن ذلك أيضا التعديلات المتكررة على الأوامر ، مثل تعديل مستويات وقف الخسارة أو جني الأرباح وتحديث أوامر الحد.

إليك سبب تقييد فرط التداول على منصة FundedNext:

في حين أن التداول هو جانب أساسي من منصتنا ، إلا أن إجراءات التداول المفرطة يمكن أن تؤدي إلى بعض التحديات. الشاغل الأساسي هو التباطؤ المحتمل للمنصة بسبب العدد الهائل من رسائل / سجلات الخادم الناتجة عن العديد من الصفقات. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تأخير عمليات تنفيذ الصفقات ، مما قد يكون محبطا للغاية للمتداولين. في الحالات القصوى ، قد يؤدي ذلك إلى تجميد أو تعطل النظام الأساسي بأكمله.

لضمان حصول جميع المتداولين لدينا على تجربة سلسة وموثوقة ، فإننا نتخذ تدابير لتجنب فرط التداول. تعرف الصناعة الحساب بأنه مفرط التداول إذا تجاوز 200 صفقة و 2000 رسالة خادم في يوم واحد. يتضمن هذا العدد أيضا الرسائل المرتبطة بالتعديلات المتكررة على الأوامر ، مثل تعديل مستويات وقف الخسارة أو جني الأرباح ، وتحديث أوامر الحد.

عواقب تجاوز الحد:

سيصدر فريق FundedNext التحذير الأول لتعديل استراتيجيات التداول عندما يتجاوز الحساب 2000 رسالة في اول مرة. بعد ذلك ، سيتم إرسال تحذير ثان إذا تجاوز الحساب حد الرسائل هذا مرة أخرى. إذا وصل الحساب إلى هذا الحد للمرة الثالثة ، اعتباره مفرط التداول ، وسيتم اعتبار ان الحساب انتهك القواعد. علاوة على ذلك ، إذا قام الحساب بإنشاء 15000 رسالة في اليوم ، سوف يتم تعطيل الحساب بقوة لمنع المزيد من الضغط على النظام.

استغلال المنصة أو تجمد البيانات بسبب أخطاء الخادم التجريبي:

يمنع منعا باتا استخدام أي ميزة غير عادلة ، مثل تجمد المنصة أو البيانات بسبب أخطاء الخادم التجريبي. وهذا يضمن تكافؤ الفرص لجميع المتداولين ويمنع الممارسات المضللة أو الخادعة. سيتم التحقيق مع المتداولين الذين يتبين أنهم يشاركون في مثل هذا السلوك ، وقد يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ، بما في ذلك إلغاء الوصول إلى خوادمنا التجريبية. في حالة حدوث مشكلات في الخادم ، يتم تشجيع المتداولين على الإبلاغ عن اي مشكلة إلى فريق دعم FundedNext على الفور.

استخدام ضمان الربح مع أوامر الحد اثناء انخفاض السيولة بالسوق

يحظر تنفيذ الالتزام المضمون بأوامر الحد لأنه ينطوي على إمكانية تجاوز القيود التنظيمية واستغلال السوق منخفضة السيولة.

ينبع هذا السلوك الاستغلالي من حقيقة أن التداول يحدث على منصة محاكاة. باستخدام هذا الامتثال المضمون لأوامر الحد ، قد يتهرب المتداولون من تنفيذ الأوامر التي كانت ستحدث في سيناريو السوق الفعلي ، مما يجعل هذا النهج غير متسق مع عمليات السوق المالية الحقيقية. نتيجة لذلك ، ينتهك هذا النوع من نشاط التداول شروط الخدمة التي وضعتها FundedNext.