ملخص: الربح والخسارة العائمة هي الأرباح أو الخسائر غير المحققة للصفقات المفتوحة، ويتم حسابها من سعر الدخول مقابل السعر الحالي للسوق. الربح العائم الإيجابي يزيد من Equity، بينما الربح العائم السلبي يقلله وقد يؤثر على مستويات الهامش. الخسائر العائمة الكبيرة تعرضك لخطر الإيقاف أو تجاوز حدود الخسارة. إدارة الربح والخسارة العائمة باستخدام stop loss وضبط المخاطر أمر حاسم لنجاح التداول على المدى الطويل.
ما هو الربح والخسارة العائمة؟
الربح والخسارة العائمة (Profit and Loss) تشير إلى الأرباح أو الخسائر غير المحققة لمركز تداول مفتوح. يتم حسابها بناءً على الفرق بين سعر الدخول والسعر الحالي للسوق للأصل، مضروبًا في حجم المركز.
الربح والخسارة العائمة = (سعر الدخول - السعر الحالي للسوق) × قيمة Pip × حجم المركز
إليك مثال:
لقد قمت بصفقة بيع لعدد 3 Lots على EURUSD بسعر 1.10451. السعر الحالي للسوق الآن هو 1.10363. وقيمة Pip لزوج EURUSD هي 10 دولارات.
الآن، إليك كيفية حساب الربح والخسارة العائمة:
الربح والخسارة العائمة = (1.10451-1.10363) × 10 × 3
= (8.8 Pips × 10 دولارات × 3 Lots)
= $264
ملاحظة:
فرق الpip سيظهر في pipettes، ستحتاج لتحويله إلى Pips. للقيام بذلك، قسّم القيمة على 10.
قد تختلف قيمة Pip حسب الرمز. يمكنك العثور على قيمة Pip وفقًا للرموز هنا.
لماذا يكون الربح والخسارة العائمة سلبية حتى مع تحرك السوق لصالحك؟
قد يكون الربح والخسارة العائمة سلبية بسبب عوامل مثل الspread (الفرق بين أسعار الBid و الAsk) أو رسوم التمويل الليلية (معدلات Swap) التي تُطبق على المراكز المفتوحة.
لمعرفة المزيد عن سعر Bid و Ask، يرجى الاطلاع على هذا المقال.
هل يؤثر الربح والخسارة العائمة على مستوى الهامش لديك؟
نعم، الربح والخسارة العائمة تؤثر مباشرة على مستوى الهامش لديك. الربح والخسارة العائمة السلبية الكبيرة يمكن أن تقلل من Equity، مما قد يؤدي إلى نقص في توفر Free Margin. إذا انخفض مستوى الهامش تحت حد معين، قد تواجه stopout، حيث يتم إغلاق الصفقات التي تستخدم أكبر قدر من الهامش لاستعادة الهامش.
كيف يؤثر الربح والخسارة العائمة على تداولك؟
الربح والخسارة العائمة تؤثر على Equity، وهي القيمة الإجمالية لحسابك. الربح العائم الإيجابي يزيد من Equity، بينما الربح العائم السلبي يقلله. ومع ذلك، لا يؤثر على Account Balance حتى يتم إغلاق المركز.
الآن، دعنا نستكشف عمليًا كيف يمكن أن يؤثر ذلك على رحلتك في التداول بالتمويل:
على سبيل المثال، إذا قمت بصفقة على XAUUSD، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بها، خاصة عند التداول بدون Stop Loss (SL). التداول بدون SL يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة.
أمثلة:
السيناريو 1 : تداول XAUUSD: السوق يتحرك ضدك
في صفقة شراء، إذا فتحت XAUUSD بسعر 2503.72 والسعر الحالي للسوق هو 2501.80، ستتكبد خسارة عائمة.
الحساب:
الربح والخسارة العائمة = (2503.72 - 2501.80) × 10 × 2
= (-19.2 Pips × 10 دولارات × 2.35 Lots)
= -$451.2
النتيجة: خسارتك العائمة هي 451.2 دولار.
المخاطر المحتملة:
بدون Stop Loss، تظل الصفقة مفتوحة بغض النظر عن مدى تحرك السوق ضدك.
دعونا نستعرض حالة يتحرك فيها السوق بشكل كبير ضد مركزك:
السيناريو 2: خسارة سوقية إضافية
في صفقة شراء، سعر فتح XAUUSD هو 2503.72. الآن، إذا كان السعر الحالي للسوق 2500.51، ستتكبد خسارة.
الحساب:
الربح والخسارة العائمة = (2503.72 - 2500.51) × 10 × 2
= (-32.1 Pips × 10 دولارات × 2.35 Lots)
= -$754.35
النتيجة: خسارتك العائمة هي 754.35 دولار.
السيناريو 3: اختراق الحساب بسبب الخسارة العائمة
لديك حساب Stellar 2-Step بقيمة 15,000 دولار، حيث daily loss limit هو 5% = 750 دولار. قمت بصفقة بيع لعدد 1 Lot على XAUUSD بسعر 3345.00. ارتفع السعر أولاً إلى 3352.50، ثم انخفض إلى 3352.00.
الحساب:
عند الارتفاع الأولي (السعر 3352.50):
الربح والخسارة العائمة = (3345.00 − 3352.50) × 10 × 1
= (−75 Pips × 10 دولارات × 1 Lot)
= −$750
بعد الارتداد (السعر 3352.00):
الربح والخسارة العائمة = (3345.00 − 3352.00) × 10 × 1
= (−70.0 Pips × 10 دولارات × 1 Lot)
= −$700
النتيجة: تم اختراق الحساب بسبب الوصول إلى daily loss limit بمجرد أن وصلت الخسارة العائمة إلى −750 دولار عند 3382.50، رغم أن الصفقة أغلقت لاحقًا بخسارة أقل.
قد تعتقد أن تجنب Stop Loss (SL) يمكن أن يؤدي إلى ربح وخسارة عائمة سلبية مؤقتة، لكن في النهاية ستتحول الصفقة إلى ربح. ومع ذلك، إذا تحرك السوق بشكل كبير ضد الصفقة، قد يتم اختراق حسابك قبل أن تتاح له فرصة التعافي والوصول إلى ربح عائم إيجابي.
على سبيل المثال، إذا كان لديك حساب Stellar 2-Step بقيمة 15 ألف دولار، فإن daily loss limit هو 5%. هذا يعني أنه إذا خسرت أكثر من 750 دولارًا في يوم واحد، قد يتم اختراق حسابك بسبب تجاوز daily loss limit.
تُظهر الصورة التالية تمثيلًا بصريًا لكيفية تأثير الخسارة العائمة على رحلتك في التداول بالتمويل:
إدارة الربح والخسارة العائمة وفهم تداعيات تحركات السوق هما مكونان أساسيان للتداول الناجح، خاصة في بيئة التداول بالتمويل. لحماية حسابك وضمان النجاح على المدى الطويل، من الضروري استخدام أدوات Risk Management.
بالإضافة إلى ذلك، من الضروري مراقبة الربح والخسارة العائمة عن كثب. تتيح لك مراقبة الربح والخسارة العائمة البقاء على اطلاع على حالة صفقاتك الحالية واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب لحماية رأس مالك.
يمكنك تجنب المخاطر غير الضرورية والحفاظ على حساب تداول صحي. دائمًا ما تعطي الأولوية لاستراتيجيات Risk Management لتجاوز تحديات التداول وتحسين أدائك في رحلتك في التداول بالتمويل.