FundedNext wendet strukturierte Risk Management-Prinzipien an, um diszipliniertes, nachhaltiges und professionelles Trading-Verhalten zu fördern.

Um übermäßige Verluste zu vermeiden und das Kapital zu schützen, verlangt FundedNext von Tradern, das Risiko zu jedem Zeitpunkt auf maximal 3 % im FundedNext Account zu begrenzen. „Risiko“ bezieht sich auf den maximal möglichen Verlust eines Trades zu einem Zeitpunkt, basierend auf der Platzierung des Stop-Loss und den maximalen Verlusten des/der Trades, berechnet auf den ursprünglichen Kontostand. Wenn ein Trade innerhalb von 3 Minuten keinen Stop-Loss hat – sei es ab Eröffnung oder zu irgendeinem Zeitpunkt während des Trades, an dem der Stop-Loss entfernt wird – gilt dies als 100 % Risiko für den Account Balance.

Hochrisikohandel kann schnelle Gewinne bringen, aber derselbe Ansatz führt zu übermäßigen Verlusten, die der langfristigen Nachhaltigkeit widersprechen. Eine 3 %-Risikoobergrenze hält das Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Schutz – sie erlaubt Freiheit beim Trading und stellt sicher, dass keine einzelne Position eine schädliche Exposition für das Konto darstellt.

Übermäßige Margin-Nutzung wird definiert als die Nutzung von 70 % oder mehr der verfügbaren Margin, kumulativ über alle offenen Positionen und berechnet auf den ursprünglichen Kontostand. Dies liegt außerhalb eines soliden Risk Managements. Es führt zu unnötiger Volatilität und erhöht das finanzielle Risiko sowohl für den Trader als auch für das Unternehmen.

Professionelle Trader operieren typischerweise innerhalb von 20 %–30 % Margin-Nutzung, was ihnen ermöglicht, Drawdowns effektiv zu managen und Konsistenz zu bewahren. FundedNext erlaubt bis zu 70 % als absolute kumulative Obergrenze – nicht als Zielwert.

Sowohl das Risiko- als auch das Margin-Limit gelten für:

Verstöße werden pro Account verfolgt. Eine Warnung oder Umklassifizierung bei einem Account wird nicht auf andere bestehende oder zukünftige Accounts übertragen. Jeder Account wird unabhängig bewertet.

Beim ersten Breach des 3 %-Risikolimits oder der 70 %-Margin-Grenze auf einem Account wird eine formale Warnung ausgesprochen. 100 % des Gewinns aus den verstoßenden Trades werden vom Performance Reward für diesen Zyklus abgezogen.

Wenn die verstoßenden Trades zu einem Nettoverlust führten, wird kein Gewinnabzug vorgenommen, aber eine formale Warnung ausgesprochen und für diesen Account vermerkt.

Beim zweiten Verstoß auf demselben Account werden 100 % des Gewinns aus den verstoßenden Trades abgezogen. Der Account wird dauerhaft auf die folgenden angepassten Parameter umklassifiziert, mit sofortiger Wirkung:

Diese Einschränkungen sind dauerhaft. Die aktualisierten Parameter werden in Echtzeit im Dashboard des Accounts angezeigt.

Bei Accounts, die unter umklassifizierten Parametern – 1 % Risiko und 30 % Margin – operieren, führt jeder Breach einer der beiden Grenzen zu einem 100%igen Abzug des Gewinns aus den verstoßenden Trades. Dieser Abzug wird jedes Mal angewendet, wenn ein Verstoß festgestellt wird. Wenn die verstoßenden Trades zu einem Verlust führten, wird kein Abzug vorgenommen, aber der Verstoß wird vermerkt.

Wenn der gesamte Abzug aus verstoßenden Trades den Nettogewinn des Accounts für den Zyklus erreicht oder übersteigt, wird für diesen Zyklus kein Performance Reward ausgezahlt. Eine vollständige Aufschlüsselung aller angewendeten Abzüge ist im Dashboard des Accounts verfügbar.

Um Tradern zu helfen, ihr Risiko effektiv zu managen, empfiehlt FundedNext die Verwendung einer korrekten Margin-Berechnung. Margin ist das erforderliche Kapital, um eine Position in einem Trading-Account zu eröffnen und aufrechtzuerhalten. Sie fungiert als Sicherheitsleistung, um potenzielle Verluste laufender Trades abzudecken.

Trader können ihre genutzte Margin und Margin-Auslastung mit dem FundedNext Margin Calculator berechnen. Dieses Tool hilft Tradern zu bestimmen, wie viel ihres Trading-Kapitals verwendet wird, sodass sie ihre Exposition effektiv steuern und marginbezogene Verstöße vermeiden können. Für ein detailliertes Verständnis der Margin-Auslastung und deren Auswirkungen auf das Risk Management verweisen wir auf unsere umfassende FAQ zur Margin-Auslastung.

Eine vollständige Aufschlüsselung aller Gewinne, die durch Risiko- oder Margin-Verstöße erzielt wurden, einschließlich der beteiligten Trades, der abgezogenen Beträge und der verletzten Parameter, ist direkt im Dashboard des Accounts unter dem Abschnitt Risk Parameters verfügbar. Trader werden ermutigt, diese Informationen zu überprüfen, um die Auswirkungen von Verstößen auf ihren Performance Reward für den aktuellen Zyklus zu verstehen.

Nachhaltiges Trading bemisst sich daran, wie zuverlässig Gewinne wiederholt werden können, nicht daran, wie schnell sie erzielt werden. Das Einhalten dieser Parameter versetzt Trader in die Lage, konstant zu performen, selbstbewusst zu skalieren und die langfristige Gesundheit des Accounts zu erhalten.