FundedNext wendet strukturierte Risk Management-Prinzipien an, um diszipliniertes, nachhaltiges und professionelles Trading-Verhalten zu fördern.
Das Risikolimit
Um übermäßige Verluste zu vermeiden und das Kapital zu schützen, verlangt FundedNext von Tradern, das Risiko zu jedem Zeitpunkt auf maximal 3 % im FundedNext Account zu begrenzen. „Risiko“ bezieht sich auf den maximal möglichen Verlust bei einem Trade zu einem Zeitpunkt, basierend auf der Stop-Loss-Platzierung, den maximal realisierten und unrealisierten (Floating) Verlusten über alle Trades hinweg, berechnet auf den Anfangssaldo des Kontos.
Trading mit hohem Risiko kann schnelle Gewinne erzeugen, aber derselbe Ansatz führt zu übermäßigen Verlusten, die der langfristigen Nachhaltigkeit widersprechen. Eine Risikodecke von 3 % hält das Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Schutz aufrecht, ermöglicht die Freiheit zu handeln und stellt sicher, dass keine einzelne Position eine schädliche Exposition für das Konto darstellt.
Nachhaltiges Trading beruht auf wiederholbarem Erfolg. Obwohl es keine formale Margin-Grenze gibt, wird die Aufrechterhaltung professioneller Disziplin dringend empfohlen. Professionelle Trader operieren typischerweise innerhalb einer Margin-Nutzung von 20 % bis 30 %, was ihnen erlaubt, Trades effektiv zu verwalten und langfristige Konsistenz zu bewahren. Das empfehlen wir – handeln Sie wie die Trader, die langfristig bestehen.
Geltungsbereich dieses Limits
Das Risikolimit gilt für:
FundedNext Accounts
Alle Trading-Stile, einschließlich manuell oder automatisiert
Alle auf FundedNext Plattformen verfügbaren asset-Klassen
Alle Einstiege, die mit derselben Trading-Idee oder Position verbunden sind, auch wenn sie in mehrere Orders aufgeteilt sind
Wie Verstöße gehandhabt werden
Verstöße werden pro Konto verfolgt. Eine Warnung oder Umklassifizierung auf einem Konto wird nicht auf andere bestehende oder zukünftige Konten übertragen. Jedes Konto wird unabhängig bewertet.
1. Verstoß: Formale Warnung
Beim ersten Verstoß gegen das 3%-Risikolimit auf einem Konto wird eine formale Warnung ausgesprochen. 100 % des Gewinns aus den verstoßenden Trades werden von der Performance Reward für diesen Zyklus abgezogen.
Wenn die verstoßenden Trades zu einem Nettoverlust führten, wird kein Gewinnabzug vorgenommen, aber eine formale Warnung wird ausgesprochen und auf diesem Konto vermerkt.
2. Verstoß: Umklassifizierung des Kontos
Beim zweiten Verstoß auf demselben Konto werden 100 % des Gewinns aus den verstoßenden Trades abgezogen. Das Konto wird dauerhaft auf den folgenden angepassten Parameter umklassifiziert, wirksam am Ende des Handelstages, an dem der Verstoß festgestellt wird:
Das zulässige kumulative Risiko wird auf 1 % zu einem gegebenen Zeitpunkt reduziert
Diese Einschränkung ist dauerhaft. Der aktualisierte Parameter wird im Dashboard des Kontos angezeigt, sobald die Umklassifizierung wirksam wird.
Weitere Verstöße bei einem umklassifizierten Konto
Bei Konten, die unter den umklassifizierten Parametern von 1 % Risiko operieren, führt jeder Verstoß gegen diese Schwelle zu einem 100%igen Gewinnabzug der verstoßenden Trades. Dieser Abzug wird jedes Mal angewendet, wenn ein Verstoß festgestellt wird. Wenn die verstoßenden Trades zu einem Verlust führten, erfolgt kein Abzug, aber der Verstoß wird vermerkt.
Verstoßparameter bei MERGEten Konten
Wenn zwei FundedNext Accounts zusammengeführt werden, übernimmt das resultierende Konto die Verstoßhistorie und Risikoparameter beider Konten gemäß folgendem Protokoll:
Die höhere Anzahl von Verstößen eines der beiden Konten wird auf das zusammengeführte Konto angewendet.
Der restriktivste Risikoparameter eines der beiden Konten wird auf das zusammengeführte Konto angewendet.
Dies stellt sicher, dass keine Verstoßhistorie oder Parameterbeschränkung durch eine Konto-MERGE verloren geht.
Beispiel
Anzahl der Verstöße | Risikoparameter | |
FundedNext Account 1 | 1. Verstoß | 3% |
FundedNext Account 2 | 2. Verstoß | 1% |
Zusammengeführtes Konto | 2. Verstoß | 1% |
Das zusammengeführte Konto trägt den Status des 2. Verstoßes und den 1%-Risikoparameter, da diese die höhere Anzahl von Verstößen und den restriktiveren Parameter beider Konten darstellen.
Wenn der Abzug den Gesamtgewinn des Kontos übersteigt
Wenn der Gesamtabzug aus verstoßenden Trades gleich oder größer ist als der Nettogewinn des Kontos für den Zyklus, wird für diesen Zyklus keine Performance Reward ausgezahlt. Eine vollständige Aufschlüsselung aller angewendeten Abzüge ist im Dashboard des Kontos verfügbar.
Überprüfung der Verstoßdetails
Eine vollständige Aufschlüsselung aller durch Risikoverstöße erzielten Gewinne, einschließlich der beteiligten Trades, der abgezogenen Beträge und der geltenden verletzten Parameter, ist direkt im Dashboard des Kontos unter dem Abschnitt Risk Parameters verfügbar. Trader werden ermutigt, diese Informationen zu überprüfen, um die Auswirkungen von Verstößen auf ihre Performance Reward für den aktuellen Zyklus zu verstehen.
Nachhaltiges Trading bemisst sich daran, wie zuverlässig Gewinn wiederholt werden kann, nicht daran, wie schnell er erzielt wird. Die Einhaltung dieser Parameter versetzt Trader in die Lage, konsistent zu performen, selbstbewusst zu skalieren und die langfristige Kontogesundheit zu erhalten.
Wichtiger Hinweis: Swap- und commission-Gebühren sind bei der Bewertung der Risikoauslastung für Trades von der Berechnung ausgenommen.