La PnL (Ganancia y Pérdida) flotante se refiere a la ganancia o pérdida no realizada de una posición de negociación abierta.Se calcula en función de la diferencia entre el precio de entrada y el precio actual de mercado del activo, multiplicado por el tamaño de la posición.
PnL Flotante = (Precio de Entrada - Precio de Mercado Actual) x Valor del Pip x Tamaño de la Posición
Aquí tienes un ejemplo:
Has colocado una operación de VENTA de 3 lotes en EURUSD a un precio de 1.10451.El precio de mercado actual es ahora de 1,10363.Y el valor del Pip para EURUSD es $10.
Ahora, así es como se calcula el PnL flotante:
PnL flotante = (1.10451-1.10363) x 10 x 3
= (8.8 Pips x $10 x 3 Lots)
= $264
Nota:
La diferencia de pipetas saldrá en Pipetas, tendrá que convertirla en Pip.Para ello divida el valor por 10.
El valor del Pip puede variar en función del Símbolo.Encuentre el valor pip según los símbolos aquí.
¿Por qué es negativa tu PnL flotante incluso cuando el mercado se mueve a tu favor?
Su PnL flotante aún podría ser negativo debido a factores como el Spread (diferencia entre los precios de compra y venta) o los cargos de financiación nocturna (tasas de Swap) que se aplican a las posiciones abiertas.
Para saber más sobre el precio de oferta y demanda, por favor echa un vistazo a este blog.
¿Afecta el PnL flotante a su nivel de margen?
Sí, el PnL flotante afecta directamente a su nivel de margen.Un PnL flotante negativo significativo puede reducir sus fondos propios, provocando potencialmente una falta de disponibilidad de margen libre.Si el nivel de margen cae por debajo de un determinado umbral, podría experimentar un stopout, en el que las operaciones que utilicen más margen se cerrarán para restablecer el margen.
¿Cómo afecta el PnL flotante a su comercio?
El PnL flotante afecta a su capital, que es el valor total de su cuenta.El PnL flotante positivo aumenta su capital, mientras que el PnL flotante negativo lo disminuye.Sin embargo, no afecta al saldo de su cuenta hasta que se cierra la posición.
Ahora, exploremos y veamos prácticamente cómo puede afectar tu viaje en el trading de prop.
Por ejemplo, si coloca una operación en XAUUSD, es crucial que entienda los riesgos que conlleva, especialmente cuando se opera sin un Stop Loss (SL).Operar sin un SL puede provocar pérdidas significativas.
Ejemplos:
Escenario 1: Operando XAUUSD: El mercado se mueve en tu contra
En una operación de COMPRA, si abres XAUUSD a un precio de 2503.72 y el precio actual del mercado es 2501.80, incurrirías en una pérdida flotante.
Cálculo:
PnL flotante = (2503.72 - 2501.80) x 10 x 2
= (-19.2 Pips x $10 x 2.35 Lotes)
= -$384
Resultado: Su pérdida flotante es de 384 $.
Riesgos Potenciales:
Sin un Stop Loss (SL), la operación permanece abierta independientemente de cuánto se mueva el mercado en tu contra.
Exploremos una situación en la que el mercado se mueve significativamente en contra de su posición:
Escenario 2: Pérdida de Mercado Adicional
En una operación de COMPRA, el precio de apertura de XAUUSD es 2503.72. Ahora, si el precio de mercado actual es 2500.51, incurrirías en una pérdida.
Cálculo:
PnL flotante = (2503.72 - 2500.51) 10 2
= (-32.1Pips $10 2.35Lotes)
= -$754.35
Resultado: Su pérdida flotante es de 754,35 $.
Podrías pensar que evitar un Stop Loss (SL) podría llevar a un PnL negativo temporal, pero eventualmente, la operación se convertirá en ganancia.Sin embargo, si el mercado se mueve significativamente en contra de la operación, su cuenta podría verse Breached antes de que tenga la oportunidad de recuperarse y alcanzar un PnL positivo.
Por ejemplo, si tienes una Cuenta de Evaluación de 15k, el Daily Loss Limit es del 5%.Esto significa que si pierdes más de $750 en un solo día, tu cuenta podría Breach el Daily Loss Limit.
La siguiente imagen muestra una representación visual de cómo la pérdida flotante puede afectar su experiencia en el trading por cuenta propia:
Gestionar su PnL flotante y comprender las implicaciones de los movimientos del mercado son componentes cruciales para operar con éxito, especialmente en un entorno de prop trading.Para salvaguardar su cuenta y garantizar el éxito a largo plazo, es esencial utilizar herramientas de gestión de riesgos.
Además, vigilar de cerca su PnL flotante es vital.La supervisión de su PnL flotante le permite mantenerse informado sobre el estado actual de sus operaciones y tomar decisiones oportunas para proteger su capital.
Puede evitar riesgos innecesarios y mantener una cuenta de operaciones saneada.Dé siempre prioridad a las estrategias de gestión de riesgos para superar los Challenge del trading y optimizar su rendimiento en su viaje de prop trading.