TL;DR: El PnL flotante es la ganancia o pérdida no realizada de las operaciones abiertas, calculada desde el Entry Price frente al precio actual del mercado. Un PnL positivo aumenta el Equity, mientras que un PnL negativo lo reduce y puede afectar los niveles de Margin. Grandes pérdidas flotantes arriesgan liquidaciones o superar límites de pérdida. Gestionar el PnL flotante con Stop Loss (SL) y control de riesgos es crucial para el éxito del Trading a largo plazo.
¿Qué es el PnL flotante?
La PnL (Ganancia y Pérdida) flotante se refiere a la ganancia o pérdida no realizada de una posición de Trading abierta.Se calcula en base a la diferencia entre el Entry Price y el precio de mercado actual del asset, multiplicado por el Position Size.
Floating PnL = (Entry Price - Precio de Mercado Actual) x Valor del Pip x Position Size
Aquí tienes un ejemplo:
Colocaste una operación de VENTA de 3 Lots en EURUSD a un precio de 1.10451.El precio de mercado actual es ahora de 1,10363.Y el valor del Pip para EURUSD es $10.
Ahora, así es como se calcula el PnL flotante:
PnL flotante = (1.10451-1.10363) x 10 x 3
= (8.8 Pips x $10 x 3 Lots)
= $264
Nota:
La diferencia de pip etas saldrá en Pipetas, tendrá que convertirla en Pip.Para ello divida el valor por 10.
El valor del Pip puede variar en función del Símbolo.Encuentre el valor pip según los símbolos aquí.
¿Por qué es negativa tu PnL flotante incluso cuando el mercado se mueve a tu favor?
Su PnL flotante aún podría ser negativo debido a factores como el Spread (diferencia entre los precios de compra y venta) o los cargos de financiación nocturna (tasas de Swap) que se aplican a las posiciones abiertas.
Para saber más sobre el precio de Bid y Ask, por favor eche un vistazo a este blog.
¿Afecta el PnL flotante a su margin level?
Sí, el PnL flotante afecta directamente a su margin level.Un PnL flotante negativo significativo puede reducir sus Equity, provocando potencialmente una falta de disponibilidad de Free Margin.Si el margin level cae por debajo de un determinado umbral, podría experimentar un stopout, en el que las operaciones que utilicen más Margin se cerrarán para restablecer el Margin.
¿Cómo afecta el PnL flotante a su Trading?
El PnL flotante afecta a su Equity, que es el valor total de su cuenta.El PnL flotante positivo aumenta su Equity, mientras que el PnL flotante negativo lo disminuye.Sin embargo, no afecta al Account Balance hasta que se cierra la posición.
Ahora, exploremos y veamos prácticamente cómo puede afectar tu viaje de prop Trading:
Por ejemplo, si coloca una operación en XAUUSD, es crucial que entienda los riesgos que conlleva, especialmente cuando se Trading sin un Stop Loss (SL).Operar sin un SL puede provocar pérdidas significativas.
Ejemplos:
Escenario 1: Trading XAUUSD: El mercado se mueve en tu contra
En una operación de COMPRA, si abres XAUUSD a un precio de 2503.72 y el precio actual del mercado es 2501.80, incurrirías en una pérdida flotante.
Cálculo:
PnL flotante = (2503.72 - 2501.80) x 10 x 2
= (-19.2 Pips x $10 x 2.35 Lots)
= -$451.2
Resultado: Su pérdida flotante es de $451.2.
Riesgos Potenciales:
Sin un Stop Loss (SL), la operación permanece abierta independientemente de cuánto se mueva el mercado en tu contra.
Exploremos una situación en la que el mercado se mueve significativamente en contra de su posición:
Escenario 2: Pérdida adicional de mercado
En una operación de COMPRA, el precio de apertura de XAUUSD es 2503.72. Ahora, si el precio de mercado actual es 2500.51, incurrirías en una pérdida.
Cálculo:
PnL flotante = (2503.72 - 2500.51) X 10 X 2
= (-32.1 Pips x $10 x 2.35 Lots)
= -754,35 USD
Resultado: Su pérdida flotante es de 754,35 $.
Escenario 3: Breach de Cuenta Debido a Pérdida Flotante
Tienes una cuenta Stellar 2-Step de $15,000, donde el Daily Loss Limit es del 5% = $750.Has colocado una venta de 1 Lot en XAUUSD a 3345.00.El precio primero subió a 3352.50, luego bajó a 3352.00.
Cálculo:
En el pico inicial (Precio 3352.50):
PnL flotante = (3345.00 − 3352.50) × 10 × 1
= (−75 Pips × $10 × 1 Lot)
= −$750
Después del rebote (Precio 3352.00):
PnL flotante = (3345.00 − 3352.00) × 10 × 1
= (−70.0 Pips × $10 × 1 Lot)
= −$700
Resultado: La cuenta está Breached debido a alcanzar el Daily Loss Limit tan pronto como la pérdida flotante alcanzó −$750 en 3382.50, aunque la operación más tarde se cerró con una pérdida menor.
Podrías pensar que evitar un Stop Loss (SL) podría llevar a un PnL negativo temporal, pero eventualmente, la operación se convertirá en ganancia.Sin embargo, si el mercado se mueve significativamente en contra de la operación, su cuenta podría verse Breached antes de que tenga la oportunidad de recuperarse y alcanzar un PnL positivo.
Por ejemplo, si tienes una cuenta Stellar 2-Step de 15k, el Daily Loss Limit es del 5%.Esto significa que si pierdes más de $750 en un solo día, tu cuenta podría Breach el Daily Loss Limit.
La siguiente imagen muestra una representación visual de cómo la pérdida flotante puede impactar tu viaje de Trading prop.
Gestionar su PnL flotante y comprender las implicaciones de los movimientos del mercado son componentes cruciales para Trading con éxito, especialmente en un entorno de prop Trading.Para proteger su cuenta y garantizar el éxito a largo plazo, es esencial utilizar Risk Management herramientas.
Además, mantener un ojo atento en tu PnL flotante es vital.La supervisión de su PnL flotante le permite mantenerse informado sobre el estado actual de sus operaciones y tomar decisiones oportunas para proteger su capital.
Puede evitar riesgos innecesarios y mantener una cuenta de operaciones saneada.Siempre prioriza las estrategias de Risk Management para navegar los desafíos del Trading y optimizar tu rendimiento en tu viaje de prop trading.