خلاصه: سود و زیان شناور، سود یا زیان تحقق‌نیافته معاملات باز است که از مقایسه قیمت ورود با قیمت فعلی بازار محاسبه می‌شود. سود شناور مثبت، سرمایه را افزایش می‌دهد، در حالی که زیان شناور منفی آن را کاهش می‌دهد و می‌تواند بر سطح مارجین تأثیر بگذارد. زیان‌های شناور بزرگ خطر توقف معاملات یا نقض محدودیت‌های زیان را به همراه دارد. مدیریت سود و زیان شناور با Stop Loss (SL) و کنترل ریسک برای موفقیت بلندمدت در معاملات بسیار مهم است.
شناور PnL چیست؟
PnL شناور (سود و زیان) به سود یا زیان تحقق نیافته یک موقعیت معاملاتی باز اشاره دارد.این بر اساس تفاوت بین قیمت ورود و قیمت فعلی بازار دارایی محاسبه می‌شود، که در اندازه موقعیت ضرب می‌شود.
سود و زیان شناور = (قیمت ورود - قیمت فعلی بازار) x ارزش پیپ x اندازه موقعیت
در اینجا یک مثال است:
شما یک معامله فروش به اندازه 3 لات روی EURUSD به قیمت 1.10451 انجام دادید.قیمت فعلی بازار هم اکنون 1.10363 است.و ارزش پیپ برای EURUSD معادل ۱۰ دلار است.
اکنون، اینجا نحوه محاسبه سود و زیان شناور است:
سود و زیان شناور = (1.10451-1.10363) x 10 x 3
= (8.8 Pips x $10 x 3 Lots)
= 264 دلار
توجه:
تفاوت پیپ در پیپت ها ظاهر می شود، باید آن را در پیپ تبدیل کنید.برای آن مقدار را بر 10 تقسیم کنید.
مقدار پیپ ممکن است بر اساس نماد متفاوت باشد.مقدار پیپ را با توجه به نمادهای اینجا پیدا کنید.
چرا سود و زیان شناور شما منفی است حتی اگر بازار به نفع شما حرکت کند؟
PnL شناور شما ممکن است هنوز منفی باشد به دلیل عواملی مانند Spread (تفاوت بین قیمت‌های خرید و فروش) یا هزینه‌های تأمین مالی شبانه (نرخ‌های Swap) که به موقعیت‌های باز اعمال می‌شوند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قیمت پیشنهادی و درخواستی، لطفاً به این وبلاگ نگاهی بیندازید.
آیا سود و زیان شناور بر سطح مارجین شما تأثیر می‌گذارد؟
بله، PnL شناور مستقیماً بر سطح حاشیه شما تأثیر می گذارد.یک PnL شناور منفی قابل توجه می تواند ارزش سهام شما را کاهش دهد و به طور بالقوه منجر به عدم دسترسی به حاشیه آزاد شود.اگر سطح مارجین کمتر از یک آستانه مشخص شود، ممکن است توقفی را تجربه کنید که در آن معاملاتی که بیشترین حاشیه را دارند بسته می‌شوند تا حاشیه را بازیابی کنند.
چگونه PnL شناور بر معاملات شما تأثیر می گذارد؟
PnL شناور بر ارزش سهام شما تأثیر می گذارد، که ارزش کل حساب شما است.PnL شناور مثبت ارزش سهام شما را افزایش می دهد، در حالی که PnL شناور منفی آن را کاهش می دهد.با این حال، تا زمانی که موقعیت بسته نشود، بر موجودی حساب شما تأثیر نمی گذارد.
حالا، بیایید به صورت عملی بررسی کنیم که چگونه می‌تواند بر سفر تجاری شما تأثیر بگذارد:
به عنوان مثال، اگر معامله ای را در XAUUSD انجام می دهید، درک ریسک های مرتبط با آن بسیار مهم است، به خصوص در هنگام معامله بدون توقف ضرر (SL).تجارت بدون SL می تواند منجر به زیان های قابل توجهی شود.
مثال ها:
سناریو 1: تجارت XAUUSD: بازار بر خلاف شما حرکت می‌کند
در یک معامله خرید، اگر XAUUSD را با قیمت 2503.72 باز کنید و قیمت فعلی بازار 2501.80 باشد، شما دچار زیان شناور خواهید شد.
محاسبه:
سود و زیان شناور = (2503.72 - 2501.80) x 10 x 2
= (-19.2 Pips x $10 x 2.35 Lots)
= -$451.2
نتیجه: زیان شناور شما 451.2 دلار است.
ریسک‌های احتمالی:
بدون Stop Loss (SL)، معامله باز می‌ماند بدون توجه به اینکه بازار چقدر بر علیه شما حرکت کند.
بیایید وضعیتی را بررسی کنیم که در آن بازار به طور قابل توجهی بر خلاف موقعیت شما حرکت می کند:
سناریوی ۲: زیان بیشتر بازار
در یک معامله خرید، قیمت باز شدن XAUUSD برابر با 2503.72 است. اکنون، اگر قیمت فعلی بازار 2500.51 باشد، شما متحمل ضرر خواهید شد.
محاسبه:
سود و زیان شناور = (2503.72 - 2500.51) X 10 X 2
= (-32.1 Pips x $10 x 2.35 Lots)
= -$754.35
نتیجه: ضرر شناور شما 754.35 دلار است.
سناریو 3: Breach حساب به دلیل زیان شناور
شما یک حساب 2-Step Stellar به ارزش ۱۵,۰۰۰ دلار دارید، که Daily Loss Limit آن ۵٪ برابر با ۷۵۰ دلار است.شما یک معامله فروش به مقدار 1 لات بر روی XAUUSD در قیمت 3345.00 انجام دادید.قیمت ابتدا به 3352.50 افزایش یافت، سپس به 3352.00 کاهش یافت.
محاسبه:
در اوج اولیه (قیمت 3352.50):
سود و زیان شناور = (3345.00 − 3352.50) × 10 × 1
= (−75 پیپ × $10 × 1 لات)
= −$750
پس از بازگشت (قیمت 3352.00):
سود و زیان شناور = (3345.00 − 3352.00) × 10 × 1
= (−70.0 پیپ × $10 × 1 لات)
= −۷۰۰ دلار
نتیجه: حساب به دلیل رسیدن به Daily Loss Limit در نقطه 3382.50 با ضرر شناور −$750 Breached شده است، حتی اگر معامله بعداً با ضرر کمتری بسته شد.
ممکن است فکر کنید که اجتناب از Stop Loss (SL) می‌تواند به یک زیان موقت PnL منجر شود، اما در نهایت، معامله به سود تبدیل خواهد شد.با این حال، اگر بازار به طور قابل توجهی بر خلاف معامله حرکت کند، ممکن است حساب شما قبل از اینکه فرصت بازیابی و رسیدن به PnL مثبت داشته باشد، Breached شود.
برای مثال، اگر یک حساب 15k Stellar 2-Step داشته باشید، Daily Loss Limit در 5% است.این بدان معناست که اگر بیش از 750 دلار در یک روز از دست بدهید، حساب شما ممکن است Daily Loss Limit Breach .
تصویر زیر نمایش بصری از چگونگی تأثیر زیان شناور بر مسیر تجارت اختصاصی شما را نشان می‌دهد:
مدیریت PnL شناور و درک پیامدهای حرکات بازار، اجزای حیاتی معامله موفق، به ویژه در یک محیط معاملاتی مناسب است.برای محافظت از حساب خود و اطمینان از موفقیت طولانی مدت، استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک ضروری است.
علاوه بر این، نظارت دقیق بر PnL شناور شما حیاتی است.نظارت بر PnL شناور به شما این امکان را می دهد که از وضعیت فعلی معاملات خود مطلع باشید و تصمیمات به موقع برای محافظت از سرمایه خود بگیرید.
شما می توانید از خطرات غیر ضروری جلوگیری کنید و یک حساب تجاری سالم داشته باشید.همیشه استراتژی‌های مدیریت ریسک را اولویت‌بندی کنید تا چالش‌های معاملاتی را پشت سر بگذارید و عملکرد خود را در سفر تجاری خود بهینه کنید.