PnL شناور (سود و زیان) به سود یا زیان تحقق نیافته یک موقعیت معاملاتی باز اشاره دارد.این بر اساس تفاوت بین قیمت ورود و قیمت فعلی بازار دارایی محاسبه می‌شود، که در اندازه موقعیت ضرب شده است.
شناور PnL = (قیمت ورود - قیمت فعلی بازار) x ارزش پیپ x اندازه موقعیت
در اینجا یک مثال است:
شما یک معامله فروش به میزان 3 لات بر روی EURUSD با قیمت 1.10451 انجام دادید.قیمت فعلی بازار هم اکنون 1.10363 است.و مقدار پیپ برای EURUSD برابر با 10 دلار است.
اکنون، اینجا نحوه محاسبه سود و زیان شناور است:
سود و زیان شناور = (1.10451-1.10363) x 10 x 3
= (8.8 Pips x $10 x 3 Lots)
= 264 دلار
توجه:
تفاوت پیپ در پیپت ها ظاهر می شود، باید آن را در پیپ تبدیل کنید.برای آن مقدار را بر 10 تقسیم کنید.
مقدار پیپ ممکن است بر اساس نماد متفاوت باشد.مقدار پیپ را با توجه به نمادهای اینجا پیدا کنید.
چرا سود و زیان شناور شما منفی است حتی اگر بازار به نفع شما حرکت کند؟
سود و زیان شناور شما ممکن است هنوز هم به دلیل عواملی مانند Spread (تفاوت بین قیمت‌های خرید و فروش) یا هزینه‌های مالی شبانه (نرخ‌های Swap) که به موقعیت‌های باز اعمال می‌شوند، منفی باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره قیمت خرید و فروش، لطفاً به این وبلاگ نگاهی بیندازید.
آیا سود و زیان شناور بر سطح مارجین شما تأثیر می‌گذارد؟
بله، PnL شناور مستقیماً بر سطح حاشیه شما تأثیر می گذارد.یک PnL شناور منفی قابل توجه می تواند ارزش سهام شما را کاهش دهد و به طور بالقوه منجر به عدم دسترسی به حاشیه آزاد شود.اگر سطح مارجین کمتر از یک آستانه مشخص شود، ممکن است توقفی را تجربه کنید که در آن معاملاتی که بیشترین حاشیه را دارند بسته می‌شوند تا حاشیه را بازیابی کنند.
چگونه PnL شناور بر معاملات شما تأثیر می گذارد؟
PnL شناور بر ارزش سهام شما تأثیر می گذارد، که ارزش کل حساب شما است.PnL شناور مثبت ارزش سهام شما را افزایش می دهد، در حالی که PnL شناور منفی آن را کاهش می دهد.با این حال، تا زمانی که موقعیت بسته نشود، بر موجودی حساب شما تأثیر نمی گذارد.
حالا، بیایید به صورت عملی بررسی کنیم که چگونه می‌تواند بر سفر تجارت پروپ شما تأثیر بگذارد:
به عنوان مثال، اگر معامله ای را در XAUUSD انجام می دهید، درک ریسک های مرتبط با آن بسیار مهم است، به خصوص در هنگام معامله بدون توقف ضرر (SL).تجارت بدون SL می تواند منجر به زیان های قابل توجهی شود.
مثال ها:
سناریو ۱: معامله XAUUSD: بازار بر خلاف شما حرکت می‌کند
در یک معامله خرید، اگر XAUUSD را با قیمت 2503.72 باز کنید و قیمت فعلی بازار 2501.80 باشد، دچار زیان شناور خواهید شد.
محاسبه:
PnL شناور = (2501.80 - 2503.72) x 10 x 2
= (-19.2 پیپ x $10 x 2.35 لات)
= -384 دلار
نتیجه: ضرر شناور شما 384 دلار است.
ریسک‌های احتمالی:
بدون Stop Loss (SL)، معامله باز می‌ماند بدون توجه به اینکه بازار چقدر بر علیه شما حرکت می‌کند.
بیایید وضعیتی را بررسی کنیم که در آن بازار به طور قابل توجهی بر خلاف موقعیت شما حرکت می کند:
سناریو 2: از دست دادن بیشتر بازار
در معامله BUY ، قیمت افتتاحیه XAUUSD 2503.72 است. حالا اگر قیمت فعلی بازار 2500.51 باشد، متحمل ضرر خواهید شد.
محاسبه:
PnL شناور = (2503.72 - 2500.51) 10 2
= (-32.1 پیپ $10 2.35 لات)
= -754.35 دلار
نتیجه: ضرر شناور شما 754.35 دلار است.
ممکن است فکر کنید که اجتناب از Stop Loss (SL) می‌تواند به یک زیان موقت PnL منجر شود، اما در نهایت، معامله به سود تبدیل خواهد شد.با این حال، اگر بازار به طور قابل توجهی بر خلاف معامله حرکت کند، ممکن است حساب شما قبل از اینکه فرصت بازیابی و رسیدن به PnL مثبت داشته باشد، Breached شود.
برای مثال، اگر یک حساب 15k Stellar 2-Step داشته باشید، Daily Loss Limit برابر با 5٪ است.این بدان معناست که اگر بیش از 750 دلار در یک روز از دست بدهید، حساب شما ممکن است Daily Loss Limit Breach .
تصویر زیر نمایشی بصری از چگونگی تأثیر ضرر شناور بر سفر معاملاتی شما را نشان می‌دهد:
مدیریت PnL شناور و درک پیامدهای حرکات بازار، اجزای حیاتی معامله موفق، به ویژه در یک محیط معاملاتی مناسب است.برای محافظت از حساب خود و اطمینان از موفقیت طولانی مدت، استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک ضروری است.
علاوه بر این، نظارت دقیق بر PnL شناور شما حیاتی است.نظارت بر PnL شناور به شما این امکان را می دهد که از وضعیت فعلی معاملات خود مطلع باشید و تصمیمات به موقع برای محافظت از سرمایه خود بگیرید.
شما می توانید از خطرات غیر ضروری جلوگیری کنید و یک حساب تجاری سالم داشته باشید.همیشه استراتژی‌های مدیریت ریسک را اولویت‌بندی کنید تا چالش‌های معاملاتی را پشت سر بگذارید و عملکرد خود را در سفر تجاری خود بهینه کنید.