Le slippage est un phénomène naturel dans le Trading et ne doit pas être considéré comme entièrement négatif. Il se produit lorsqu'un ordre de Trading est exécuté à un prix différent de celui initialement demandé, et c'est une partie normale de la participation à un marché dynamique et en mouvement rapide.

Comme l'a un jour remarqué le légendaire investisseur Warren Buffett, "Le véritable investisseur accueille la Volatility. Un marché fluctuant de manière sauvage signifie que des prix irrationnellement bas seront périodiquement attachés à des entreprises solides."

Bien que le Trading forex diffère de l'investissement en actions, le principe sous-jacent reste le même : la Volatility, bien que difficile, crée souvent des opportunités. De même, le slippage, bien que parfois perçu comme négatif, est un aspect normal d'un marché en mouvement rapide qui reflète sa nature dynamique.

Pour exécuter un trade, il doit y avoir une disponibilité suffisante de prix et de volume sur le marché. Si le prix demandé n'est pas disponible en raison des conditions du marché, l'ordre est exécuté au prix disponible suivant le meilleur. Cela conduit naturellement au slippage, en particulier pendant les périodes de forte Volatility ou de faible liquidité.

Le slippage se produit généralement pendant les périodes de forte Volatility ou de faible liquidité, comme lors d'annonces majeures ou d'ouvertures de marché, où les mouvements rapides des prix sont courants. L'exécution d'un trade avec un Lot élevé peut également provoquer du slippage, car cela peut rapidement épuiser la liquidité disponible au prix coté et entraîner le remplissage du volume restant à un prix moins favorable. Parfois, il peut y avoir des pics soudains de volume sur le marché. Dans ces environnements, si le marché ne peut pas satisfaire le prix souhaité par le trader en raison d'une liquidité insuffisante, les ordres sont exécutés au prix disponible suivant le meilleur. La différence entre le prix demandé et le prix d'exécution crée le slippage.

Un gap de marché se produit lorsqu'il y a une différence significative de prix entre le prix de clôture d'une session de Trading et le prix d'ouverture de la suivante, généralement causée par des nouvelles majeures ou des événements après la fermeture du marché. Ces gaps font partie intégrante de la dynamique du marché mais peuvent entraîner des résultats inattendus pour les traders.

Chez FundedNext, nous ne sommes pas responsables des problèmes résultant des gaps de marché, car ils font partie intégrante des conditions réelles du marché. Par conséquent, nous ne pouvons offrir aucun ajustement pour de tels événements.

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Chez FundedNext, nous nous engageons à fournir un service fiable et à assurer une exécution efficace des trades dans un environnement simulé de marché réel. Il est important de comprendre que le slippage est un aspect naturel du Trading et reflète le comportement naturel des marchés financiers, en particulier lors d'événements de nouvelles à fort impact. Pour maintenir un environnement de Trading simulé juste et transparent, nous reproduisons les conditions réelles du marché afin que les traders expérimentent des conditions similaires à celles qu'ils rencontreraient sur les marchés en direct. Dans ce cadre, le slippage, qui se produit naturellement sur le marché, sera également présent.

Bien que le slippage soit inévitable, nous travaillons dur pour aider nos traders à naviguer dans les incertitudes. Cependant, tout cas de slippage lors de publications de nouvelles à fort impact ne sera pas traité sauf en cas d'échec total d'exécution. Les ajustements ne seront envisagés que pour les trades placés après 10 minutes de la publication des nouvelles.

Comprendre et accepter le slippage est essentiel pour développer un état d'esprit professionnel en Trading. Plutôt que de le voir comme un obstacle, les traders à succès reconnaissent le slippage comme une partie naturelle du Trading sur des marchés dynamiques. Chez FundedNext, nous encourageons nos traders à adopter cette perspective, leur permettant de rester concentrés sur l'affinement de leurs stratégies, la gestion efficace des risques et la prise de décisions confiantes et éclairées dans toutes les conditions de marché.