Slippage ट्रेडिंग में एक प्राकृतिक घटना है और इसे पूरी तरह नकारात्मक नहीं माना जाना चाहिए। यह तब होता है जब एक ट्रेडिंग ऑर्डर उस मूल्य पर निष्पादित होता है जो प्रारंभ में अनुरोधित मूल्य से अलग होता है, और यह एक गतिशील और तेजी से बदलते बाजार में भाग लेने का सामान्य हिस्सा है।
जैसे कि प्रसिद्ध निवेशक वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, "सच्चा निवेशक Volatility का स्वागत करता है। एक अत्यधिक उतार-चढ़ाव वाला बाजार यह दर्शाता है कि ठोस व्यवसायों से जुड़े मूल्य कभी-कभी तर्कहीन रूप से कम हो सकते हैं।"
हालांकि forex ट्रेडिंग स्टॉक्स में निवेश से अलग है, मूल सिद्धांत समान रहता है: Volatility, हालांकि चुनौतीपूर्ण है, अक्सर अवसर पैदा करता है। इसी तरह, slippage, जिसे कभी-कभी नकारात्मक माना जाता है, एक तेजी से बदलते बाजार का सामान्य पहलू है जो इसकी गतिशील प्रकृति को दर्शाता है।
ट्रेड निष्पादित करने के लिए, बाजार में पर्याप्त मूल्य और मात्रा की उपलब्धता होनी चाहिए। यदि बाजार की स्थिति के कारण अनुरोधित मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो ऑर्डर अगले सर्वोत्तम उपलब्ध मूल्य पर निष्पादित किया जाता है। यह स्वाभाविक रूप से slippage का कारण बनता है, विशेष रूप से उच्च Volatility या कम तरलता के दौरान।
Slippage क्यों होती है?
Slippage आमतौर पर उच्च Volatility या कम तरलता के दौरान होती है, जैसे कि प्रमुख समाचार घोषणाओं या बाजार खुलने के समय, जहां तेजी से मूल्य परिवर्तन सामान्य होते हैं। उच्च-Lot ट्रेड निष्पादित करने से भी slippage हो सकती है, क्योंकि यह कोट मूल्य पर उपलब्ध तरलता को जल्दी समाप्त कर सकता है और शेष मात्रा को कम अनुकूल मूल्य पर पूरा कर सकता है। कभी-कभी बाजार में अचानक मात्रा में वृद्धि हो सकती है। ऐसे वातावरण में, यदि बाजार व्यापारी के इच्छित मूल्य को पर्याप्त तरलता न होने के कारण पूरा नहीं कर पाता है, तो ऑर्डर अगले सर्वोत्तम उपलब्ध मूल्य पर निष्पादित होते हैं। अनुरोधित मूल्य और निष्पादन मूल्य के बीच का अंतर slippage बनाता है।
बाजार गैप के बाद Slippage:
एक बाजार गैप तब होता है जब एक ट्रेडिंग सत्र के समापन मूल्य और अगले सत्र के उद्घाटन मूल्य के बीच महत्वपूर्ण मूल्य अंतर होता है, जो आमतौर पर प्रमुख समाचार या बाजार बंद होने के बाद की घटनाओं के कारण होता है। ये गैप बाजार की गतिशीलता का सामान्य हिस्सा हैं लेकिन ट्रेडर्स के लिए अप्रत्याशित परिणाम ला सकते हैं।
FundedNext में, हम बाजार गैप से उत्पन्न किसी भी समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि ये वास्तविक बाजार की प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं। इसलिए, हम ऐसी घटनाओं के लिए कोई समायोजन प्रदान नहीं कर सकते।
हमारे ट्रेडर्स के लिए एक नोट
FundedNext में, हम विश्वसनीय सेवा प्रदान करने और सिम्युलेटेड वास्तविक बाजार वातावरण के तहत कुशल ट्रेड निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि slippage ट्रेडिंग का एक प्राकृतिक पहलू है और यह वित्तीय बाजारों के प्राकृतिक व्यवहार को दर्शाता है, खासकर उच्च प्रभाव वाले समाचार घटनाओं के दौरान। एक निष्पक्ष और पारदर्शी सिम्युलेटेड ट्रेडिंग वातावरण बनाए रखने के लिए, हम वास्तविक बाजार की परिस्थितियों की नकल करते हैं ताकि ट्रेडर्स को लाइव बाजारों में सामना होने वाली परिस्थितियों के समान अनुभव हो। इस प्रक्रिया का हिस्सा होने के नाते, slippage, जो स्वाभाविक रूप से बाजार में होता है, भी मौजूद रहेगा।
हालांकि slippage अपरिहार्य है, हम अपने ट्रेडर्स को अनिश्चितताओं को नेविगेट करने में सहायता करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि, उच्च प्रभाव वाले समाचार रिलीज के दौरान किसी भी slippage के मामलों को तब तक संबोधित नहीं किया जाएगा जब तक कि यह कुल निष्पादन विफलता न हो। समायोजन केवल उन ट्रेडों के लिए विचार किए जाएंगे जो समाचार प्रकाशन के 10 मिनट बाद किए गए हों।
Slippage को समझना और स्वीकार करना एक पेशेवर ट्रेडिंग मानसिकता विकसित करने के लिए आवश्यक है। इसे एक बाधा के रूप में देखने के बजाय, सफल ट्रेडर्स slippage को गतिशील बाजारों में ट्रेडिंग का एक प्राकृतिक हिस्सा मानते हैं। FundedNext में, हम अपने ट्रेडर्स को इस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे वे अपनी रणनीतियों को परिष्कृत करने, जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन करने, और किसी भी बाजार स्थिति में आत्मविश्वासपूर्ण, सूचित निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित कर सकें।