Il Leverage è un meccanismo che consente ai trader di controllare una posizione più grande sul mercato con una quantità di capitale inferiore. Fondamentalmente, un broker presta fondi aggiuntivi affinché i trader possano aumentare la dimensione delle loro operazioni.
Esempio:
Supponiamo che un trader voglia aprire una posizione di 10 Lots su EURUSD. Con i propri soldi e senza leverage, ciò richiederebbe circa 1,08 milioni di dollari.
Ma, quando si fa trading con leverage, come l'Account Stellar di FundedNext che offre un leverage di 1:100, la stessa operazione di 10 Lots richiede ora solo circa 10,88k dollari.
Questo è il modo in cui FundedNext ti aiuta sia con il finanziamento che con il leverage per potenziare la tua capacità di trading.
Il Forex di solito ha un leverage più alto rispetto a indices, commodities o crypto a causa della minore Volatility.
Impatto del Leverage sui Risultati del Trading
Utilizzando il leverage, i trader possono effettuare operazioni più grandi con meno denaro, e i Lots più grandi aumentano il potenziale di guadagno dal mercato. Ma questo aumenta anche la pressione di gestire il rischio con attenzione, poiché posizioni più grandi possono amplificare le perdite.
Il leverage apre la porta ai trader per prendere posizioni multiple. Senza leverage, un trader non sarebbe in grado di effettuare operazioni multiple, perdendo potenziali opportunità di profitto.
Requisiti di Margin inferiori grazie al leverage aiutano i trader a rimanere nelle operazioni più a lungo e a mantenere operazioni multiple, permettendo loro di sfruttare varie configurazioni di mercato.
Overleveraging nel Trading
L'overleveraging si verifica quando un trader apre posizioni troppo grandi rispetto al proprio Account Balance. Ad esempio, prendiamo un trader che utilizza l'Account Stellar 2-Step da 6K con un leverage di 1:100. Vogliono aprire una posizione di 5 Lots su EURUSD, che richiede 5.451,65 dollari del loro Account Balance come Margin. Ciò significa che questa singola operazione utilizzerà il 90,86% del saldo totale disponibile del trader. In questo scenario, il trader può affrontare molteplici situazioni di "do-or-die".
Il trader può perdere più denaro del previsto a causa dell'overleveraging. Non solo perdere denaro, ma anche se il saldo dell'account diventa troppo basso, il trader potrebbe affrontare un Margin Call o addirittura un stop-out call, costringendo il trader a chiudere le operazioni in corso.
Tutto ciò porta a un trading emotivo e a danni psicologici a lungo termine. Grandi perdite creano panico, mentre grandi vittorie possono portare a un'eccessiva fiducia. Questo spesso porta i trader a prendere decisioni sbagliate, portando a ulteriori perdite.
Per evitare questo rischio, i trader di successo solitamente rischiano non più dell'1% alla volta e utilizzano solo il 20% al 30% del loro Margin totale. Utilizzando il leverage in modo responsabile, impostando limiti di rischio realistici e mantenendo un approccio disciplinato, i trader possono aumentare la redditività riducendo al minimo i rischi non necessari.
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