FundedNext applica principi strutturati di Risk Management per promuovere un comportamento di Trading disciplinato, sostenibile e professionale.
Il Limite di Rischio
Per evitare perdite eccessive e proteggere il capitale, FundedNext richiede ai trader di limitare il rischio a un massimo del 3% in qualsiasi momento nel FundedNext Account. "Rischio" si riferisce alla perdita potenziale massima su un trade in un dato momento, basata sulla collocazione dello stop-loss, le perdite realizzate e non realizzate (Floating) massime su tutti i trade, calcolate rispetto al saldo iniziale dell'account.
Il trading ad alto rischio può generare vincite rapide, ma lo stesso approccio porta a perdite eccessive che contraddicono la sostenibilità a lungo termine. Un tetto di rischio del 3% mantiene l'equilibrio tra flessibilità e protezione, consentendo la libertà di fare Trading pur garantendo che nessuna singola posizione comporti un'esposizione dannosa per l'account.
Il trading sostenibile si basa sul successo ripetibile. Sebbene non vi sia un limite formale di Margin, mantenere la disciplina professionale è fortemente incoraggiato. I trader professionisti operano tipicamente con un utilizzo del Margin tra il 20% e il 30%, il che consente loro di gestire efficacemente i trade e mantenere una coerenza a lungo termine. Questo è ciò che raccomandiamo — fai Trading come i trader che durano.
Ambito di Applicazione di Questo Limite
Il limite di rischio si applica a:
FundedNext Accounts
Tutti gli stili di Trading, inclusi manuale o automatizzato
Tutte le classi di asset disponibili sulle piattaforme FundedNext
Tutte le entrate legate alla stessa idea o posizione di Trading, anche se suddivise in più ordini
Come Vengono Gestite le Violazioni
Le violazioni sono tracciate per account. Un avviso o una riclassificazione su un account non si trasferisce a nessun altro account esistente o futuro. Ogni account è valutato indipendentemente.
1ª Violazione: Avviso Formale
Alla prima breach del limite di rischio del 3% su un account, viene emesso un avviso formale. Il 100% del profitto generato dai trade in violazione viene detratto dal Performance Reward per quel ciclo.
Se i trade in violazione hanno causato una perdita netta, non viene applicata alcuna detrazione del profitto, ma viene comunque emesso un avviso formale e registrato contro quell'account.
2ª Violazione: Riclassificazione dell'Account
Alla seconda violazione sullo stesso account, viene detratto il 100% del profitto generato dai trade in violazione. L'account viene permanentemente riclassificato al parametro regolato seguente, con effetto alla fine della giornata di Trading in cui la violazione è stata identificata:
Il rischio cumulativo consentito è ridotto all'1% in un dato momento
Questa restrizione è permanente. Il parametro aggiornato è riflesso sulla Dashboard dell'account una volta che la riclassificazione entra in vigore.
Violazioni Successive su un Account Riclassificato
Sugli account che operano con parametri riclassificati di rischio all'1%, qualsiasi breach di questa soglia comporta una detrazione del 100% del profitto da quei trade in violazione. Questa detrazione viene applicata ogni volta che viene identificata una violazione. Se i trade in violazione hanno causato una perdita, non si applica alcuna detrazione, ma la violazione viene registrata.
Parametri di Violazione su Account MERGEati
Quando due FundedNext Accounts vengono MERGEati, l'account risultante eredita la storia delle violazioni e i parametri di rischio da entrambi gli account secondo il seguente protocollo:
Viene applicato all'account MERGEato il conteggio di violazioni più alto tra i due account.
Viene applicato all'account MERGEato il parametro di rischio più restrittivo tra i due account.
Questo garantisce che nessuna storia di violazioni o restrizione di parametri venga persa a seguito di un MERGE di account.
Esempio
Conteggio Violazioni | Parametro di Rischio | |
FundedNext Account 1 | 1ª violazione | 3% |
FundedNext Account 2 | 2ª violazione | 1% |
Account MERGEato | 2ª violazione | 1% |
L'account MERGEato mantiene lo stato di 2ª violazione e il parametro di rischio all'1%, poiché questi rappresentano il conteggio di violazioni più alto e il parametro più restrittivo tra entrambi gli account.
Quando la Detrazione Supera il Profitto Totale dell'Account
Se la detrazione totale dai trade in violazione è uguale o superiore al profitto netto dell'account per il ciclo, non viene emesso alcun Performance Reward per quel ciclo. Una ripartizione completa di tutte le detrazioni applicate è disponibile nella Dashboard dell'account.
Revisione dei Dettagli delle Violazioni
Una ripartizione completa di eventuali profitti generati attraverso violazioni di rischio, inclusi i trade coinvolti, gli importi detratti e i parametri applicabili violati, è disponibile direttamente nella Dashboard dell'account nella sezione Parametri di Rischio. Ai trader è consigliato di rivedere queste informazioni per comprendere l'impatto di eventuali violazioni sul loro Performance Reward per il ciclo corrente.
Il trading sostenibile si misura da quanto affidabilmente il profitto può essere ripetuto, non da quanto rapidamente viene realizzato. Rimanere entro questi parametri posiziona i trader per performare con coerenza, scalare con fiducia e mantenere la salute dell'account a lungo termine.
Nota Importante: Swap e commissioni sono esclusi dal calcolo quando si valuta l'utilizzo del rischio per i trade.