FundedNext applica principi strutturati di Risk Management per promuovere un comportamento di Trading disciplinato, sostenibile e professionale.

Per evitare perdite eccessive e proteggere il capitale, FundedNext richiede ai trader di limitare il rischio a un massimo del 3% in qualsiasi momento nel FundedNext Account. "Rischio" si riferisce alla perdita potenziale massima su un trade in un dato momento, basata sulla posizione dello stop-loss e sulle perdite massime del/i trade, calcolata rispetto al saldo iniziale del conto. Se un trade non ha uno stop-loss entro 3 minuti — sia dal momento dell'apertura sia in qualsiasi momento durante il trade in cui lo stop-loss viene rimosso — è considerato un rischio del 100% sul saldo del conto.

Il trading ad alto rischio può generare vincite rapide, ma lo stesso approccio porta a perdite sproporzionate che contraddicono la sostenibilità a lungo termine. Un tetto di rischio del 3% mantiene l'equilibrio tra flessibilità e protezione — consentendo libertà di trading assicurando che nessuna singola posizione comporti un'esposizione dannosa per il conto.

L'uso eccessivo della margin è definito come l'utilizzo del 70% o più della margin disponibile, cumulativo su tutte le posizioni aperte e calcolato in base al saldo iniziale del conto. Questo è al di fuori di una sana gestione del rischio. Introduce volatilità non necessaria e aumenta il rischio finanziario sia per il trader che per la società.

I trader professionisti tipicamente operano entro un utilizzo della margin del 20%–30%, che permette loro di gestire efficacemente i drawdown e mantenere la coerenza. FundedNext consente fino al 70% come tetto cumulativo assoluto — non come obiettivo.

Sia i limiti di rischio che quelli di margin si applicano a:

Le violazioni sono tracciate per account. Un avviso o una riclassificazione su un account non si trasferisce a nessun altro account esistente o futuro. Ogni account è valutato indipendentemente.

Alla prima violazione del limite di rischio del 3% o della soglia di margin del 70% su un account, viene emesso un avviso formale. Il 100% del profitto generato dai trade in violazione viene detratto dal Performance Reward per quel ciclo.

Se i trade in violazione hanno generato una perdita netta, non viene applicata alcuna detrazione del profitto, ma viene emesso un avviso formale e registrato su quell'account.

Alla seconda violazione sullo stesso account, viene detratto il 100% del profitto generato dai trade in violazione. L'account viene riclassificato permanentemente con i seguenti parametri modificati, con effetto immediato:

Queste restrizioni sono permanenti. I parametri aggiornati sono riflessi in tempo reale nella Dashboard dell'account.

Sugli account che operano con parametri riclassificati — 1% di rischio e 30% di margin — ogni BREACH di una delle due soglie comporta una detrazione del 100% del profitto dai trade in violazione. Questa detrazione viene applicata ogni volta che viene identificata una violazione. Se i trade in violazione hanno generato una perdita, non si applica alcuna detrazione, ma la violazione viene registrata.

Se la detrazione totale dai trade in violazione è uguale o superiore al profitto netto dell'account per il ciclo, non viene emesso alcun Performance Reward per quel ciclo. Una ripartizione completa di tutte le detrazioni applicate è disponibile nella Dashboard dell'account.

Per aiutare i trader a gestire efficacemente il rischio, FundedNext incoraggia l'uso di un corretto calcolo della margin. La margin è il capitale richiesto per aprire e mantenere una posizione in un conto di trading. Funziona come un deposito di sicurezza per coprire le potenziali perdite delle operazioni in corso.

I trader possono calcolare la loro Used margin e l'utilizzo della margin utilizzando il Margin Calculator di FundedNext. Questo strumento aiuta i trader a determinare quanto del loro capitale di trading è utilizzato, permettendo loro di gestire efficacemente l'esposizione ed evitare violazioni legate alla margin. Per una comprensione dettagliata dell'utilizzo della margin e del suo impatto sul Risk Management, si prega di consultare la nostra FAQ completa sull'Utilizzo della Margin.

Una ripartizione completa di eventuali profitti generati tramite violazioni di rischio o margin, inclusi i trade coinvolti, gli importi detratti e i parametri applicabili violati, è disponibile direttamente nella Dashboard dell'account nella sezione Parametri di Rischio. Si incoraggia i trader a rivedere queste informazioni per comprendere l'impatto di eventuali violazioni sul loro Performance Reward per il ciclo corrente.

Il trading sostenibile si misura da quanto affidabilmente il profitto può essere ripetuto, non da quanto rapidamente viene realizzato. Rimanere entro questi parametri posiziona i trader per performare con coerenza, scalare con fiducia e mantenere la salute a lungo termine dell'account.