L'High-Frequency Trading (HFT) è una strategia di trading caratterizzata dall'uso di sofisticati algoritmi informatici e di reti di telecomunicazione ad alta velocità per eseguire un numero eccessivo di operazioni nel giro di millisecondi. Questa strategia mira a capitalizzare le minime fluttuazioni dei prezzi e a sfruttare le inefficienze del mercato. Sebbene l'HFT possa sembrare allettante per il suo potenziale di rapida generazione di profitti, presenta rischi significativi e può avere effetti dannosi sul mercato.

Ecco perché l'HFT è limitato sulla piattaforma FundedNext:

Il trading HFT può distorcere i prezzi di mercato e creare una domanda o un'offerta artificiale. Eseguendo un grande volume di operazioni in pochi millisecondi, gli operatori HFT possono creare false impressioni sull'attività del mercato, influenzando le decisioni degli altri partecipanti e portando alla manipolazione del mercato. L'eccessivo volume di scambi generato dal trading ad alta frequenza può compromettere la stabilità del mercato. Il rapido afflusso e deflusso di ordini può creare volatilità, portando a fluttuazioni irregolari dei prezzi e a una maggiore incertezza del mercato, rendendo difficile per gli altri operatori prendere decisioni informate. A causa dell'enorme quantità di scambi in un piccolo periodo di tempo, i server di solito si bloccano e creano conseguenze.

Esempio: Un trader HFT piazza una serie di ordini di acquisto nel giro di millisecondi, facendo salire artificialmente il prezzo di un mercato. Altri trader, osservando l'improvvisa impennata, possono essere indotti a comprare a prezzi gonfiati, causando potenziali perdite quando il mercato si corregge. Un trader HFT esegue inoltre un gran numero di operazioni rapide nell'arco di millisecondi, causando rapide oscillazioni dei prezzi di un determinato asset. L'aumento della volatilità e dell'imprevedibilità rende difficile per gli altri partecipanti al mercato valutare accuratamente le condizioni di mercato e pianificare le proprie strategie di trading.

Il latency trading si riferisce alla pratica di eseguire operazioni basate su dati di mercato in ritardo o di sfruttare i ritardi nell'esecuzione delle operazioni per assicurarsi profitti garantiti. In FundedNext, il latency trading è severamente vietato a causa della sua natura non etica e della violazione delle pratiche commerciali corrette nei mercati finanziari.

Esempio: Il trading in latenza è contrario ai principi di equità e trasparenza. Mina l'integrità dei mercati finanziari introducendo un elemento di iniquità ed erodendo la fiducia tra i partecipanti al mercato. Un trader in latenza identifica un ritardo nell'esecuzione di un'operazione e sfrutta la discrepanza di prezzo tra l'esecuzione ritardata dell'operazione e il prezzo di mercato corrente. Esegue un grande volume di operazioni in pochi secondi per sfruttare la differenza di prezzo, creando una pressione artificiale di acquisto o di vendita e manipolando il mercato. Impegnandosi consapevolmente in tali pratiche, compromettono l'equità e la trasparenza che sono alla base di un ecosistema di trading sano.

FundedNext consente ai trader di effettuare operazioni di copy trading da un altro conto FundedNext, da una società di prop o da un broker retail, a condizione che i conti siano di proprietà della stessa persona. Ciò significa che è possibile copiare le operazioni da qualsiasi conto di cui si è proprietari.

Tuttavia, è severamente vietato il copy trading tra più conti non di proprietà dello stesso individuo, compresi quelli di parenti, familiari o amici.

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La copertura è consentita su FundedNext con lo stesso conto.

Tuttavia, la copertura con più conti non è consentita in quanto non riflette una strategia di trading corretta. Ad esempio, se si dispone di due conti, non è consentito aprire trade di copertura tra di essi.

Esempio: Supponiamo che abbiate due conti di trading con noi, il conto A e il conto B. Acquistate 1 lotto di EUR/USD sul conto A e contemporaneamente vendete 1 lotto di EUR/USD sul conto B per coprire la posizione. Questo non è consentito.

Supponiamo che abbiate due conti di trading con noi, il conto A e il conto B. Acquistate 1 lotto di EUR/USD sul conto A e contemporaneamente vendete 1 lotto di EUR/USD sul conto A per coprire la posizione. Questo è consentito.

L'hedging o hedging di gruppo su più conti si riferisce a una tattica di trading in cui una persona o un gruppo apre più conti ed esegue operazioni opposte sullo stesso asset su tutti i conti. Questa strategia mira a capitalizzare le fluttuazioni dei prezzi minimizzando il rischio di mercato. Tuttavia, non riflette un'autentica intelligenza di trading ed è vietata.

Il trading di arbitraggio si riferisce alla pratica di sfruttare le discrepanze di prezzo o gli sfasamenti temporali tra diversi mercati o piattaforme per generare profitti privi di rischio. In FundedNext, qualsiasi forma di arbitraggio è severamente vietata a causa della sua natura non etica e della possibilità di alterare le condizioni di mercato.

Esempio: L'arbitraggio può distorcere i prezzi di mercato e ostacolare l'allocazione efficiente delle risorse. Sfruttando le discrepanze di prezzo, i trader che fanno arbitraggio possono far sì che i prezzi si discostino dai loro veri valori fondamentali, creando incoerenze nella determinazione dei prezzi di mercato. Un trader si impegna nell'arbitraggio statistico acquistando e vendendo simultaneamente strumenti correlati sulla base di modelli di prezzo storici. La loro attività di trading distorce il prezzo di mercato di questi strumenti, creando disallineamenti tra il valore percepito e quello effettivo. Inoltre, le attività di arbitraggio su larga scala possono innescare rapidi movimenti di prezzo, creando fluttuazioni artificiali del mercato e destabilizzando il normale processo di scoperta dei prezzi.

Il tick scalping si riferisce a una strategia di trading in cui i trader mirano a trarre profitto da piccole fluttuazioni di prezzo eseguendo un elevato volume di operazioni in un breve lasso di tempo. In FundedNext sono state imposte limitazioni al tick scalping a causa della sua capacità di manipolazione del mercato e di pratiche di trading compromettenti.

Esempio: Un tick scalper utilizza algoritmi di trading automatizzati per fare scalping sui tick degli strumenti. Eseguendo operazioni alla velocità della luce, può sfruttare anche i più piccoli movimenti di prezzo, anticipando di fatto gli altri partecipanti al mercato e ottenendo un vantaggio sleale. Il rapido afflusso di ordini e le successive cancellazioni possono mettere a dura prova la liquidità del mercato, rendendo difficile per gli altri trader eseguire le proprie operazioni a prezzi equi.

Il grid trading si riferisce a una strategia di trading in cui ordini opposti di acquisto e vendita per lo stesso strumento finanziario. In FundedNext, il grid trading è vietato a causa del suo potenziale di manipolazione del mercato, dell'eccesso di leva finanziaria, dell'instabilità del mercato e della ricerca di profitti privi di rischio.

Esempio: Un trader utilizza il grid trading piazzando simultaneamente ordini di acquisto e di vendita su una particolare coppia di valute con l'intento di trarre profitto dalle oscillazioni dei prezzi. Eseguendo ripetutamente questi ordini opposti, può creare l'illusione di un'attività di mercato, influenzando le decisioni di trading degli altri partecipanti. Un trader utilizza il grid trading con una leva finanziaria aggressiva, aprendo numerose posizioni di acquisto e vendita su un mercato volatile. Nonostante l'apparenza di una strategia controllata, l'esposizione accumulata ai movimenti di prezzo e la leva associata possono determinare perdite sostanziali se il mercato si muove in modo sfavorevole.

Le scommesse unilaterali si riferiscono a una strategia di trading in cui un trader assume costantemente posizioni in un'unica direzione senza considerare le condizioni di mercato o condurre un'analisi adeguata. In FundedNext, le scommesse unilaterali sono limitate a causa della loro natura speculativa e del potenziale di perdite significative. Le scommesse unilaterali consistono nel vendere o acquistare continuamente una materia prima senza considerare le notizie fondamentali, gli indicatori economici o i segnali tecnici che suggeriscono un potenziale aumento o diminuzione del prezzo. Questa mancanza di analisi aumenta la probabilità di entrare in operazioni con rapporti rischio-rendimento sfavorevoli.

Esempio: Un trader si impegna in scommesse unilaterali acquistando continuamente un particolare strumento senza considerare alcun potenziale fattore negativo o indicazione di un imminente ribasso del mercato. Questa mancanza di diversificazione lo rende vulnerabile a perdite sostanziali se il prezzo dello strumento scende inaspettatamente.

Per condivisione dell'account si intende la pratica non autorizzata di condividere o rivendere gli account FundedNext con altri individui o entità. Questo comportamento viola i Termini di servizio di FundedNext ed è severamente vietato. La tolleranza zero nei confronti della condivisione degli account viene mantenuta per diversi motivi legati alla sicurezza, all'equità e alla conformità.

L'iperattività nel trading si riferisce a un livello eccessivo di attività di trading da parte di un trader, caratterizzato dall'esecuzione frequente e rapida di operazioni in un breve periodo. Ciò include anche frequenti modifiche agli ordini, come l'adeguamento dei livelli di stop-loss o take-profit e l'aggiornamento degli ordini limite.

Sebbene il trading sia un aspetto essenziale della nostra piattaforma, un numero eccessivo di operazioni di trading può comportare alcuni problemi. Il problema principale è il potenziale rallentamento della piattaforma dovuto al numero eccessivo di messaggi/log del server generati da numerose operazioni. Ciò può causare ritardi nell'esecuzione delle operazioni, che possono essere estremamente frustranti per i trader. In casi estremi, si potrebbe addirittura bloccare o mandare in crash l'intera piattaforma.

Per garantire a tutti i nostri trader un'esperienza fluida e affidabile, stiamo adottando misure per evitare l'iperattività. Il settore definisce un conto come iperattivo se supera le 200 operazioni e i 2.000 messaggi del server in un solo giorno. Questo conteggio include anche i messaggi associati a modifiche frequenti degli ordini, come la regolazione dei livelli di stop-loss o take-profit e l'aggiornamento degli ordini limite.

Conseguenze del superamento del limite:

Il team di FundedNext invierà il primo avviso per adeguare le strategie di trading quando un conto supera i 2.000 messaggi per la prima volta. Successivamente, verrà inviato un secondo avvertimento nel caso in cui il conto superi nuovamente questo limite di messaggi. Se un conto raggiunge questo limite per la terza volta, sarà considerato iperattivo e il conto verrà violato. Inoltre, se un account genera 15.000 messaggi in un giorno, sarà disabilitato con forza per evitare ulteriori tensioni sul sistema.

È severamente vietato l'uso di qualsiasi vantaggio sleale, come il congelamento della piattaforma o dei dati a causa di errori del server demo. Questo garantisce condizioni di parità per tutti i trader e impedisce pratiche fuorvianti o ingannevoli. I trader scoperti a comportarsi in questo modo saranno sottoposti a indagini e potranno essere intraprese azioni appropriate, tra cui la revoca dell'accesso ai nostri server demo. In caso di problemi al server, i trader sono invitati a segnalarli tempestivamente al team di assistenza di FundedNext.

Utilizzo della garanzia di profitto con ordini limite in caso di mercato poco liquido

L'implementazione di un'adesione garantita agli ordini limite è vietata in quanto ha il potenziale per aggirare i vincoli normativi e sfruttare un mercato poco liquido.

Questo comportamento di sfruttamento deriva dal fatto che il trading avviene su una piattaforma simulata. Utilizzando una tale garanzia di conformità agli ordini limite, i trader potrebbero eludere l'esecuzione degli ordini che avrebbe avuto luogo in uno scenario di mercato reale, rendendo questo approccio incoerente con le operazioni del mercato finanziario reale. Di conseguenza, questo tipo di attività di trading viola i Termini di servizio stabiliti da FundedNext.