TL;DR: Il Floating PnL è il profitto o la perdita non realizzati delle operazioni aperte, calcolati dal prezzo di ingresso rispetto al prezzo di mercato attuale. Un PnL positivo aumenta l'equity, mentre un PnL negativo la riduce e può influire sui livelli di margin. Grandi perdite flottanti rischiano stopout o il superamento dei limiti di perdita. Gestire il Floating PnL con stop loss e controllo del rischio è cruciale per il successo nel trading a lungo termine.
Cos'è il Floating PnL?
Il Floating PnL (Profit and Loss) si riferisce al profitto o alla perdita non realizzati di una posizione di trading aperta. Viene calcolato sulla base della differenza tra il prezzo di ingresso e il prezzo di mercato attuale dell'asset, moltiplicata per la Position Size.
Floating PnL = (Entry Price - Current Market Price) x Pip value x Position Size
Ecco un esempio:
Hai aperto una posizione SELL di 3 Lots su EURUSD a un prezzo di 1.10451. Il prezzo di mercato attuale è ora 1.10363. E il valore del Pip per EURUSD è $10.
Ora, ecco come calcolare il Floating PnL:
Floating PnL = (1.10451-1.10363) x 10 x 3
= (8.8 Pips x $10 x 3 Lots)
= $264
Nota:
La differenza in pip verrà espressa in pipette, dovrai convertirla in Pip. Per farlo dividi il valore per 10.
Il valore del Pip può variare in base al simbolo. Trova il valore del pip secondo i simboli qui.
Perché il tuo Floating PnL è negativo anche se il mercato si muove a tuo favore?
Il tuo Floating PnL potrebbe essere ancora negativo a causa di fattori come lo spread (differenza tra i prezzi bid e ask) o le commissioni di finanziamento overnight (swap) applicate alle posizioni aperte.
Per saperne di più sul prezzo Bid e Ask, dai un'occhiata a questo blog.
Il Floating PnL influisce sul tuo margin level?
Sì, il Floating PnL influisce direttamente sul tuo margin level. Un Floating PnL negativo significativo può ridurre la tua equity, portando potenzialmente a una mancanza di disponibilità di Free Margin. Se il margin level scende sotto una certa soglia, potresti subire uno stopout, dove le operazioni che utilizzano più margin verranno chiuse per ripristinare il margin.
Come influisce il Floating PnL sul tuo trading?
Il Floating PnL influisce sulla tua equity, che è il valore totale del tuo account. Un Floating PnL positivo aumenta la tua equity, mentre un Floating PnL negativo la diminuisce. Tuttavia, non influisce sul saldo del conto fino a quando la posizione non viene chiusa.
Ora, esploriamo e vediamo praticamente come può influenzare il tuo percorso nel prop trading:
Ad esempio, se apri una posizione su XAUUSD, è fondamentale comprendere i rischi coinvolti, specialmente quando si fa Trading senza uno Stop Loss (SL). Fare Trading senza SL può portare a perdite significative.
Esempi:
Scenario 1 : Trading XAUUSD: Il mercato si muove contro di te
In una posizione BUY, se apri XAUUSD a un prezzo di 2503.72 e il prezzo di mercato attuale è 2501.80, incorreresti in una perdita flottante.
Calcolo:
Floating PnL = (2503.72 - 2501.80) x 10 x 2
= (-19.2 Pips x $10 x 2.35 Lots)
= -$451.2
Risultato: La tua perdita flottante è di $451.2.
Rischi potenziali:
Senza uno Stop Loss, la posizione rimane aperta indipendentemente da quanto il mercato si muova contro di te.
Esploriamo una situazione in cui il mercato si muove significativamente contro la tua posizione:
Scenario 2: Ulteriore perdita di mercato
In una posizione BUY, il prezzo di apertura di XAUUSD è 2503.72. Ora, se il prezzo di mercato attuale è 2500.51, incorreresti in una perdita.
Calcolo:
Floating PnL = (2503.72 - 2500.51) X 10 X 2
= (-32.1 Pips x $10 x 2.35 Lots)
= -$754.35
Risultato: La tua perdita flottante è di $754.35.
Scenario 3: Breach dell'account a causa della perdita flottante
Hai un Account Stellar 2-Step da $15.000, dove il daily loss limit è del 5% = $750. Hai aperto una posizione SELL di 1 Lot su XAUUSD a 3345.00. Il prezzo è prima salito a 3352.50, poi è sceso a 3352.00.
Calcolo:
Al picco iniziale (Prezzo 3352.50):
Floating PnL = (3345.00 − 3352.50) × 10 × 1
= (−75 Pips × $10 × 1 Lot)
= −$750
Dopo il rimbalzo (Prezzo 3352.00):
Floating PnL = (3345.00 − 3352.00) × 10 × 1
= (−70.0 Pips × $10 × 1 Lot)
= −$700
Risultato: L'account è breached a causa del superamento del daily loss limit non appena la perdita flottante ha raggiunto −$750 a 3382.50, anche se la posizione è stata poi chiusa con una perdita minore.
Potresti pensare che evitare uno Stop Loss (SL) possa portare a un PnL negativo temporaneo, ma alla fine la posizione diventerà profittevole. Tuttavia, se il mercato si muove significativamente contro la posizione, il tuo account potrebbe essere breached prima che abbia la possibilità di recuperare e raggiungere un PnL positivo.
Ad esempio, se hai un Account Stellar 2-Step da 15k, il Daily Loss Limit è al 5%. Questo significa che se perdi più di $750 in un solo giorno, il tuo account potrebbe superare il Daily Loss Limit.
L'immagine seguente mostra una rappresentazione visiva di come la perdita flottante possa influenzare il tuo percorso nel prop trading:
Gestire il tuo Floating PnL e comprendere le implicazioni dei movimenti di mercato sono componenti cruciali per un trading di successo, specialmente in un ambiente di prop trading. Per proteggere il tuo account e garantire il successo a lungo termine, è essenziale utilizzare strumenti di Risk Management.
Inoltre, tenere sotto controllo il tuo Floating PnL è fondamentale. Monitorare il tuo Floating PnL ti permette di rimanere informato sullo stato attuale delle tue operazioni e prendere decisioni tempestive per proteggere il tuo capitale.
Puoi evitare rischi inutili e mantenere un account di trading sano. Dai sempre priorità alle strategie di Risk Management per affrontare le sfide del trading e ottimizzare le tue performance nel tuo percorso di prop trading.