Il PnL fluttuante (Profitto e perdita) si riferisce al profitto o alla perdita non realizzati di una posizione di trading aperta.È calcolato in base alla differenza tra il prezzo di ingresso e l'attuale prezzo di mercato dell'asset, moltiplicata per la dimensione della posizione.
Floating PnL = (Prezzo di Entrata - Prezzo di Mercato Corrente) x Valore del Pip x Dimensione della Posizione
Ecco un esempio:
Hai piazzato un'operazione di VENDITA di 3 lotti su EURUSD a un prezzo di 1.10451.Il prezzo di mercato attuale è ora 1,10363.E il valore del Pip per EURUSD è $10.
Ora, ecco come calcolare il Floating PnL:
PnL fluttuante = (1.10451-1.10363) x 10 x 3
= (8.8 Pips x $10 x 3 Lotti)
= $264
Nota:
La differenza di pip verrà fuori in pipette, sarà necessario convertirla in Pip.Per questo, divida il valore per 10.
Il valore del pip può variare in base al Simbolo.Trovi il valore del pip in base ai simboli qui.
Perché il tuo Floating PnL è negativo anche se il mercato si sta muovendo a tuo favore?
Il tuo PnL fluttuante potrebbe essere ancora negativo a causa di fattori come lo Spread (differenza tra prezzi di acquisto e vendita) o le commissioni di finanziamento overnight (tassi di Swap) che vengono applicate alle posizioni aperte.
Per saperne di più sui prezzi Bid e Ask, dai un'occhiata a questo blog.
Il Floating PnL influisce sul tuo livello di margine?
Sì, il PnL fluttuante influisce direttamente sul suo livello di margine.Un PnL fluttuante negativo significativo può ridurre il suo patrimonio netto, portando potenzialmente a una mancanza di disponibilità di margine libero.Se il livello del margine scende al di sotto di una certa soglia, potrebbe verificarsi uno stopout, in cui le operazioni che utilizzano il margine maggiore verranno chiuse per ripristinare il margine.
Che impatto ha il PnL fluttuante sul suo trading?
Il PnL fluttuante influisce sul suo capitale, che è il valore totale del suo conto.Un PnL fluttuante positivo aumenta il suo capitale, mentre un PnL fluttuante negativo lo diminuisce.Tuttavia, non influisce sul saldo del suo conto fino alla chiusura della posizione.
Ora, esploriamo e vediamo praticamente come può influenzare il tuo viaggio nel prop trading:
Per esempio, se effettua un'operazione su XAUUSD, è fondamentale capire i rischi che comporta, soprattutto quando fa trading senza uno Stop Loss (SL).Il trading senza uno SL può portare a perdite significative.
Esempi:
Scenario 1 : Trading XAUUSD: Il mercato si muove contro di te
In un'operazione BUY, se apri XAUUSD a un prezzo di 2503.72 e il prezzo di mercato attuale è 2501.80, subiresti una perdita flottante.
Calcolo:
PnL fluttuante = (2503.72 - 2501.80) x 10 x 2
= (-19,2 Pips x $10 x 2,35 Lotti)
= -$384
Risultato: La sua perdita fluttuante è di 384 dollari.
Rischi Potenziali:
Senza uno Stop Loss (SL), la posizione rimane aperta indipendentemente da quanto il mercato si muova contro di te.
Analizziamo una situazione in cui il mercato si muove significativamente contro la sua posizione:
Scenario 2: Ulteriore perdita di mercato
In un'operazione di ACQUISTO, il prezzo di apertura di XAUUSD è 2503,72. Ora, se il prezzo di mercato attuale è 2500,51, subiresti una perdita.
Calcolo:
Floating PnL = (2503.72 - 2500.51) 10 2
= (-32,1Pips $10 2,35Lotti)
= -754,35 €
Risultato: La sua perdita fluttuante è di 754,35 dollari.
Potresti pensare che evitare uno Stop Loss (SL) potrebbe portare a un PnL negativo temporaneo, ma alla fine, il trade si trasformerà in profitto.Tuttavia, se il mercato si muove significativamente contro il trade, il suo conto potrebbe essere Breached prima di avere la possibilità di recuperare e raggiungere un PnL positivo.
Ad esempio, se hai un Account di Evaluation da 15k, il Daily Loss Limit è al 5%.Ciò significa che se perdi più di $750 in un solo giorno, il tuo account potrebbe superare il Daily Loss Limit.
L'immagine seguente mostra una rappresentazione visiva di come la perdita fluttuante possa influenzare il tuo percorso di trading prop:
Gestire il suo PnL fluttuante e comprendere le implicazioni dei movimenti di mercato sono componenti cruciali per un trading di successo, soprattutto in un ambiente di prop trading.Per salvaguardare il suo conto e garantire un successo a lungo termine, è essenziale utilizzare strumenti di gestione del rischio.
Inoltre, è fondamentale tenere sotto controllo il suo PnL fluttuante.Il monitoraggio del suo PnL fluttuante le consente di rimanere informato sullo stato attuale dei suoi trade e di prendere decisioni tempestive per proteggere il suo capitale.
Può evitare rischi inutili e mantenere un conto di trading sano.Dare sempre priorità alle strategie di gestione del rischio per affrontare le sfide del trading e ottimizzare le sue prestazioni nel suo viaggio nel prop trading.