Slippageはトレーディングにおいて自然に発生するものであり、完全にネガティブなものと見なすべきではありません。これは、取引注文が最初に要求された価格とは異なる価格で実行される場合に発生し、動的で迅速に変動する市場に参加する際の通常の一部です。

伝説的な投資家ウォーレン・バフェットがかつて述べたように、「真の投資家はVolatilityを歓迎する。激しく変動する市場は、合理的でないほど低い価格が定期的に堅実な企業に付随することを意味する。」

forex取引は株式投資とは異なりますが、基本的な原則は同じです。Volatilityは困難を伴いますが、多くの場合チャンスを生み出します。同様に、slippageは時にネガティブに見られることもありますが、動的な市場の性質を反映した速い動きの市場における正常な側面です。

取引を実行するには、市場に十分な価格と出来高の利用可能性が必要です。市場状況により要求された価格が利用できない場合、注文は次に利用可能な最良価格で実行されます。これにより、特に高いVolatilityや流動性の低い期間にslippageが自然に発生します。

slippageは通常、主要なニュース発表や市場オープンなどの高いVolatilityや低い流動性の期間に発生します。大量のLotでの取引を実行すると、見積もり価格で利用可能な流動性がすぐに使い果たされ、残りの出来高が不利な価格で埋められるため、slippageが発生することもあります。時には市場で急激な出来高の増加が起こることもあります。このような環境では、流動性不足によりトレーダーの希望価格に市場が対応できない場合、注文は次に利用可能な最良価格で実行されます。要求価格と実行価格の差がslippageを生み出します。

市場ギャップは、ある取引セッションの終値と次の取引セッションの始値の間に大きな価格差が生じる場合に発生し、通常は主要なニュースや市場閉鎖後のイベントによって引き起こされます。これらのギャップは市場の動態の正常な一部ですが、トレーダーにとって予期せぬ結果をもたらすことがあります。

FundedNextでは、市場ギャップは実際の市場状況の自然な一部であるため、これに起因する問題について責任を負いません。そのため、そのような事象に対する調整は提供できません。

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FundedNextでは、信頼性の高いサービスの提供と、シミュレートされた実際の市場環境下での効率的な取引実行をお約束します。slippageはトレーディングの自然な側面であり、特に重要なニュースイベント時の金融市場の自然な挙動を反映していることを理解することが重要です。公平で透明性のあるシミュレートされた取引環境を維持するために、実際の市場状況を再現し、トレーダーがライブ市場で直面する条件に似た環境を体験できるようにしています。その一環として、市場で自然に発生するslippageも存在します。

slippageは避けられませんが、私たちはトレーダーが不確実性を乗り越えるのを支援するために努力しています。ただし、重要なニュース発表時のslippageに関しては、完全な注文不成立の場合を除き対応いたしません。調整はニュース発表後10分以降に行われた取引のみ対象となります。

slippageを理解し受け入れることは、プロフェッショナルなトレーディングマインドセットを育むために不可欠です。これを後退と見るのではなく、成功するトレーダーは動的な市場でのトレーディングの自然な一部としてslippageを認識しています。FundedNextでは、トレーダーがこの視点を持つことを奨励し、戦略の洗練、リスク管理の効果的な実施、そしてどんな市場状況でも自信を持って情報に基づいた意思決定を行えるよう支援します。