Swapイン取引は、夜間や週末に取引をオープンにしておくと支払うか、または受け取る少額の金利手数料と考えてください。 トレーダーは、取引される通貨の金利に応じてSwap手数料を稼ぐことができます。

金利は通貨ペアによって異なり、Swapレートは取引ペアまたは資産クラスによって異なります。 流動性プロバイダー（LP）は通常、Swapレートを設定し、その調整頻度に基づいてトレーディングPlatformで更新されます。

今日の市場では、主要経済国の金利が類似していることが多く、ロングポジションとショートポジションの両方でスワップがマイナスになっています。 このような場合、Swapレートは主に流動性プロバイダーによって影響を受けます。

個々のシンボル仕様では、Swapレートは通常、Swapタイプとしてロットあたりのポイントで示されます。 ただし、Swap計算方法はさまざまであり、使用する方法に応じて、証券会社やプロップファームなどのプラットフォーム間でSwapレートの表示方法が異なる場合があります。

Platformに表示されるSwapレートは、アカウントに請求または入金される最終金額ではありません。 代わりに、計算タイプに応じて実際のSwap手数料を決定するために使用される値を表します。

たとえば、USDJPY のロング (買い) ポジションのSwapレートが -19.5912 と表示されていても、-19.5912 ドルが請求されるわけではありません。 最終的なSwap手数料は、Lot Sizeや取引が保持される日数などの要因によって異なります。

つまり、適切な式を適用すると、この取引のSwap手数料はSwapレート -19.5912 ではなく -$12.34 になります。

ForexとCommodities市場では通常、CFD 取引の業界標準に従うため、週末のロールオーバーを考慮して、水曜日にトリプルSwap(3 倍Swap) が適用されます。 週末にはスワップ料金は発生しないため、調整は週の半ばに行われます。

Indicesと暗号通貨の場合、3 倍のSwapは金曜日に適用されます。これは、標準的な取引慣行を反映し、週末の利息が適切に計算されるようにするためです。