FundedNextは、規律ある持続可能でプロフェッショナルなトレーディング行動を促進するために、構造化されたリスク管理の原則を適用しています。

過度の損失を避け資本を保護するために、FundedNextはトレーダーにFundedNext Account内でのリスクを常に最大3%に制限することを求めています。「リスク」とは、ストップロスの設定と取引の最大損失に基づき、初期アカウント残高に対して計算される、ある時点での取引の最大潜在損失を指します。取引開始時または取引中にストップロスが3分以内に設定されていない場合、またはストップロスが解除された場合、その取引はアカウント残高に対して100%のリスクとみなされます。

高リスクのトレーディングは迅速な利益を生むことがありますが、同じアプローチは長期的な持続可能性に反する過大な損失をもたらします。3%のリスク上限は柔軟性と保護のバランスを保ち、トレードの自由を許容しつつ、単一のポジションがアカウントに損害を与えるリスクを防ぎます。

過度のマージン使用とは、初期アカウント残高に基づき、すべてのオープンポジションの合計で利用可能なマージンの70%以上を使用することを指します。これは健全なリスク管理の範囲外であり、不必要なボラティリティをもたらし、トレーダーと企業双方の財務リスクを増大させます。

プロのトレーダーは通常、20%～30%のマージン使用率で運用し、ドローダウンを効果的に管理し一貫性を維持しています。FundedNextは絶対的な累積上限として70%までを許容しており、これは目標値ではありません。

リスクおよびマージンの制限は以下に適用されます：

違反はアカウントごとに追跡されます。あるアカウントでの警告や再分類は、他の既存または将来のアカウントには引き継がれません。各アカウントは独立して評価されます。

アカウントで3%のリスク制限または70%のマージン閾値を初めてbreachした場合、公式警告が発行されます。違反取引から得られた利益の100%がそのサイクルのPerformance Rewardから差し引かれます。

違反取引が純損失をもたらした場合、利益の差し引きは行われませんが、公式警告が発行され、そのアカウントに記録されます。

同じアカウントで2回目の違反があった場合、違反取引から得られた利益の100%が差し引かれます。アカウントは即時に以下の調整されたパラメータに永久に再分類されます：

これらの制限は永久的です。更新されたパラメータはリアルタイムでアカウントDashboardに反映されます。

再分類されたパラメータ（1%リスクおよび30%マージン）で運用されるアカウントにおいて、いずれかの閾値をbreachするたびに、違反取引から得られた利益の100%が差し引かれます。この差し引きは違反が確認されるたびに適用されます。違反取引が損失をもたらした場合は差し引きは適用されませんが、違反は記録されます。

違反取引からの差し引き合計がそのサイクルのアカウントの純利益に等しいかそれを超える場合、そのサイクルのPerformance Rewardは発行されません。適用されたすべての差し引きの詳細はアカウントDashboardで確認できます。

トレーダーがリスクを効果的に管理できるよう、FundedNextは適切なマージン計算の利用を推奨しています。マージンとは、トレーディングアカウントでポジションを開設および維持するために必要な資本であり、取引中の潜在的損失をカバーするための保証金として機能します。

トレーダーはFundedNext Margin Calculatorを使用してUsed marginおよびマージン利用率を計算できます。このツールはトレーダーがトレーディング資本のどれだけを使用しているかを把握し、エクスポージャーを効果的に管理し、マージン関連の違反を回避するのに役立ちます。マージン利用率とリスク管理への影響について詳しくは、包括的なMargin Utilization FAQをご参照ください。

リスクまたはマージン違反によって発生した利益の詳細な内訳（関与した取引、差し引かれた金額、適用されたパラメータのbreachなど）は、アカウントDashboardのRisk Parametersセクションで直接確認できます。トレーダーはこれらの情報を確認し、現在のサイクルのPerformance Rewardに対する違反の影響を理解することが推奨されます。

持続可能なトレーディングは、利益の速さではなく、どれだけ安定して繰り返せるかで評価されます。これらのパラメータ内で運用することで、トレーダーは一貫したパフォーマンスを発揮し、自信を持ってスケールし、長期的なアカウントの健全性を維持できます。