Leverage é um mecanismo que permite que os traders controlem uma posição maior no mercado com uma quantidade menor de capital. Basicamente, um broker empresta fundos adicionais para que os traders possam aumentar o tamanho de suas operações.
Exemplo:
Vamos supor que um trader queira abrir uma operação de 10 lots no EURUSD. Com seu próprio dinheiro e sem leverage, isso exigiria aproximadamente $1,08 milhão.
Mas, ao negociar com leverage, como a Conta Stellar da FundedNext que oferece 1:100 de leverage, a mesma operação de 10 lots agora requer apenas aproximadamente $10,88k.
É assim que a FundedNext ajuda você com financiamento e leverage para aumentar sua capacidade de negociação.
Forex geralmente tem um leverage maior do que índices, commodities ou crypto devido à menor volatilidade.
Impacto do Leverage nos Resultados de Trading
Ao usar leverage, os traders podem fazer operações maiores com menos dinheiro, e lots maiores aumentam o potencial de ganhar mais dinheiro no mercado. Mas isso também aumenta a pressão para gerenciar o risco com cuidado, já que posições maiores podem amplificar perdas.
Leverage abre a porta para os traders fazerem múltiplas posições. Sem leverage, um trader não conseguiria fazer várias operações, perdendo oportunidades de lucro potenciais.
Requisitos de margem mais baixos devido ao leverage ajudam os traders a permanecer em operações por mais tempo e manter várias operações, permitindo que aproveitem diversas configurações de mercado.
Overleveraging em Trading
Overleveraging é quando um trader abre posições que são grandes demais em comparação com seu saldo da conta. Por exemplo, vamos considerar um trader usando a Conta Stellar 2-Step de 6K com um leverage de 1:100. Ele quer abrir uma posição de 5 lots no EURUSD, o que requer $5,451.65 de seu saldo da conta como margem. Isso significa que essa única operação usará 90.86% do saldo total disponível do trader. Nesse cenário, o trader pode enfrentar várias situações críticas.
O trader pode perder mais dinheiro do que o esperado devido ao overleveraging. Não apenas perdendo dinheiro, mas também se o saldo da conta ficar muito baixo, o trader pode enfrentar uma margin call ou até mesmo uma stop-out call, forçando o trader a fechar a(s) operação(ões) em andamento.
Tudo isso leva a negociações emocionais e danos psicológicos a longo prazo. Grandes perdas criam pânico, enquanto grandes ganhos podem levar à superconfiança. Isso frequentemente faz com que os traders tomem decisões ruins, levando a ainda mais perdas.
Para evitar esse risco, traders bem-sucedidos normalmente arriscam não mais do que 1% de cada vez e usam apenas 20% a 30% de sua margem total. Ao usar leverage de forma responsável, definindo limites de risco realistas e mantendo uma abordagem disciplinada, os traders podem aumentar a lucratividade enquanto minimizam riscos desnecessários.
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