FundedNext aplica princípios estruturados de Risk Management para promover um comportamento de Trading disciplinado, sustentável e profissional.
O Limite de Risco
Para evitar perdas excessivas e proteger o capital, FundedNext exige que os traders limitem o risco a um máximo de 3% a qualquer momento na FundedNext Account. "Risco" refere-se à perda potencial máxima em uma operação em um dado momento, com base na colocação do stop-loss, nas perdas realizadas e não realizadas (Flutuantes) máximas em todas as operações, calculadas em relação ao saldo inicial da conta.
Trading de alto risco pode gerar ganhos rápidos, mas a mesma abordagem leva a perdas excessivas que contradizem a sustentabilidade a longo prazo. Um teto de risco de 3% mantém o equilíbrio entre flexibilidade e proteção, permitindo liberdade para operar enquanto assegura que nenhuma posição única carregue uma exposição prejudicial à conta.
O trading sustentável depende do sucesso repetível. Embora não haja um limite formal de Margin, manter disciplina profissional é fortemente encorajado. Traders profissionais normalmente operam dentro de uma utilização de Margin entre 20% e 30%, o que lhes permite gerenciar operações eficazmente e manter consistência a longo prazo. É isso que recomendamos — opere como os traders que duram.
Escopo deste Limite
O limite de risco aplica-se a:
FundedNext Accounts
Todos os estilos de trading, incluindo manual ou automatizado
Todas as classes de asset disponíveis nas plataformas FundedNext
Todas as entradas vinculadas à mesma ideia ou posição de trading, mesmo que divididas em múltiplas Orders
Como as Violações São Tratadas
As violações são monitoradas por conta. Um aviso ou reclassificação em uma conta não se transfere para qualquer outra conta existente ou futura. Cada conta é avaliada independentemente.
1ª Violação: Aviso Formal
Na primeira breach do limite de risco de 3% em uma conta, é emitido um aviso formal. 100% do lucro gerado pelas operações violadoras é deduzido do Performance Reward para aquele ciclo.
Se as operações violadoras resultaram em prejuízo líquido, nenhuma dedução de lucro é aplicada, mas um aviso formal é emitido e registrado contra essa conta.
2ª Violação: Reclassificação da Conta
Na segunda violação na mesma conta, 100% do lucro gerado pelas operações violadoras é deduzido. A conta é permanentemente reclassificada para o seguinte parâmetro ajustado, com efeito no final do dia de trading em que a violação é identificada:
O risco cumulativo permitido é reduzido para 1% a qualquer momento
Esta restrição é permanente. O parâmetro atualizado é refletido no Dashboard da conta assim que a reclassificação entra em vigor.
Violações Subsequentes em Conta Reclassificada
Em contas operando sob parâmetros reclassificados de 1% de risco, qualquer breach desse limite resulta em dedução de 100% do lucro das operações violadoras. Essa dedução é aplicada toda vez que uma violação é identificada. Se as operações violadoras resultaram em prejuízo, nenhuma dedução é aplicada, mas a violação é registrada.
Parâmetros de Violação em Contas MERGEadas
Quando duas FundedNext Accounts são mergeadas, a conta resultante herda o histórico de violações e os parâmetros de risco de ambas as contas segundo o seguinte protocolo:
A contagem maior de violações de qualquer das contas é aplicada à conta mergeada.
O parâmetro de risco mais restritivo de qualquer das contas é aplicado à conta mergeada.
Isso assegura que nenhum histórico de violação ou restrição de parâmetro seja perdido em decorrência de um merge de conta.
Exemplo
Contagem de Violações | Parâmetro de Risco | |
FundedNext Account 1 | 1ª violação | 3% |
FundedNext Account 2 | 2ª violação | 1% |
Conta Mergeada | 2ª violação | 1% |
A conta mergeada carrega o status de 2ª violação e o parâmetro de risco de 1%, pois estes representam a maior contagem de violações e o parâmetro mais restritivo entre ambas as contas.
Quando a Dedução Excede o Lucro Total da Conta
Se a dedução total das operações violadoras for igual ou superior ao lucro líquido da conta para o ciclo, nenhum Performance Reward é emitido para esse ciclo. Um detalhamento completo de todas as deduções aplicadas está disponível no Dashboard da conta.
Revisando Detalhes das Violações
Um detalhamento completo de quaisquer lucros gerados por meio de violações de risco, incluindo as operações envolvidas, os valores deduzidos e os parâmetros aplicáveis violados, está disponível diretamente no Dashboard da conta, na seção de Parâmetros de Risco. Os traders são encorajados a revisar essas informações para entender o impacto de quaisquer violações no seu Performance Reward para o ciclo atual.
O trading sustentável é medido pela confiabilidade com que o lucro pode ser repetido, não pela rapidez com que é obtido. Manter-se dentro desses parâmetros posiciona os traders para performar consistentemente, escalar com confiança e manter a saúde da conta a longo prazo.
Nota Importante: Taxas de Swap e commission são excluídas do cálculo ao avaliar a utilização de risco para as operações.