FundedNext aplica princípios estruturados de Risk Management para promover um comportamento de Trading disciplinado, sustentável e profissional.

Para evitar perdas excessivas e proteger o capital, a FundedNext exige que os traders limitem o risco a um máximo de 3% a qualquer momento na FundedNext Account. "Risco" refere-se à perda potencial máxima em uma negociação em um dado momento, com base na colocação do stop-loss e nas perdas máximas da(s) negociação(ões), calculadas em relação ao saldo inicial da conta. Se uma negociação não tiver um stop-loss definido dentro de 3 minutos — seja a partir do momento da abertura ou em qualquer ponto durante a negociação em que o stop-loss seja removido — ela é considerada 100% de risco para o saldo da conta.

Negociações de alto risco podem gerar ganhos rápidos, mas a mesma abordagem leva a perdas desproporcionais que contradizem a sustentabilidade a longo prazo. Um teto de risco de 3% mantém o equilíbrio entre flexibilidade e proteção — permitindo liberdade para negociar enquanto garante que nenhuma posição única carregue exposição prejudicial à conta.

Uso excessivo de margin é definido como a utilização de 70% ou mais da margin disponível, acumulativa em todas as posições abertas e calculada com base no saldo inicial da conta. Isso está fora de uma gestão de risco adequada. Introduz volatilidade desnecessária e aumenta o risco financeiro tanto para o trader quanto para a empresa.

Traders profissionais normalmente operam dentro de 20%–30% de uso de margin, o que lhes permite gerenciar drawdowns efetivamente e manter a consistência. A FundedNext permite até 70% como um teto absoluto acumulativo — não como uma meta.

Tanto os limites de risco quanto de margin aplicam-se a:

As violações são monitoradas por conta. Um aviso ou reclassificação em uma conta não se transfere para qualquer outra conta existente ou futura. Cada conta é avaliada de forma independente.

Na primeira breach do limite de risco de 3% ou do limite de margin de 70% em uma conta, um aviso formal é emitido. 100% do lucro gerado pelas negociações que violaram o limite é deduzido do Performance Reward para aquele ciclo.

Se as negociações que violaram o limite resultaram em perda líquida, nenhuma dedução de lucro é aplicada, mas um aviso formal é emitido e registrado contra essa conta.

Na segunda violação na mesma conta, 100% do lucro gerado pelas negociações que violaram o limite é deduzido. A conta é reclassificada permanentemente para os seguintes parâmetros ajustados, com efeito imediato:

Essas restrições são permanentes. Os parâmetros atualizados são refletidos em tempo real no Dashboard da conta.

Em contas operando sob parâmetros reclassificados — 1% de risco e 30% de margin — qualquer breach de qualquer um dos limites resulta em dedução de 100% do lucro dessas negociações violadoras. Essa dedução é aplicada toda vez que uma violação é identificada. Se as negociações que violaram o limite resultaram em perda, nenhuma dedução é aplicada, mas a violação é registrada.

Se a dedução total das negociações que violaram o limite for igual ou superior ao lucro líquido da conta para o ciclo, nenhum Performance Reward é emitido para esse ciclo. Um detalhamento completo de todas as deduções aplicadas está disponível no Dashboard da conta.

Para ajudar os traders a gerenciar seu risco efetivamente, a FundedNext incentiva o uso do cálculo adequado de margin. Margin é o capital necessário para abrir e manter uma posição em uma conta de Trading. Atua como um depósito de segurança para cobrir perdas potenciais em negociações em andamento.

Os traders podem calcular sua Used margin e utilização de margin usando a FundedNext Margin Calculator. Esta ferramenta ajuda os traders a determinar quanto do seu capital de Trading está sendo usado, permitindo gerenciar sua exposição efetivamente e evitar violações relacionadas à margin. Para um entendimento detalhado da utilização de margin e seu impacto no Risk Management, consulte nossa FAQ abrangente sobre Utilização de Margin.

Um detalhamento completo de quaisquer lucros gerados por meio de violações de risco ou margin, incluindo as negociações envolvidas, os valores deduzidos e os parâmetros aplicáveis que foram breached, está disponível diretamente no Dashboard da conta na seção de Parâmetros de Risco. Os traders são incentivados a revisar essas informações para entender o impacto de quaisquer violações no seu Performance Reward para o ciclo atual.

Trading sustentável é medido pela confiabilidade com que o lucro pode ser repetido, não pela rapidez com que é feito. Manter-se dentro desses parâmetros posiciona os traders para performar consistentemente, escalar com confiança e manter a saúde da conta a longo prazo.