Resumo: O PnL flutuante é o lucro ou prejuízo não realizado de negociações abertas, calculado a partir do preço de entrada em comparação com o preço de mercado atual. PnL positivo aumenta o patrimônio, enquanto PnL negativo o reduz e pode impactar os níveis de margem. Grandes perdas flutuantes correm o risco de encerramento forçado ou ultrapassar limites de perdas. Gerenciar o PnL flutuante com Stop Loss (SL) e controle de risco é crucial para o sucesso comercial a longo prazo.
O que é PnL Flutuante?
O PnL (Profit and Loss) flutuante refere-se ao lucro ou prejuízo não realizado de uma posição de negociação aberta.É calculado com base na diferença entre o preço de entrada e o preço atual de mercado do ativo, multiplicada pelo tamanho da posição.
PnL Flutuante = (Preço de Entrada - Preço de Mercado Atual) x Valor do Pip x Tamanho da Posição
Aqui está um exemplo:
Você colocou uma negociação de VENDA de 3 lotes no EURUSD a um preço de 1,10451.O preço de mercado atual é 1,10363.E o valor do Pip para EURUSD é $10.
Agora, veja como calcular o PnL Flutuante:
PnL Flutuante = (1.10451-1.10363) x 10 x 3
= (8.8 Pips x $10 x 3 Lots)
= $264
Nota:
A diferença de pip sairá em pipetas, o senhor precisará convertê-la no Pip.Para isso, divida o valor por 10.
O valor do Pip pode variar de acordo com o Símbolo.Encontre o valor do pip de acordo com os símbolos here.
Por que seu PnL Flutuante está negativo, mesmo que o mercado esteja se movendo a seu favor?
Seu PnL flutuante ainda pode estar negativo devido a fatores como o Spread (diferença entre os preços de compra e venda) ou encargos de financiamento overnight (taxas de Swap) que são aplicados a posições abertas.
Para saber mais sobre os preços de Compra e Venda, por favor, dê uma olhada neste blog.
O PnL flutuante afeta seu nível de margem?
Sim, o PnL flutuante afeta diretamente seu nível de margem.Um PnL flutuante negativo significativo pode reduzir seu patrimônio líquido, potencialmente levando a uma falta de disponibilidade de margem livre.Se o nível de margem cair abaixo de um determinado limite, o senhor poderá sofrer um stopout, em que as negociações que usam a maior margem serão fechadas para restaurar a margem.
Como o Floating PnL afeta suas negociações?
O PnL flutuante afeta seu patrimônio líquido, que é o valor total de sua conta.O Floating PnL positivo aumenta seu patrimônio, enquanto o Floating PnL negativo o diminui.Entretanto, isso não afeta o saldo de sua conta até que a posição seja fechada.
Agora, vamos explorar e ver na prática como isso pode afetar sua jornada de prop trading:
Por exemplo, se o senhor fizer uma negociação no XAUUSD, é fundamental entender os riscos envolvidos, especialmente quando negociar sem um Stop Loss (SL).Negociar sem um SL pode levar a perdas significativas.
Exemplos:
Cenário 1: Negociação XAUUSD: O mercado se move contra você
Em uma negociação de COMPRA, se você abrir XAUUSD a um preço de 2503,72 e o preço atual de mercado for 2501,80, você incorreria em uma perda flutuante.
Cálculo:
PnL flutuante = (2503,72 - 2501,80) x 10 x 2
= (-19,2 Pips x $10 x 2,35 Lotes)
= -$451,2
Resultado: Sua perda flutuante é de $451,2.
Riscos Potenciais:
Sem um Stop Loss (SL), a negociação permanece aberta independentemente de quão longe o mercado se mova contra você.
Vamos explorar uma situação em que o mercado se move significativamente contra sua posição:
Cenário 2: Mais Perda de Mercado
Em uma negociação de COMPRA, o preço de abertura do XAUUSD é 2503.72. Agora, se o preço atual de mercado for 2500.51, você incorreria em uma perda.
Cálculo:
PnL Flutuante = (2503.72 - 2500.51) X 10 X 2
= (-32.1 Pips x $10 x 2.35 Lotes)
= -$754,35
Resultado: Sua perda flutuante é de US$ 754,35.
Cenário 3: Breach de Conta Devido a Perda Flutuante
Você tem uma conta Stellar 2-Step de $15.000, onde o Daily Loss Limit é de 5% = $750.Você colocou uma VENDA de 1 lote em XAUUSD a 3345.00. O preço primeiro disparou para 3352.50, depois caiu para 3352.00.
Cálculo:
No pico inicial (Preço 3352.50):
PnL Flutuante = (3345,00 − 3352,50) × 10 × 1
= (-75 Pips × $10 × 1 Lote)
= −$750
Após a recuperação (Preço 3352,00):
PnL Flutuante = (3345,00 − 3352,00) × 10 × 1
= (-70,0 Pips × $10 × 1 Lote)
= −$700
Resultado: A conta foi Breached devido ao atingimento do Daily Loss Limit assim que a perda flutuante alcançou −$750 em 3382.50, mesmo que a negociação tenha sido encerrada posteriormente com uma perda menor.
Você pode pensar que evitar um Stop Loss (SL) poderia levar a um PnL negativo temporário, mas eventualmente, a negociação se tornará lucrativa.No entanto, se o mercado se mover significativamente contra a negociação, sua conta poderá ser Breached antes de ter a chance de se recuperar e atingir um PnL positivo.
Por exemplo, se você tiver uma Conta Stellar 2-Step de 15k, o Daily Loss Limit é de 5%.Isso significa que, se você perder mais de $750 em um único dia, sua conta poderá ultrapassar o Daily Loss Limit.
A imagem a seguir mostra uma representação visual de como a perda flutuante pode impactar sua jornada de trading proprietária:
Gerenciar seu PnL flutuante e compreender as implicações dos movimentos do mercado são componentes cruciais de uma negociação bem-sucedida, especialmente em um ambiente de prop trading.Para proteger sua conta e garantir o sucesso a longo prazo, é essencial usar ferramentas de gerenciamento de risco.
Além disso, é fundamental ficar de olho em seu PnL flutuante.O monitoramento de seu PnL flutuante permite que o senhor se mantenha informado sobre o estado atual de suas negociações e tome decisões oportunas para proteger seu capital.
O senhor pode evitar riscos desnecessários e manter uma conta de negociação saudável.Sempre priorize as estratégias de gerenciamento de risco para enfrentar os desafios do Trade Manager e otimizar seu desempenho em sua jornada de prop trading.