FundedNext ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงที่มีโครงสร้างเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเทรดที่มีวินัย ยั่งยืน และเป็นมืออาชีพ
ขีดจำกัดความเสี่ยง
เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนเกินควรและปกป้องทุน FundedNext กำหนดให้เทรดเดอร์จำกัดความเสี่ยงสูงสุดไม่เกิน 3% ในแต่ละครั้งใน FundedNext Account “ความเสี่ยง” หมายถึงการขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นจากการเทรดในช่วงเวลาหนึ่ง โดยอิงจากการตั้ง stop-loss การขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงและขาดทุนลอยตัว (Floating) สูงสุดจากการเทรดทั้งหมด คำนวณเทียบกับยอดเงินเริ่มต้นในบัญชี
การเทรดที่มีความเสี่ยงสูงอาจสร้างกำไรได้รวดเร็ว แต่แนวทางเดียวกันนี้จะนำไปสู่การขาดทุนที่มากเกินไปซึ่งขัดแย้งกับความยั่งยืนในระยะยาว ขีดจำกัดความเสี่ยง 3% ช่วยรักษาสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นและการปกป้อง ให้เสรีภาพในการเทรดในขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ว่าไม่มีตำแหน่งใดที่มีความเสี่ยงทำลายบัญชี
การเทรดยั่งยืนขึ้นอยู่กับความสำเร็จที่ทำซ้ำได้ แม้จะไม่มีขีดจำกัด margin อย่างเป็นทางการ แต่ยังคงสนับสนุนให้รักษาวินัยอย่างมืออาชีพ เทรดเดอร์มืออาชีพมักใช้ margin ระหว่าง 20% ถึง 30% ซึ่งช่วยให้พวกเขาจัดการการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาความสม่ำเสมอในระยะยาว นั่นคือสิ่งที่เราแนะนำ — เทรดเหมือนเทรดเดอร์ที่อยู่รอด
ขอบเขตของขีดจำกัดนี้
ขีดจำกัดความเสี่ยงนี้ใช้กับ:
FundedNext Accounts
สไตล์การเทรดทั้งหมด รวมถึงแบบแมนนวลหรืออัตโนมัติ
ทุกประเภทสินทรัพย์ที่มีในแพลตฟอร์ม FundedNext
การเข้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหรือสถานะการเทรดเดียวกัน แม้จะแยกเป็นหลายคำสั่ง
การจัดการกับการละเมิด
การละเมิดจะถูกติดตามแยกตามบัญชี การเตือนหรือการเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีในบัญชีหนึ่งจะไม่ส่งผลต่อบัญชีอื่นที่มีอยู่หรือบัญชีในอนาคต แต่ละบัญชีจะถูกประเมินแยกกัน
การละเมิดครั้งที่ 1: การเตือนอย่างเป็นทางการ
เมื่อเกิด breach ขีดจำกัดความเสี่ยง 3% ครั้งแรกในบัญชี จะมีการออกคำเตือนอย่างเป็นทางการ โดยจะหัก 100% ของกำไรที่เกิดจากการเทรดที่ละเมิดออกจาก Performance Reward ของรอบนั้น
หากการเทรดที่ละเมิดทำให้เกิดขาดทุนสุทธิ จะไม่มีการหักกำไร แต่จะมีการออกคำเตือนอย่างเป็นทางการและบันทึกไว้ในบัญชีนั้น
การละเมิดครั้งที่ 2: การเปลี่ยนประเภทบัญชี
เมื่อเกิดการละเมิดครั้งที่สองในบัญชีเดียวกัน จะมีการหัก 100% ของกำไรที่เกิดจากการเทรดที่ละเมิด บัญชีจะถูกเปลี่ยนประเภทอย่างถาวรไปยังพารามิเตอร์ที่ปรับใหม่ ดังนี้ โดยมีผลเมื่อสิ้นสุดวันเทรดที่ตรวจพบการละเมิด:
ความเสี่ยงสะสมที่อนุญาตจะลดลงเหลือ 1% ในแต่ละครั้ง
ข้อจำกัดนี้เป็นแบบถาวร พารามิเตอร์ที่อัปเดตจะแสดงใน dashboard ของบัญชีเมื่อการเปลี่ยนประเภทมีผลบังคับใช้
การละเมิดซ้ำในบัญชีที่ถูกเปลี่ยนประเภท
ในบัญชีที่ดำเนินการภายใต้พารามิเตอร์ความเสี่ยง 1% หากเกิด breach ของขีดจำกัดนี้ จะมีการหักกำไร 100% จากการเทรดที่ละเมิดทุกครั้งที่ตรวจพบ หากการเทรดที่ละเมิดทำให้เกิดขาดทุน จะไม่มีการหัก แต่จะมีการบันทึกการละเมิดไว้
พารามิเตอร์การละเมิดในบัญชีที่ merge
เมื่อ FundedNext Accounts สองบัญชีถูก merge บัญชีที่ได้จะรับประวัติการละเมิดและพารามิเตอร์ความเสี่ยงจากทั้งสองบัญชีตามโปรโตคอลดังนี้:
นับจำนวนการละเมิดที่สูงกว่าจากบัญชีใดบัญชีหนึ่งไปใช้กับบัญชีที่ merge
ใช้พารามิเตอร์ความเสี่ยงที่เข้มงวดกว่าจากบัญชีใดบัญชีหนึ่งกับบัญชีที่ merge
เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีประวัติการละเมิดหรือข้อจำกัดพารามิเตอร์ใดสูญหายไปจากการ merge บัญชี
ตัวอย่าง
จำนวนการละเมิด | พารามิเตอร์ความเสี่ยง | |
FundedNext Account 1 | การละเมิดครั้งที่ 1 | 3% |
FundedNext Account 2 | การละเมิดครั้งที่ 2 | 1% |
บัญชีที่ merge | การละเมิดครั้งที่ 2 | 1% |
บัญชีที่ merge มีสถานะการละเมิดครั้งที่ 2 และพารามิเตอร์ความเสี่ยง 1% เนื่องจากเป็นจำนวนการละเมิดที่สูงกว่าและพารามิเตอร์ที่เข้มงวดกว่าจากทั้งสองบัญชี
เมื่อการหักเกินกำไรสุทธิของบัญชี
หากยอดหักรวมจากการเทรดที่ละเมิดเท่ากับหรือเกินกำไรสุทธิของบัญชีในรอบนั้น จะไม่มีการจ่าย Performance Reward สำหรับรอบนั้น รายละเอียดการหักทั้งหมดจะแสดงใน dashboard ของบัญชี
การตรวจสอบรายละเอียดการละเมิด
รายละเอียดครบถ้วนของกำไรที่เกิดจากการละเมิดความเสี่ยง รวมถึงการเทรดที่เกี่ยวข้อง จำนวนเงินที่ถูกหัก และพารามิเตอร์ที่ละเมิด สามารถดูได้โดยตรงใน dashboard ของบัญชีในส่วน Risk Parameters เราแนะนำให้เทรดเดอร์ตรวจสอบข้อมูลนี้เพื่อเข้าใจผลกระทบของการละเมิดต่อ Performance Reward ในรอบปัจจุบัน
การเทรดยั่งยืนวัดจากความน่าเชื่อถือในการทำกำไรซ้ำ ไม่ใช่ความเร็วในการทำกำไร การอยู่ในพารามิเตอร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ ขยายขนาดอย่างมั่นใจ และรักษาสุขภาพบัญชีในระยะยาว
หมายเหตุสำคัญ: ค่าธรรมเนียม Swap และ commission จะไม่ถูกนำมาคำนวณเมื่อประเมินการใช้ความเสี่ยงสำหรับการเทรด