FundedNext ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงที่มีโครงสร้างเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการ Trading ที่มีวินัย ยั่งยืน และเป็นมืออาชีพ

เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนเกินควรและปกป้องทุน FundedNext กำหนดให้ผู้เทรดจำกัดความเสี่ยงสูงสุดไม่เกิน 3% ในแต่ละครั้งใน FundedNext Account “ความเสี่ยง” หมายถึงการขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละการเทรด ณ เวลาหนึ่ง โดยอิงจากการตั้งจุดหยุดขาดทุนและการขาดทุนสูงสุดของการเทรดนั้น ๆ คำนวณจากยอดเงินเริ่มต้นของบัญชี หากการเทรดไม่มีการตั้งจุดหยุดขาดทุนภายใน 3 นาที — ไม่ว่าจะนับจากเวลาที่เปิดหรือในช่วงใด ๆ ที่จุดหยุดขาดทุนถูกลบออก — จะถือเป็นความเสี่ยง 100% ต่อยอดเงินในบัญชี

การเทรดที่มีความเสี่ยงสูงอาจทำกำไรได้รวดเร็ว แต่แนวทางเดียวกันนี้ก็นำไปสู่การขาดทุนที่มากเกินไปซึ่งขัดแย้งกับความยั่งยืนในระยะยาว ขีดจำกัดความเสี่ยง 3% ช่วยรักษาสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นและการปกป้อง — ให้เสรีภาพในการเทรดในขณะที่มั่นใจว่าไม่มีตำแหน่งใดที่มีความเสี่ยงทำลายยอดเงินในบัญชี

การใช้ Margin เกินขอบเขตหมายถึงการใช้ Margin 70% ขึ้นไปของ Margin ที่มีอยู่ รวมสะสมจากทุกตำแหน่งที่เปิดอยู่และคำนวณจากยอดเงินเริ่มต้นของบัญชี ซึ่งถือว่าอยู่นอกเหนือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพราะจะก่อให้เกิดความผันผวนที่ไม่จำเป็นและเพิ่มความเสี่ยงทางการเงินทั้งสำหรับผู้เทรดและบริษัท

ผู้เทรดมืออาชีพโดยทั่วไปจะใช้ Margin อยู่ในช่วง 20%–30% ซึ่งช่วยให้จัดการการขาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาความสม่ำเสมอ FundedNext อนุญาตให้ใช้ Margin สูงสุดได้ถึง 70% เป็นขีดจำกัดสะสมสูงสุด — ไม่ใช่เป้าหมาย

ขีดจำกัดทั้งความเสี่ยงและ Margin ใช้กับ:

การละเมิดจะถูกติดตามแยกตามบัญชี การเตือนหรือการเปลี่ยนประเภทบัญชีในบัญชีหนึ่งจะไม่ส่งผลต่อบัญชีอื่น ๆ ที่มีอยู่หรือในอนาคต แต่ละบัญชีจะถูกประเมินอย่างอิสระ

เมื่อเกิด breach ครั้งแรกของขีดจำกัดความเสี่ยง 3% หรือขีดจำกัด Margin 70% ในบัญชี จะมีการออกการเตือนอย่างเป็นทางการ กำไร 100% ที่เกิดจากการเทรดที่ละเมิดจะถูกหักออกจาก Performance Reward ในรอบนั้น

หากการเทรดที่ละเมิดนั้นทำให้เกิดการขาดทุนสุทธิ จะไม่มีการหักกำไรใด ๆ แต่จะมีการออกการเตือนอย่างเป็นทางการและบันทึกไว้ในบัญชีนั้น

เมื่อเกิดการละเมิดครั้งที่สองในบัญชีเดียวกัน กำไร 100% ที่เกิดจากการเทรดที่ละเมิดจะถูกหักออก บัญชีจะถูกเปลี่ยนประเภทอย่างถาวรไปยังพารามิเตอร์ที่ปรับใหม่ดังนี้ โดยมีผลทันที:

ข้อจำกัดเหล่านี้เป็นแบบถาวร พารามิเตอร์ที่อัปเดตจะแสดงแบบเรียลไทม์ใน dashboard ของบัญชี

ในบัญชีที่ดำเนินการภายใต้พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนประเภท — ความเสี่ยง 1% และ Margin 30% — การ breach ขีดจำกัดใด ๆ จะส่งผลให้หักกำไร 100% จากการเทรดที่ละเมิดนั้น การหักนี้จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่พบการละเมิด หากการเทรดที่ละเมิดนั้นทำให้เกิดการขาดทุน จะไม่มีการหัก แต่จะมีการบันทึกการละเมิดไว้

หากยอดการหักจากการเทรดที่ละเมิดเท่ากับหรือเกินกว่ากำไรสุทธิของบัญชีในรอบนั้น จะไม่มีการจ่าย Performance Reward สำหรับรอบนั้น รายละเอียดการหักทั้งหมดสามารถดูได้ใน dashboard ของบัญชี

เพื่อช่วยให้ผู้เทรดบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ FundedNext สนับสนุนการใช้การคำนวณ Margin ที่ถูกต้อง Margin คือทุนที่จำเป็นสำหรับการเปิดและรักษาตำแหน่งในบัญชีเทรด ทำหน้าที่เหมือนเงินประกันเพื่อครอบคลุมการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเทรดที่กำลังดำเนินอยู่

ผู้เทรดสามารถคำนวณ Used margin และการใช้ Margin ได้โดยใช้ FundedNext Margin Calculator เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้เทรดทราบว่ากำลังใช้ทุนเทรดไปเท่าไร ช่วยบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับ Margin สำหรับความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับการใช้ Margin และผลกระทบต่อ Risk Management กรุณาอ่าน Margin Utilization FAQ ของเรา

รายละเอียดครบถ้วนของกำไรที่เกิดจากการละเมิดความเสี่ยงหรือ Margin รวมถึงการเทรดที่เกี่ยวข้อง จำนวนที่ถูกหัก และพารามิเตอร์ที่ถูก breach สามารถดูได้โดยตรงใน dashboard ของบัญชีในส่วน Risk Parameters ผู้เทรดควรตรวจสอบข้อมูลนี้เพื่อเข้าใจผลกระทบของการละเมิดต่อ Performance Reward ในรอบปัจจุบัน

การเทรดอย่างยั่งยืนถูกวัดจากความน่าเชื่อถือในการทำกำไรซ้ำได้ ไม่ใช่ความรวดเร็วในการทำกำไร การอยู่ภายในพารามิเตอร์เหล่านี้ช่วยให้ผู้เทรดทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ ขยายขนาดได้อย่างมั่นใจ และรักษาสุขภาพบัญชีในระยะยาว