สรุปสั้นๆ: Floating PnL คือกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเทรดที่เปิดอยู่ คำนวณจากราคาที่เข้าเทรดเทียบกับราคาตลาดปัจจุบัน กำไร Floating PnL จะเพิ่ม Equity ขณะที่ขาดทุนจะลด Equity และอาจส่งผลต่อ margin level การขาดทุนลอยตัวจำนวนมากเสี่ยงต่อการถูก stopout หรือ breach ข้อจำกัดการขาดทุน การจัดการ Floating PnL ด้วย stop loss และการควบคุมความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
Floating PnL คืออะไร?
Floating PnL (กำไรและขาดทุน) หมายถึงกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของตำแหน่งการเทรดที่เปิดอยู่ คำนวณจากความแตกต่างระหว่าง Entry Price กับราคาตลาดปัจจุบันของ asset คูณด้วย Position Size
Floating PnL = (Entry Price - Current Market Price) x Pip value x Position Size
นี่คือตัวอย่าง:
คุณเปิด SELL เทรด 3 Lots บน EURUSD ที่ราคา 1.10451 ราคาตลาดปัจจุบันคือ 1.10363 และค่า Pip value สำหรับ EURUSD คือ $10
ตอนนี้ มาดูวิธีคำนวณ Floating PnL กัน:
Floating PnL = (1.10451-1.10363) x 10 x 3
= (8.8 Pips x $10 x 3 Lots)
= $264
หมายเหตุ:
ความต่างของ pip จะออกมาในรูปแบบ Pipettes คุณจะต้องแปลงเป็น Pip โดยการหารค่าดังกล่าวด้วย 10
ค่า Pip value อาจแตกต่างกันตาม Symbol ค้นหาค่า pip value ตามสัญลักษณ์ได้ ที่นี่.
ทำไม Floating PnL ของคุณถึงติดลบแม้ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวเข้าข้างคุณ?
Floating PnL ของคุณอาจยังติดลบเนื่องจากปัจจัยเช่น spread (ความต่างระหว่างราคาซื้อและขาย) หรือค่าธรรมเนียมการถือข้ามคืน (swap rates) ที่ถูกนำมาใช้กับตำแหน่งที่เปิดอยู่
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Bid และ Ask กรุณาดู บล็อก นี้
Floating PnL มีผลต่อ margin level ของคุณหรือไม่?
ใช่ Floating PnL มีผลโดยตรงต่อ margin level ของคุณ Floating PnL ที่ติดลบอย่างมีนัยสำคัญจะลด Equity ของคุณ ซึ่งอาจทำให้ไม่มี Free Margin หาก margin level ต่ำกว่าระดับที่กำหนด คุณอาจถูก stopout ซึ่งจะปิดเทรดที่ใช้ margin มากที่สุดเพื่อฟื้นฟู margin
Floating PnL ส่งผลต่อการเทรดของคุณอย่างไร?
Floating PnL ส่งผลต่อ Equity ของคุณ ซึ่งเป็นมูลค่ารวมของบัญชี กำไร Floating PnL จะเพิ่ม Equity ขณะที่ขาดทุนจะลด Equity อย่างไรก็ตาม มันจะไม่ส่งผลต่อ Account Balance จนกว่าจะปิดตำแหน่ง
ตอนนี้ มาดูและทดลองดูว่ามันส่งผลต่อการเทรด prop ของคุณอย่างไรในทางปฏิบัติ:
ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดเทรด XAUUSD สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อเทรดโดยไม่มี Stop Loss (SL) การเทรดโดยไม่มี SL อาจนำไปสู่การขาดทุนอย่างมาก
ตัวอย่าง:
สถานการณ์ที่ 1 : เทรด XAUUSD: ตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ
ในเทรด BUY หากคุณเปิด XAUUSD ที่ราคา 2503.72 และราคาตลาดปัจจุบันคือ 2501.80 คุณจะขาดทุนลอยตัว
การคำนวณ:
Floating PnL = (2503.72 - 2501.80) x 10 x 2
= (-19.2 Pips x $10 x 2.35 Lots)
= -$451.2
ผลลัพธ์: ขาดทุนลอยตัวของคุณคือ $451.2.
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น:
หากไม่มี Stop Loss เทรดจะยังคงเปิดอยู่ไม่ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณมากแค่ไหน
มาดูสถานการณ์ที่ตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับตำแหน่งของคุณอย่างมาก:
สถานการณ์ที่ 2: ขาดทุนตลาดเพิ่มขึ้น
ในเทรด BUY ราคาที่เปิด XAUUSD คือ 2503.72 หากราคาตลาดปัจจุบันคือ 2500.51 คุณจะขาดทุน
การคำนวณ:
Floating PnL = (2503.72 - 2500.51) X 10 X 2
= (-32.1 Pips x $10 x 2.35 Lots)
= -$754.35
ผลลัพธ์: ขาดทุนลอยตัวของคุณคือ $754.35.
สถานการณ์ที่ 3: บัญชีถูก breach เนื่องจากขาดทุนลอยตัว
คุณมี Stellar 2-Step Account มูลค่า $15,000 โดย Daily loss limit คือ 5% = $750 คุณเปิด SELL เทรด 1 Lot บน XAUUSD ที่ราคา 3345.00 ราคาพุ่งขึ้นไปที่ 3352.50 ก่อนจะลดลงมาอยู่ที่ 3352.00.
การคำนวณ:
ตอนที่ราคาพุ่งขึ้นครั้งแรก (ราคา 3352.50):
Floating PnL = (3345.00 − 3352.50) × 10 × 1
= (−75 Pips × $10 × 1 Lot)
= −$750
หลังจากราคาฟื้นตัว (ราคา 3352.00):
Floating PnL = (3345.00 − 3352.00) × 10 × 1
= (−70.0 Pips × $10 × 1 Lot)
= −$700
ผลลัพธ์: บัญชีถูก breach เนื่องจากแตะ Daily loss limit ทันทีที่ขาดทุนลอยตัวถึง −$750 ที่ราคา 3382.50 แม้ว่าเทรดจะปิดด้วยขาดทุนน้อยกว่าในภายหลัง
คุณอาจคิดว่าการไม่ใช้ Stop Loss (SL) อาจทำให้เกิด Floating PnL ติดลบชั่วคราว แต่สุดท้ายเทรดจะกลายเป็นกำไร อย่างไรก็ตาม หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับเทรดอย่างมาก บัญชีของคุณอาจถูก breach ก่อนที่จะมีโอกาสฟื้นตัวและมีกำไร
ตัวอย่างเช่น หากคุณมี Stellar 2-Step Account มูลค่า 15k Daily Loss Limit คือ 5% หมายความว่าหากคุณขาดทุนเกิน $750 ในวันเดียว บัญชีของคุณอาจ breach Daily Loss Limit ได้
ภาพต่อไปนี้แสดงภาพรวมว่าขาดทุนลอยตัวส่งผลต่อการเทรด prop ของคุณอย่างไร:
การจัดการ Floating PnL และเข้าใจผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของตลาดเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเทรดที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการเทรด prop เพื่อปกป้องบัญชีและรับประกันความสำเร็จในระยะยาว จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ Risk Management
นอกจากนี้ การติดตาม Floating PnL อย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญ การติดตาม Floating PnL ช่วยให้คุณรับรู้สถานะปัจจุบันของเทรดและตัดสินใจได้ทันท่วงทีเพื่อปกป้องทุนของคุณ
คุณสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นและรักษาบัญชีเทรดให้แข็งแรงได้เสมอ ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ Risk Management เพื่อรับมือกับความท้าทายของการเทรดและเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดใน prop trading journey ของคุณ