สรุป: Floating PnL คือกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเทรดที่เปิดอยู่ คำนวณจากราคาที่เข้าซื้อเทียบกับราคาตลาดปัจจุบัน กำไร Floating PnL ที่เป็นบวกจะเพิ่ม Equity ในขณะที่กำไร Floating PnL ที่เป็นลบจะลด Equity และอาจส่งผลกระทบต่อ margin level การขาดทุน Floating PnL จำนวนมากเสี่ยงต่อการถูก stopout หรือ breach ข้อจำกัดการขาดทุน การจัดการ Floating PnL ด้วย stop loss และการควบคุมความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในการ Trading ระยะยาว
Floating PnL คืออะไร?
Floating PnL (กำไรและขาดทุน) หมายถึงกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของตำแหน่งการเทรดที่เปิดอยู่ คำนวณจากความแตกต่างระหว่าง Entry Price กับราคาตลาดปัจจุบันของ asset คูณด้วย Position Size
Floating PnL = (Entry Price - Current Market Price) x Pip value x Position Size
ตัวอย่างเช่น:
คุณเปิด SELL เทรด 3 Lots บน EURUSD ที่ราคา 1.10451 ราคาตลาดปัจจุบันคือ 1.10363 และ Pip value สำหรับ EURUSD คือ $10
วิธีคำนวณ Floating PnL มีดังนี้:
Floating PnL = (1.10451-1.10363) x 10 x 3
= (8.8 Pips x $10 x 3 Lots)
= $264
หมายเหตุ:
ความต่างของ pip จะออกมาในหน่วย Pipettes คุณต้องแปลงเป็น Pip โดยการหารค่าดังกล่าวด้วย 10
Pip value อาจแตกต่างกันตาม Symbol ดูค่า pip value ตามสัญลักษณ์ได้ ที่นี่.
ทำไม Floating PnL ของคุณถึงติดลบแม้ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณต้องการ?
Floating PnL ของคุณอาจยังติดลบเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น spread (ความต่างระหว่างราคาซื้อและขาย) หรือค่าธรรมเนียมการถือข้ามคืน (swap rates) ที่ถูกนำมาใช้กับตำแหน่งที่เปิดอยู่
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bid และ Ask price กรุณาดูที่ บล็อกนี้.
Floating PnL มีผลต่อ margin level ของคุณหรือไม่?
ใช่ Floating PnL มีผลโดยตรงต่อ margin level ของคุณ Floating PnL ที่ติดลบมากจะลด Equity ของคุณ ซึ่งอาจทำให้ไม่มี Free Margin หาก margin level ต่ำกว่าระดับที่กำหนด คุณอาจถูก stopout โดยการปิดเทรดที่ใช้ margin มากที่สุดเพื่อคืน margin
Floating PnL ส่งผลต่อการ Trading ของคุณอย่างไร?
Floating PnL ส่งผลต่อ Equity ซึ่งเป็นมูลค่ารวมของบัญชีของคุณ Floating PnL ที่เป็นบวกจะเพิ่ม Equity ในขณะที่ Floating PnL ที่เป็นลบจะลด Equity อย่างไรก็ตาม มันจะไม่ส่งผลต่อ Account Balance จนกว่าตำแหน่งจะถูกปิด
ตอนนี้ มาดูตัวอย่างและวิธีที่มันส่งผลต่อเส้นทาง prop trading ของคุณอย่างเป็นรูปธรรม:
ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดเทรด XAUUSD สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทรดโดยไม่มี Stop Loss (SL) การเทรดโดยไม่มี SL อาจทำให้เกิดการขาดทุนอย่างมาก
ตัวอย่าง:
สถานการณ์ที่ 1 : เทรด XAUUSD: ตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ
ในเทรด BUY หากคุณเปิด XAUUSD ที่ราคา 2503.72 และราคาตลาดปัจจุบันคือ 2501.80 คุณจะขาดทุนแบบ floating loss.
การคำนวณ:
Floating PnL = (2503.72 - 2501.80) x 10 x 2
= (-19.2 Pips x $10 x 2.35 Lots)
= -$451.2
ผลลัพธ์: คุณขาดทุนแบบ floating loss จำนวน $451.2.
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น:
หากไม่มี Stop Loss เทรดจะยังคงเปิดอยู่ไม่ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณมากแค่ไหน
ลองดูสถานการณ์ที่ตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับตำแหน่งของคุณอย่างมาก:
สถานการณ์ที่ 2: ขาดทุนตลาดเพิ่มขึ้น
ในเทรด BUY ราคาเปิดของ XAUUSD คือ 2503.72 หากราคาตลาดปัจจุบันคือ 2500.51 คุณจะขาดทุน
การคำนวณ:
Floating PnL = (2503.72 - 2500.51) X 10 X 2
= (-32.1 Pips x $10 x 2.35 Lots)
= -$754.35
ผลลัพธ์: คุณขาดทุนแบบ floating loss จำนวน $754.35.
สถานการณ์ที่ 3: บัญชีถูก breach เนื่องจากขาดทุนแบบ floating loss
คุณมี Stellar 2-Step Account มูลค่า $15,000 โดยที่ daily loss limit คือ 5% = $750 คุณเปิด SELL เทรด 1 Lot บน XAUUSD ที่ราคา 3345.00. ราคาพุ่งขึ้นไปที่ 3352.50 ก่อนจะลดลงไปที่ 3352.00.
การคำนวณ:
ที่จุดพุ่งขึ้นแรก (ราคา 3352.50):
Floating PnL = (3345.00 − 3352.50) × 10 × 1
= (−75 Pips × $10 × 1 Lot)
= −$750
หลังจากเด้งกลับ (ราคา 3352.00):
Floating PnL = (3345.00 − 3352.00) × 10 × 1
= (−70.0 Pips × $10 × 1 Lot)
= −$700
ผลลัพธ์: บัญชีถูก breach เนื่องจากถึง daily loss limit ทันทีที่ floating loss ถึง −$750 ที่ราคา 3382.50 แม้ว่าเทรดจะปิดด้วยขาดทุนที่น้อยกว่าในภายหลัง
คุณอาจคิดว่าการไม่ใช้ Stop Loss (SL) อาจทำให้เกิด Floating PnL ติดลบชั่วคราว แต่สุดท้ายเทรดจะกลับมามีกำไร อย่างไรก็ตาม หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับเทรดอย่างมาก บัญชีของคุณอาจถูก breach ก่อนที่จะมีโอกาสฟื้นและมีกำไร
ตัวอย่างเช่น หากคุณมี Stellar 2-Step Account มูลค่า 15k Daily Loss Limit อยู่ที่ 5% หมายความว่าหากคุณขาดทุนเกิน $750 ในวันเดียว บัญชีของคุณอาจ breach Daily Loss Limit
ภาพต่อไปนี้แสดงภาพรวมว่าการขาดทุนแบบ floating loss ส่งผลต่อเส้นทาง prop trading ของคุณอย่างไร:
การจัดการ Floating PnL และความเข้าใจผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของตลาดเป็นส่วนสำคัญของการเทรดที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อม prop trading เพื่อปกป้องบัญชีและสร้างความสำเร็จในระยะยาว จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ Risk Management
นอกจากนี้ การติดตาม Floating PnL อย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญ การติดตาม Floating PnL ช่วยให้คุณรับรู้สถานะปัจจุบันของเทรดและตัดสินใจได้ทันท่วงทีเพื่อปกป้องทุนของคุณ
คุณจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นและรักษาบัญชีเทรดให้แข็งแรงได้เสมอ ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ Risk Management เพื่อผ่านพ้นความท้าทายของการเทรดและเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด prop trading ของคุณ