FundedNext, disiplinli, sürdürülebilir ve profesyonel Trading davranışını teşvik etmek için yapılandırılmış Risk Management prensiplerini uygular.
Risk Limiti
Aşırı kayıpları önlemek ve sermayeyi korumak için, FundedNext traderların FundedNext Account’ta herhangi bir zamanda riski maksimum %3 ile sınırlamalarını ister. "Risk", stop-loss yerleşimine dayalı olarak bir işlemdeki maksimum potansiyel kayıp, tüm işlemler üzerindeki maksimum gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş (Floating) kayıplar anlamına gelir ve bu, başlangıç hesap bakiyesine göre hesaplanır.
Yüksek riskli Trading hızlı kazançlar sağlayabilir, ancak aynı yaklaşım uzun vadeli sürdürülebilirliğe aykırı büyük kayıplara yol açar. %3 risk sınırı, esneklik ile koruma arasında denge sağlar, Trading özgürlüğü verirken hiçbir pozisyonun hesaba zarar verecek maruziyeti taşımasını engeller.
Sürdürülebilir Trading, tekrarlanabilir başarıya dayanır. Resmi bir Margin limiti olmamakla birlikte, profesyonel disiplinin korunması şiddetle tavsiye edilir. Profesyonel traderlar genellikle %20 ile %30 arasında Margin kullanımıyla işlem yapar, bu da işlemleri etkin yönetmelerine ve uzun vadeli tutarlılığı korumalarına olanak tanır. Biz de bunu öneriyoruz — uzun süre kalan traderlar gibi Trading yapın.
Bu Limitin Kapsamı
Risk limiti şunlara uygulanır:
FundedNext Accounts
Manuel veya otomatik dahil tüm Trading stilleri
FundedNext platformlarında mevcut tüm asset sınıfları
Aynı Trading fikri veya pozisyonuna bağlı tüm girişler, birden çok Order’a bölünmüş olsa bile
İhlallerin Nasıl Ele Alındığı
İhlaller hesap bazında takip edilir. Bir hesapta verilen uyarı veya yeniden sınıflandırma, başka mevcut veya gelecekteki hesaplara aktarılmaz. Her hesap bağımsız olarak değerlendirilir.
1. İhlal: Resmi Uyarı
Bir hesapta %3 risk limitinin ilk breach edilmesinde resmi bir uyarı verilir. İhlal eden işlemlerden elde edilen karın %100’ü o döngüdeki Performance Reward’dan düşülür.
Eğer ihlal eden işlemler net zarar ile sonuçlandıysa, kar kesintisi uygulanmaz ancak resmi uyarı verilir ve o hesaba kaydedilir.
2. İhlal: Hesap Yeniden Sınıflandırması
Aynı hesapta ikinci bir ihlal durumunda, ihlal eden işlemlerden elde edilen karın %100’ü düşülür. Hesap, ihlal tespit edilen işlem gününün sonunda geçerli olmak üzere aşağıdaki ayarlanmış parametreye kalıcı olarak yeniden sınıflandırılır:
İzin verilen kümülatif risk, herhangi bir zamanda %1’e düşürülür
Bu kısıtlama kalıcıdır. Güncellenen parametre, yeniden sınıflandırma yürürlüğe girdiğinde hesap dashboard’unda yansıtılır.
Yeniden Sınıflandırılmış Hesaplarda Sonraki İhlaller
%1 risk parametresi altında çalışan hesaplarda, bu eşik ihlal edildiğinde ihlal eden işlemlerden elde edilen karın %100’ü kesilir. Bu kesinti her ihlal tespit edildiğinde uygulanır. İhlal eden işlemler zarar ile sonuçlandıysa kesinti uygulanmaz ancak ihlal kaydedilir.
Merge Edilmiş Hesaplarda İhlal Parametreleri
İki FundedNext Account merge edildiğinde, ortaya çıkan hesap aşağıdaki protokole göre her iki hesabın ihlal geçmişi ve risk parametrelerini devralır:
Her iki hesaptan yüksek olan ihlal sayısı merge edilmiş hesaba uygulanır.
Her iki hesaptan en kısıtlayıcı risk parametresi merge edilmiş hesaba uygulanır.
Bu, hesap merge işlemi sonucu hiçbir ihlal geçmişi veya parametre kısıtlamasının kaybolmamasını sağlar.
Örnek
İhlal Sayısı | Risk Parametresi | |
FundedNext Account 1 | 1. ihlal | 3% |
FundedNext Account 2 | 2. ihlal | 1% |
Merge Edilmiş Hesap | 2. ihlal | 1% |
Merge edilmiş hesap, her iki hesap arasında daha yüksek olan ihlal sayısı ve daha kısıtlayıcı parametreyi temsil eden 2. ihlal durumu ile %1 risk parametresini taşır.
Kesinti Toplam Hesap Karını Aştığında
İhlal eden işlemlerden yapılan toplam kesinti, döngü için hesabın net karına eşit veya daha fazla ise, o döngü için Performance Reward verilmez. Uygulanan tüm kesintilerin tam dökümü hesap dashboard’unda mevcuttur.
İhlal Detaylarının İncelenmesi
Risk ihlalleri yoluyla elde edilen karların tam dökümü, dahil olan işlemler, kesilen tutarlar ve ihlal edilen parametreler, hesap dashboard’unda Risk Parameters bölümünde doğrudan erişilebilir. Traderların, mevcut döngüdeki Performance Reward üzerindeki ihlallerin etkisini anlamak için bu bilgileri incelemeleri teşvik edilir.
Sürdürülebilir Trading, karın ne kadar hızlı yapıldığı değil, ne kadar güvenilir tekrar edilebildiği ile ölçülür. Bu parametreler içinde kalmak, traderların tutarlı performans göstermesine, güvenle ölçeklendirmesine ve uzun vadeli hesap sağlığını korumasına olanak tanır.
Önemli Not: Swap ve commission ücretleri, işlemlerin risk kullanımını değerlendirirken hesaplamaya dahil edilmez.