Özet: Floating PnL, açık işlemlerin gerçekleşmemiş kar veya zararını ifade eder ve giriş fiyatı ile mevcut piyasa fiyatı arasındaki farktan hesaplanır. Pozitif PnL, Equity'nizi artırırken negatif PnL onu azaltır ve margin seviyelerini etkileyebilir. Büyük floating zararlar stopout veya loss limitlerinin breach edilme riskini taşır. Floating PnL'nin stop loss ve risk kontrolü ile yönetilmesi uzun vadeli Trading başarısı için çok önemlidir.
Floating PnL nedir?
Floating PnL (Kar ve Zarar), açık bir işlem pozisyonunun gerçekleşmemiş kar veya zararını ifade eder. Bu, varlığın giriş fiyatı ile mevcut piyasa fiyatı arasındaki farkın, pozisyon büyüklüğü ile çarpılmasıyla hesaplanır.
Floating PnL = (Entry Price - Current Market Price) x Pip value x Position Size
İşte bir örnek:
EURUSD üzerinde 1.10451 fiyatından 3 Lotluk SELL işlemi açtınız. Mevcut piyasa fiyatı şimdi 1.10363. Ve EURUSD için Pip değeri 10$.
Şimdi Floating PnL nasıl hesaplanır:
Floating PnL = (1.10451-1.10363) x 10 x 3
= (8.8 Pips x $10 x 3 Lots)
= $264
Not:
Pip farkı pipette cinsinden olacaktır, bunu Pip'e çevirmek için değeri 10'a bölmeniz gerekir.
Pip değeri Sembole göre değişebilir. Sembol bazında pip değerini buradan öğrenebilirsiniz.
Piyasa sizin lehinize hareket ederken Floating PnL neden negatif olabilir?
Floating PnL'niz, spread (bid ve ask fiyatları arasındaki fark) veya açık pozisyonlara uygulanan gece finansman ücretleri (swap oranları) gibi faktörlerden dolayı negatif olabilir.
Bid ve Ask fiyatları hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu bloga göz atın.
Floating PnL margin seviyenizi etkiler mi?
Evet, Floating PnL doğrudan margin seviyenizi etkiler. Önemli bir negatif Floating PnL, Equity'nizi azaltabilir ve bu da kullanılabilir Free Margin'in azalmasına yol açabilir. Margin seviyesi belirli bir eşik değerinin altına düşerse, en fazla margin kullanan işlemler kapatılarak margin seviyesinin düzeltilmesi için stopout yaşanabilir.
Floating PnL Tradinginizi nasıl etkiler?
Floating PnL, hesabınızın toplam değeri olan Equity'nizi etkiler. Pozitif Floating PnL Equity'nizi artırırken negatif Floating PnL onu azaltır. Ancak, pozisyon kapatılana kadar Account Balance'nızı etkilemez.
Şimdi, prop trading yolculuğunuzu pratik olarak nasıl etkileyebileceğine bakalım:
Örneğin, XAUUSD üzerinde işlem yapıyorsanız, özellikle Stop Loss (SL) olmadan işlem yaparken riskleri anlamak çok önemlidir. SL olmadan Trading yapmak önemli kayıplara yol açabilir.
Örnekler:
Senaryo 1 : XAUUSD Trading: Piyasa Size Karşı Hareket Ediyor
Bir BUY işleminde, XAUUSD'yi 2503.72 fiyatından açtınız ve mevcut piyasa fiyatı 2501.80 ise, floating zararınız olur.
Hesaplama:
Floating PnL = (2503.72 - 2501.80) x 10 x 2
= (-19.2 Pips x $10 x 2.35 Lots)
= -$451.2
Sonuç: Floating zararınız 451.2$.
Olası Riskler:
Stop Loss olmadan, piyasa size ne kadar karşı hareket ederse etsin işlem açık kalır.
Piyasanın pozisyonunuza karşı önemli ölçüde hareket ettiği bir durumu inceleyelim:
Senaryo 2: Piyasanın Daha Fazla Zarar Etmesi
Bir BUY işleminde, XAUUSD açılış fiyatı 2503.72. Şimdi mevcut piyasa fiyatı 2500.51 ise zararınız olur.
Hesaplama:
Floating PnL = (2503.72 - 2500.51) X 10 X 2
= (-32.1 Pips x $10 x 2.35 Lots)
= -$754.35
Sonuç: Floating zararınız 754.35$.
Senaryo 3: Floating Zarardan Kaynaklı Hesap Breach
15,000$ Stellar 2-Step Hesabınız var ve günlük loss limitiniz %5 = 750$. XAUUSD üzerinde 3345.00 fiyatından SELL 1 Lot işlem açtınız. Fiyat önce 3352.50'ye yükseldi, sonra 3352.00'e düştü.
Hesaplama:
İlk yükselişte (Fiyat 3352.50):
Floating PnL = (3345.00 − 3352.50) × 10 × 1
= (−75 Pips × $10 × 1 Lot)
= −$750
Geri dönüş sonrası (Fiyat 3352.00):
Floating PnL = (3345.00 − 3352.00) × 10 × 1
= (−70.0 Pips × $10 × 1 Lot)
= −$700
Sonuç: Floating zarar −750$'a ulaştığında hesap günlük loss limitini aşarak breach oldu, işlem daha sonra daha küçük bir zarar ile kapansa bile.
Stop Loss (SL) kullanmamanın geçici negatif PnL'ye yol açabileceğini ve işlemin sonunda kara dönebileceğini düşünebilirsiniz. Ancak piyasa işlem aleyhine önemli ölçüde hareket ederse, hesabınız toparlanma şansı bulamadan breach olabilir.
Örneğin, 15k Stellar 2-Step Hesabınız varsa, Daily Loss Limit %5'tir. Bu, tek bir günde 750$'dan fazla kaybederseniz hesabınızın Daily Loss Limit'i breach edebileceği anlamına gelir.
Aşağıdaki görsel, floating zararın prop trading yolculuğunuzu nasıl etkileyebileceğinin görsel bir temsilidir:
Floating PnL'nizi yönetmek ve piyasa hareketlerinin etkilerini anlamak, özellikle prop trading ortamında başarılı Trading için kritik unsurlardır. Hesabınızı korumak ve uzun vadeli başarı sağlamak için risk yönetimi araçlarını kullanmak esastır.
Ayrıca, Floating PnL'nizi yakından takip etmek çok önemlidir. Floating PnL'nizi izlemek, işlemlerinizin mevcut durumu hakkında bilgi sahibi olmanızı ve sermayenizi korumak için zamanında kararlar almanızı sağlar.
Gereksiz risklerden kaçınabilir ve sağlıklı bir trading hesabı sürdürebilirsiniz. Risk yönetimi stratejilerini her zaman önceliklendirin, trading zorluklarını aşmak ve prop trading yolculuğunuzda performansınızı optimize etmek için.