Özet: Floating PnL, açık işlemlerin gerçekleşmemiş kar veya zararını ifade eder ve giriş fiyatı ile mevcut piyasa fiyatı arasındaki farktan hesaplanır. Pozitif PnL, Equity'nizi artırırken, negatif PnL onu azaltır ve margin seviyelerini etkileyebilir. Büyük floating zararlar stopout veya loss limitlerinin breach edilme riskini taşır. Floating PnL'nin stop loss ve risk kontrolü ile yönetilmesi, uzun vadeli Trading başarısı için çok önemlidir.
Floating PnL nedir?
Floating PnL (Kar ve Zarar), açık bir işlem pozisyonunun gerçekleşmemiş kar veya zararını ifade eder. Bu, varlığın giriş fiyatı ile mevcut piyasa fiyatı arasındaki farkın, pozisyon büyüklüğü ile çarpılmasıyla hesaplanır.
Floating PnL = (Entry Price - Current Market Price) x Pip value x Position Size
İşte bir örnek:
EURUSD üzerinde 3 Lotluk bir SELL işlemi açtınız ve fiyat 1.10451 idi. Şu anki piyasa fiyatı 1.10363. EURUSD için Pip değeri ise 10$.
Şimdi Floating PnL nasıl hesaplanır:
Floating PnL = (1.10451-1.10363) x 10 x 3
= (8.8 Pips x $10 x 3 Lots)
= $264
Not:
Pip farkı pipette cinsinden olacaktır, bunu Pip'e çevirmek için değeri 10'a bölmeniz gerekir.
Pip değeri sembole göre değişebilir. Sembol bazında pip değerini buradan öğrenebilirsiniz.
Piyasa lehinize hareket etmesine rağmen Floating PnL neden negatif olabilir?
Floating PnL'niz, spread (bid ve ask fiyatları arasındaki fark) veya açık pozisyonlara uygulanan gecelik finansman ücretleri (swap oranları) gibi faktörlerden dolayı negatif olabilir.
Bid ve Ask fiyatları hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu bloga göz atın.
Floating PnL margin seviyenizi etkiler mi?
Evet, Floating PnL doğrudan margin seviyenizi etkiler. Önemli bir negatif Floating PnL, Equity'nizi azaltabilir ve bu da kullanılabilir Free Margin'in azalmasına yol açabilir. Margin seviyesi belirli bir eşik değerinin altına düşerse, en fazla margin kullanan işlemler kapatılarak stopout yaşanabilir.
Floating PnL Trading'inizi nasıl etkiler?
Floating PnL, hesabınızın toplam değeri olan Equity'nizi etkiler. Pozitif Floating PnL Equity'nizi artırırken, negatif Floating PnL onu azaltır. Ancak, pozisyon kapanana kadar Account Balance'nizi etkilemez.
Şimdi, prop trading yolculuğunuzu pratik olarak nasıl etkileyebileceğine bakalım:
Örneğin, XAUUSD üzerinde bir işlem açarsanız, özellikle Stop Loss (SL) olmadan işlem yaparken riskleri anlamak çok önemlidir. SL olmadan Trading yapmak ciddi zararlara yol açabilir.
Örnekler:
Senaryo 1 : XAUUSD Trading: Piyasa Size Karşı Hareket Ediyor
Bir BUY işleminde, XAUUSD'yi 2503.72 fiyatından açtınız ve mevcut piyasa fiyatı 2501.80 ise, floating zararınız olur.
Hesaplama:
Floating PnL = (2503.72 - 2501.80) x 10 x 2
= (-19.2 Pips x $10 x 2.35 Lots)
= -$451.2
Sonuç: Floating zararınız $451.2.
Olası Riskler:
Stop Loss olmadan, piyasa size ne kadar karşı hareket ederse etsin işlem açık kalır.
Piyasanın pozisyonunuza karşı önemli ölçüde hareket ettiği bir durumu inceleyelim:
Senaryo 2: Piyasa Kaybının Artması
Bir BUY işleminde, XAUUSD açılış fiyatı 2503.72. Şimdi mevcut piyasa fiyatı 2500.51 ise, zararınız olur.
Hesaplama:
Floating PnL = (2503.72 - 2500.51) X 10 X 2
= (-32.1 Pips x $10 x 2.35 Lots)
= -$754.35
Sonuç: Floating zararınız $754.35.
Senaryo 3: Floating Zarardan Dolayı Hesap Breach'i
15.000$ değerinde Stellar 2-Step Hesabınız var ve günlük loss limitiniz %5 = 750$. XAUUSD üzerinde SELL olarak 1 Lot işlem açtınız ve fiyat önce 3352.50'ye yükseldi, sonra 3352.00'e düştü.
Hesaplama:
İlk yükselişte (Fiyat 3352.50):
Floating PnL = (3345.00 − 3352.50) × 10 × 1
= (−75 Pips × $10 × 1 Lot)
= −$750
Geri çekilme sonrası (Fiyat 3352.00):
Floating PnL = (3345.00 − 3352.00) × 10 × 1
= (−70.0 Pips × $10 × 1 Lot)
= −$700
Sonuç: Floating zarar −750$'a ulaştığında, günlük loss limitine takılarak hesap breach oldu, işlem daha sonra daha küçük bir zararla kapansa bile.
Stop Loss (SL) kullanmamanın geçici negatif PnL'ye yol açabileceğini ve işlemin sonunda kara dönebileceğini düşünebilirsiniz. Ancak piyasa işleminize karşı önemli ölçüde hareket ederse, hesabınız toparlanıp pozitif PnL'ye ulaşmadan önce breach olabilir.
Örneğin, 15k Stellar 2-Step Hesabınız varsa, Günlük Loss Limiti %5'tir. Bu, bir günde 750$'dan fazla kaybederseniz, hesabınız Günlük Loss Limitini breach edebilir anlamına gelir.
Aşağıdaki görsel, floating zararın prop trading yolculuğunuzu nasıl etkileyebileceğini göstermektedir:
Floating PnL'nizi yönetmek ve piyasa hareketlerinin etkilerini anlamak, özellikle prop trading ortamında başarılı Trading'in kritik bileşenlerindendir. Hesabınızı korumak ve uzun vadeli başarı sağlamak için risk yönetimi araçlarını kullanmak çok önemlidir.
Ayrıca, Floating PnL'nizi yakından takip etmek hayati önem taşır. Floating PnL'nizi izlemek, işlemlerinizin mevcut durumu hakkında bilgi sahibi olmanızı ve sermayenizi korumak için zamanında kararlar almanızı sağlar.
Gereksiz risklerden kaçınabilir ve sağlıklı bir trading hesabı sürdürebilirsiniz. Trading zorluklarını aşmak ve prop trading yolculuğunuzda performansınızı optimize etmek için her zaman risk yönetimi stratejilerini önceliklendirin.