Qisqasi: Floating PnL ochiq savdolarning amalga oshirilmagan foyda yoki zararidir, u kirish narxi va joriy bozor narxi asosida hisoblanadi. Ijobiy PnL Equity ni oshiradi, salbiy PnL esa uni kamaytiradi va margin darajasiga ta’sir qilishi mumkin. Katta floating zararlar stopout yoki loss limitlarini breach qilish xavfini tug‘diradi. Stop loss va risk nazorati bilan Floating PnL ni boshqarish uzoq muddatli Trading muvaffaqiyati uchun muhimdir.
Floating PnL nima?
Floating PnL (Foyda va Zarar) ochiq savdo pozitsiyasining amalga oshirilmagan foyda yoki zararini anglatadi. U aktivning kirish narxi va joriy bozor narxi orasidagi farq asosida, pozitsiya hajmi bilan ko‘paytirilgan holda hisoblanadi.
Floating PnL = (Entry Price - Current Market Price) x Pip value x Position Size
Mana bir misol:
Siz EURUSD da 3 Lot SELL savdosi ochdingiz, narx 1.10451 edi. Hozirgi bozor narxi 1.10363. EURUSD uchun Pip qiymati $10.
Endi Floating PnL ni qanday hisoblashni ko‘ramiz:
Floating PnL = (1.10451-1.10363) x 10 x 3
= (8.8 Pips x $10 x 3 Lots)
= $264
Eslatma:
Pip farqi pipette da chiqadi, uni Pip ga aylantirish uchun qiymatni 10 ga bo‘ling.
Pip qiymati Symbol ga qarab farq qilishi mumkin. Pip qiymatini symbol ga muvofiq bu yerda toping.
Bozor sizga foydali harakat qilayotgan bo‘lsa ham, Floating PnL nega salbiy bo‘lishi mumkin?
Floating PnL salbiy bo‘lishi mumkin, chunki spread (Bid va Ask narxlari orasidagi farq) yoki ochiq pozitsiyalarga qo‘llaniladigan kechasi moliyalashtirish to‘lovlari (swap stavkalari) mavjud bo‘lishi mumkin.
Bid va Ask narxlari haqida ko‘proq bilish uchun, iltimos, bu blogga qarang.
Floating PnL margin darajangizga ta’sir qiladimi?
Ha, Floating PnL to‘g‘ridan-to‘g‘ri margin darajasiga ta’sir qiladi. Katta salbiy Floating PnL Equity ni kamaytirishi mumkin, bu esa Free Margin mavjudligining kamayishiga olib keladi. Agar margin darajasi ma’lum chegaradan pastga tushsa, stopout yuz berishi mumkin, bunda eng ko‘p margin ishlatilgan savdolar yopiladi va margin tiklanadi.
Floating PnL Tradingingizga qanday ta’sir qiladi?
Floating PnL sizning Equity ga ta’sir qiladi, bu hisobingizning umumiy qiymatidir. Ijobiy Floating PnL Equity ni oshiradi, salbiy Floating PnL esa kamaytiradi. Ammo pozitsiya yopilmaguncha hisob balansingizga ta’sir qilmaydi.
Endi amaliy jihatdan ko‘rib chiqamiz, u prop trading safaringizga qanday ta’sir qilishi mumkin:
Masalan, agar siz XAUUSD da savdo qilayotgan bo‘lsangiz, ayniqsa Stop Loss (SL) ishlatmasdan savdo qilayotganingizda, xavflarni tushunish juda muhim. SL ishlatmasdan savdo qilish katta zararlarni keltirib chiqarishi mumkin.
Misollar:
1-scenario: XAUUSD da savdo: Bozor Sizga Qarshi Harakat Qilmoqda
Agar siz BUY savdosini XAUUSD da 2503.72 narxda ochgan bo‘lsangiz va hozirgi bozor narxi 2501.80 bo‘lsa, floating zarar ko‘rasiz.
Hisoblash:
Floating PnL = (2503.72 - 2501.80) x 10 x 2
= (-19.2 Pips x $10 x 2.35 Lots)
= -$451.2
Natija: Sizning floating zaringiz $451.2.
Xavf-xatarlar:
Stop Loss bo‘lmasa, bozor sizga qarshi qancha harakat qilmasin, savdo ochiq qoladi.
Bozor pozitsiyangizga sezilarli darajada qarshi harakat qilsa, vaziyatni ko‘rib chiqamiz:
2-scenario: Bozor Yanada Ko‘proq Zarar Ko‘rmoqda
Agar BUY savdosi uchun XAUUSD ochilish narxi 2503.72 bo‘lsa va hozirgi bozor narxi 2500.51 ga tushsa, zarar ko‘rasiz.
Hisoblash:
Floating PnL = (2503.72 - 2500.51) X 10 X 2
= (-32.1 Pips x $10 x 2.35 Lots)
= -$754.35
Natija: Sizning floating zaringiz $754.35.
3-scenario: Floating zarar sababli Hisob BREACH qilinishi
Sizda $15,000 Stellar 2-Step Hisob bor, unda Daily loss limit 5% = $750. Siz XAUUSD da SELL savdosini 1 Lot 3345.00 narxda ochdingiz. Narx avval 3352.50 ga ko‘tarildi, keyin 3352.00 ga tushdi.
Hisoblash:
Birinchi ko‘tarilishda (Narx 3352.50):
Floating PnL = (3345.00 − 3352.50) × 10 × 1
= (−75 Pips × $10 × 1 Lot)
= −$750
Qaytishdan keyin (Narx 3352.00):
Floating PnL = (3345.00 − 3352.00) × 10 × 1
= (−70.0 Pips × $10 × 1 Lot)
= −$700
Natija: Hisob Daily loss limitga yetib, floating zarar −$750 ga chiqqan zahoti breach qilindi, garchi savdo keyinchalik kichikroq zarar bilan yopilgan bo‘lsa ham.
Stop Loss (SL) dan voz kechish vaqtincha salbiy PnL ga olib kelishi mumkin deb o‘ylashingiz mumkin, ammo oxir-oqibat savdo foydaga aylanadi. Ammo bozor savdoga sezilarli qarshi harakat qilsa, hisobingiz tiklanish va ijobiy PnL ga erishish imkoniyatidan oldin breach qilinishi mumkin.
Masalan, agar sizda 15k Stellar 2-Step Hisob bo‘lsa, Daily Loss Limit 5% ni tashkil qiladi. Bu shuni anglatadiki, agar bir kunda $750 dan ko‘p yo‘qotsangiz, hisobingiz Daily Loss Limitni breach qilishi mumkin.
Quyidagi rasm floating zarar prop trading safaringizga qanday ta’sir qilishi haqida vizual tasvirni ko‘rsatadi:
Floating PnL ni boshqarish va bozor harakatlarining oqibatlarini tushunish muvaffaqiyatli tradingning muhim qismidir, ayniqsa prop trading muhitida. Hisobingizni himoya qilish va uzoq muddatli muvaffaqiyatga erishish uchun risk management vositalaridan foydalanish zarur.
Shuningdek, Floating PnL ni doimiy kuzatib borish juda muhim. Floating PnL ni monitoring qilish savdolaringizning hozirgi holati haqida xabardor bo‘lishingizga va kapitalingizni himoya qilish uchun o‘z vaqtida qarorlar qabul qilishingizga yordam beradi.
Keraksiz xavflardan qochishingiz va sog‘lom trading hisobini saqlab qolishingiz mumkin. Har doim risk management strategiyalarini ustuvor qo‘yib, trading qiyinchiliklarini yengib o‘ting va prop trading safaringizda natijalarni optimallashtiring.