Qisqasi: Floating PnL ochiq savdolarning amalga oshmagan foyda yoki zararini anglatadi, u kirish narxi va joriy bozor narxi asosida hisoblanadi. Ijobiy PnL Equity ni oshiradi, salbiy PnL esa uni kamaytiradi va margin level ga ta'sir qilishi mumkin. Katta floating zararlar stopout yoki loss limitlarni breach qilish xavfini tug'diradi. Floating PnL ni stop loss va risk boshqaruvi bilan boshqarish uzoq muddatli Trading muvaffaqiyati uchun muhimdir.
Floating PnL nima?
Floating PnL (Foyda va Zarar) ochiq savdo pozitsiyasining amalga oshmagan foyda yoki zararini anglatadi. U aktivning kirish narxi va joriy bozor narxi farqi asosida, pozitsiya hajmi bilan ko'paytirilgan holda hisoblanadi.
Floating PnL = (Entry Price - Current Market Price) x Pip value x Position Size
Mana bir misol:
Siz EURUSD da 3 Lots SELL savdosi qildingiz, narxi 1.10451 edi. Joriy bozor narxi hozir 1.10363. Va EURUSD uchun Pip qiymati $10.
Endi Floating PnL ni qanday hisoblashni ko'rib chiqamiz:
Floating PnL = (1.10451-1.10363) x 10 x 3
= (8.8 Pips x $10 x 3 Lots)
= $264
Eslatma:
Pip farqi Pipette da bo'ladi, uni Pip ga aylantirish uchun qiymatni 10 ga bo'lish kerak.
Pip qiymati Symbol ga qarab farq qilishi mumkin. Symbol ga mos pip qiymatini bu yerda toping.
Bozor sizga foyda keltirayotgan bo'lsa ham, Floating PnL nima uchun salbiy bo'lishi mumkin?
Floating PnL salbiy bo'lishi mumkin, chunki spread (Bid va Ask narxlari orasidagi farq) yoki ochiq pozitsiyalarga qo'llaniladigan kechasi moliyalashtirish to'lovlari (swap stavkalari) mavjud bo'lishi mumkin.
Bid va Ask narxlari haqida ko'proq bilish uchun, iltimos, ushbu blog ga qarang.
Floating PnL margin level ga ta'sir qiladimi?
Ha, Floating PnL to'g'ridan-to'g'ri margin level ga ta'sir qiladi. Katta salbiy Floating PnL Equity ni kamaytirishi mumkin, bu esa Free Margin mavjudligining yo'qolishiga olib keladi. Agar margin level ma'lum bir chegaradan pastga tushsa, stopout yuz berishi mumkin, bunda eng ko'p margin ishlatilgan savdolar yopiladi va margin tiklanadi.
Floating PnL Trading ga qanday ta'sir qiladi?
Floating PnL sizning Equity ga ta'sir qiladi, bu sizning hisobingizning umumiy qiymatidir. Ijobiy Floating PnL Equity ni oshiradi, salbiy Floating PnL esa kamaytiradi. Biroq, pozitsiya yopilmaguncha hisob balansi ta'sirlanmaydi.
Endi, amalda qanday qilib bu sizning prop trading sayohatingizga ta'sir qilishi mumkinligini ko'rib chiqamiz:
Masalan, agar siz XAUUSD da savdo qilsangiz, ayniqsa Stop Loss (SL) ishlatmasdan savdo qilayotgan bo'lsangiz, xavflarni tushunish juda muhim. SLsiz savdo qilish katta zararlar keltirishi mumkin.
Misollar:
1-scenario: XAUUSD da savdo: Bozor Sizga qarshi harakat qiladi
Agar BUY savdosi ochilgan bo'lsa, XAUUSD narxi 2503.72 da ochilgan va hozirgi bozor narxi 2501.80 bo'lsa, siz floating zarar ko'rasiz.
Hisoblash:
Floating PnL = (2503.72 - 2501.80) x 10 x 2
= (-19.2 Pips x $10 x 2.35 Lots)
= -$451.2
Natija: Sizning floating zaringiz $451.2.
Potensial xavflar:
Stop Loss bo'lmasa, savdo ochiq qoladi va bozor sizga qanchalik qarshi harakat qilmasin yopilmaydi.
Keling, bozor pozitsiyangizga sezilarli darajada qarshi harakat qilgan holatni ko'rib chiqamiz:
2-scenario: Bozorda yanada katta zarar
BUY savdosida XAUUSD ochilish narxi 2503.72. Agar hozirgi bozor narxi 2500.51 bo'lsa, zarar ko'rasiz.
Hisoblash:
Floating PnL = (2503.72 - 2500.51) X 10 X 2
= (-32.1 Pips x $10 x 2.35 Lots)
= -$754.35
Natija: Sizning floating zaringiz $754.35.
3-scenario: Floating zarar sababli hisob breach qilindi
Sizda $15,000 Stellar 2-Step Hisob bor, unda Daily loss limit 5% = $750. Siz XAUUSD da SELL savdosini 1 Lot da 3345.00 narxida ochdingiz. Narx avval 3352.50 ga ko'tarildi, keyin 3352.00 ga tushdi.
Hisoblash:
Dastlabki ko'tarilishda (Narx 3352.50):
Floating PnL = (3345.00 − 3352.50) × 10 × 1
= (−75 Pips × $10 × 1 Lot)
= −$750
Qaytishdan keyin (Narx 3352.00):
Floating PnL = (3345.00 − 3352.00) × 10 × 1
= (−70.0 Pips × $10 × 1 Lot)
= −$700
Natija: Hisob Daily loss limit ga yetganligi sababli breach qilingan, floating zarar −$750 ga yetganda 3382.50 da, garchi savdo keyinchalik kichikroq zarar bilan yopilgan bo'lsa ham.
Siz Stop Loss (SL) dan qochish vaqtincha salbiy PnL ga olib keladi, ammo oxir-oqibat savdo foydaga aylanadi deb o'ylashingiz mumkin. Ammo, agar bozor savdoga sezilarli qarshi harakat qilsa, hisobingiz tiklanish va ijobiy PnL ga erishish imkoniyatidan oldin breach qilinishi mumkin.
Masalan, agar sizda 15k Stellar 2-Step Hisob bo'lsa, Daily Loss Limit 5% da. Bu shuni anglatadiki, agar siz bir kunda $750 dan ko'p yo'qotsangiz, hisobingiz Daily Loss Limit ni breach qilishi mumkin.
Quyidagi rasm floating zarar sizning prop trading sayohatingizga qanday ta'sir qilishi haqida vizual tasvirni ko'rsatadi:
Floating PnL ni boshqarish va bozor harakatlarining oqibatlarini tushunish muvaffaqiyatli tradingning muhim qismidir, ayniqsa prop trading muhitida. Hisobingizni himoya qilish va uzoq muddatli muvaffaqiyatni ta'minlash uchun risk boshqaruvi vositalaridan foydalanish zarur.
Shuningdek, Floating PnL ni diqqat bilan kuzatib borish juda muhim. Floating PnL ni monitoring qilish sizga savdolaringiz holati haqida xabardor bo'lish va kapitalingizni himoya qilish uchun o'z vaqtida qarorlar qabul qilish imkonini beradi.
Keraksiz xavflardan qochishingiz va sog'lom trading hisobini saqlashingiz mumkin. Har doim risk boshqaruvi strategiyalarini ustuvor qo'ying, shunda trading qiyinchiliklarini yengib o'tib, prop trading sayohatingizda natijalarni optimallashtirasiz.