FundedNext 应用结构化的风险管理原则，以促进有纪律、可持续和专业的交易行为。
风险限制
为了避免过度亏损并保护资金，FundedNext 要求交易者在任何时刻将 FundedNext Account 的风险限制在最大 3%。“风险”指的是基于止损设置和交易最大亏损，针对初始账户余额计算的单笔交易最大潜在亏损。如果交易在开仓后或交易过程中任何时候未设置止损，且持续超过 3 分钟，则视为对账户余额承担 100% 的风险。
高风险交易可能带来快速盈利，但同样的方式会导致超额亏损，与长期可持续性相悖。3% 的风险上限保持了灵活性与保护之间的平衡——允许自由交易，同时确保单笔持仓不会对账户造成破坏性风险暴露。
保证金使用限制
过度保证金使用定义为使用了可用保证金的 70% 或以上，累计计算所有未平仓头寸，并基于初始账户余额计算。这超出了合理的风险管理范围，会引入不必要的波动性，增加交易者和公司的财务风险。
专业交易者通常在 20%–30% 的保证金使用范围内操作，这使他们能够有效管理回撤并保持稳定。FundedNext 允许最高 70% 作为绝对累计上限——而非目标。
这些限制的适用范围
风险和保证金限制均适用于：
FundedNext Accounts
所有交易风格，包括手动或自动
FundedNext 平台上所有可用的资产类别
与同一交易理念或持仓相关的所有入场，即使分成多个订单
违规处理方式
违规情况按账户跟踪。一账户的警告或重新分类不会影响任何其他现有或未来账户。每个账户独立评估。
第一次违规 – 正式警告
账户首次违反 3% 风险限制或 70% 保证金阈值时，将发出正式警告。违规交易产生的利润的 100% 将从该周期的 Performance Reward 中扣除。
如果违规交易导致净亏损，则不扣除利润，但会发出正式警告并记录在该账户名下。
第二次违规 – 账户重新分类
同一账户第二次违规时，将扣除违规交易产生利润的 100%。账户将立即永久调整为以下参数：
允许的累计风险降低至 1%
最大保证金使用降低至 30%
这些限制为永久性。更新后的参数将在账户 Dashboard 上实时反映。
重新分类账户的后续违规
在重新分类参数下操作的账户——1% 风险和 30% 保证金——任何违反任一阈值的行为都会导致违规交易利润的 100% 被扣除。每次发现违规都会执行此扣除。如果违规交易导致亏损，则不扣除利润，但会记录违规。
当扣除金额超过账户总利润时
如果违规交易的总扣除金额等于或超过该周期账户的净利润，则该周期不发放 Performance Reward。所有扣除明细可在账户 Dashboard 中查看。
理解与计算保证金使用
为帮助交易者有效管理风险，FundedNext 鼓励使用正确的保证金计算方法。保证金是开仓和维持持仓所需的资金，作为保证金押金，用于覆盖持仓可能产生的亏损。
交易者可以使用 FundedNext 保证金计算器计算已用保证金和保证金利用率。该工具帮助交易者确定其交易资金的使用情况，从而有效管理风险暴露，避免保证金相关违规。有关保证金利用率及其对风险管理影响的详细说明，请参阅我们的全面保证金利用率 FAQ。
查看违规详情
任何因风险或保证金违规产生的利润扣除明细，包括涉及的交易、扣除金额及违规参数，可直接在账户 Dashboard 的风险参数部分查看。鼓励交易者查看这些信息，以了解违规对当前周期 Performance Reward 的影响。
可持续交易的衡量标准是利润的可重复性，而非盈利速度。遵守这些参数使交易者能够稳定表现、自信扩展并维护账户的长期健康。
重要提示：在评估交易的风险和保证金利用率时，Swap 和 commission 费用不计入计算。