Leverage ist ein Mechanismus, der es Tradern ermöglicht, eine größere Position am Markt mit einem kleineren Kapitalbetrag zu kontrollieren. Im Grunde leiht ein Broker zusätzliche Mittel, damit Trader die Größe ihrer Trades erhöhen können.
Beispiel:
Angenommen, ein Trader möchte einen Trade von 10 Lots auf EURUSD eröffnen. Mit seinem eigenen Geld und ohne Leverage würde dies ungefähr 1,08 Millionen Dollar erfordern.
Aber beim Trading mit Leverage, wie dem FundedNext Stellar Account mit einem Leverage von 1:100, erfordert derselbe 10-Lot-Trade jetzt nur noch ungefähr 10,88k Dollar.
So hilft Ihnen FundedNext sowohl mit Finanzierung als auch mit Leverage, um Ihre Trading-Fähigkeiten zu steigern.
Forex hat in der Regel einen höheren Leverage als Indices, Commodities oder crypto aufgrund der geringeren Volatility.
Auswirkungen von Leverage auf Trading-Ergebnisse
Durch die Nutzung von Leverage können Trader größere Trades mit weniger Geld eingehen, und größere Lots erhöhen das Potenzial, mehr Geld aus dem Markt zu machen. Aber dies erhöht auch den Druck, das Risiko sorgfältig zu managen, da größere Positionen Verluste vergrößern können.
Leverage öffnet Tradern die Tür, mehrere Positionen einzunehmen. Ohne Leverage wäre ein Trader nicht in der Lage, mehrere Trades einzugehen und würde potenzielle Gewinnmöglichkeiten verpassen.
Niedrigere Margin-Anforderungen durch Leverage helfen Tradern, länger in Trades zu bleiben und mehrere Trades zu halten, was ihnen ermöglicht, verschiedene Marktszenarien auszunutzen.
Überhebelung im Trading
Überhebelung tritt auf, wenn ein Trader Positionen eröffnet, die im Vergleich zu seinem Account Balance zu groß sind. Zum Beispiel nehmen wir einen Trader mit dem 6K Stellar 2-Step Account mit einem Leverage von 1:100. Er möchte eine Position von 5 Lots in EURUSD eröffnen, was 5.451,65 Dollar seines Account Balance als Margin erfordert. Das bedeutet, dass dieser einzelne Trade 90,86% des gesamten verfügbaren Balances des Traders verbrauchen wird. In diesem Szenario kann der Trader mit mehreren Alles-oder-Nichts-Situationen konfrontiert werden.
Der Trader kann aufgrund von Überhebelung mehr Geld verlieren als erwartet. Nicht nur Geld verlieren, sondern auch, wenn der Account Balance zu niedrig wird, könnte der Trader einem Margin Call oder sogar einem Stop-Out Call gegenüberstehen, was den Trader zwingt, die laufenden Trades zu schließen.
All dies führt zu emotionalem Trading und langfristigen psychologischen Schäden. Große Verluste erzeugen Panik, während große Gewinne zu Übermut führen können. Dies führt oft dazu, dass Trader schlechte Entscheidungen treffen, was zu noch mehr Verlusten führt.
Um dieses Risiko zu vermeiden, riskieren erfolgreiche Trader in der Regel nicht mehr als 1% auf einmal und nutzen nur 20% bis 30% ihrer gesamten Margin. Durch verantwortungsvolle Nutzung von Leverage, das Setzen realistischer Risikolimits und das Beibehalten eines disziplinierten Ansatzes können Trader die Rentabilität steigern und gleichzeitig unnötige Risiken minimieren.
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