Zusammenfassung: Der schwebende Gewinn oder Verlust (PnL) ist der nicht realisierte Gewinn oder Verlust offener Trades, berechnet aus dem Einstiegspreis im Vergleich zum aktuellen Marktpreis. Ein positiver PnL erhöht das Eigenkapital, während ein negativer PnL es reduziert und die Margin-Niveaus beeinflussen kann. Große schwebende Verluste bergen das Risiko von Stopouts oder das Überschreiten von Verlustgrenzen. Das Management des schwebenden PnL mit Stop Loss (SL) und Risikokontrolle ist entscheidend für den langfristigen Handelserfolg.
Was ist Floating PnL?
Floating PnL (Profit and Loss) bezieht sich auf den nicht realisierten Gewinn oder Verlust einer offenen Handelsposition.Es wird basierend auf dem Unterschied zwischen dem Einstiegspreis und dem aktuellen Marktpreis des Vermögenswerts berechnet, multipliziert mit der Positionsgröße.
Schwebender PnL = (Einstiegspreis - Aktueller Marktpreis) x Pip-Wert x Positionsgröße
Hier ist ein Beispiel:
Sie haben einen VERKAUF-Trade von 3 Lots auf EURUSD zu einem Preis von 1,10451 platziert.Der aktuelle Marktpreis liegt jetzt bei 1,10363.Und der Pip-Wert für EURUSD beträgt $10.
So berechnen Sie das Floating PnL:
Schwebender PnL = (1.10451-1.10363) x 10 x 3
= (8.8 Pips x $10 x 3 Lots)
= $264
Hinweis:
Die Pip-Differenz wird in Pipetten angezeigt, Sie müssen sie in Pip umrechnen.Teilen Sie dazu den Wert durch 10.
Der Pip-Wert kann je nach Symbol abweichen.Finden Sie den Pip-Wert anhand der Symbole hier.
Warum ist Ihr Floating PnL negativ, obwohl sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt?
Ihr schwebender PnL könnte immer noch negativ sein aufgrund von Faktoren wie dem Spread (Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufspreis) oder Übernachtfinanzierungskosten (Swap-Sätze), die auf offene Positionen angewendet werden.
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Beeinflusst der schwebende PnL Ihr Margin-Level?
Ja, Floating PnL wirkt sich direkt auf die Höhe Ihrer Marge aus.Ein signifikanter negativer Floating PnL kann Ihr Eigenkapital reduzieren, was dazu führen kann, dass Sie keine freie Marge mehr zur Verfügung haben.Wenn die Marge unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, kann es zu einem Stopout kommen, bei dem die Trades mit der höchsten Marge geschlossen werden, um die Marge wiederherzustellen.
Wie wirkt sich Floating PnL auf Ihren Handel aus?
Floating PnL wirkt sich auf Ihr Eigenkapital aus, d.h. auf den Gesamtwert Ihres Kontos.Ein positiver Floating PnL erhöht Ihr Eigenkapital, während ein negativer Floating PnL es vermindert.Sie wirkt sich jedoch nicht auf Ihren Kontostand aus, bis die Position geschlossen wird.
Lassen Sie uns nun praktisch erkunden und sehen, wie es Ihre Prop-Trading-Reise beeinflussen kann:
Wenn Sie beispielsweise einen Handel mit dem XAUUSD platzieren, ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken zu verstehen, insbesondere wenn Sie ohne Stop Loss (SL) handeln.Der Handel ohne SL kann zu erheblichen Verlusten führen.
Beispiele:
Szenario 1: Handel mit XAUUSD: Markt bewegt sich gegen Sie
In einem KAUF-Handel, wenn Sie XAUUSD zu einem Preis von 2503,72 eröffnen und der aktuelle Marktpreis bei 2501,80 liegt, würden Sie einen schwebenden Verlust erleiden.
Berechnung:
Schwebender PnL = (2503.72 - 2501.80) x 10 x 2
= (-19,2 Pips x $10 x 2,35 Lots)
= -$451.2
Ergebnis: Ihr schwebender Verlust beträgt 451,2 $.
Potenzielle Risiken:
Ohne einen Stop Loss (SL) bleibt der Handel offen, unabhängig davon, wie weit sich der Markt gegen Sie bewegt.
Lassen Sie uns eine Situation untersuchen, in der sich der Markt deutlich gegen Ihre Position bewegt:
Szenario 2: Weiterer Marktverlust
In einem KAUF-Handel liegt der Eröffnungspreis von XAUUSD bei 2503,72. Wenn der aktuelle Marktpreis jetzt 2500,51 beträgt, würden Sie einen Verlust erleiden.
Berechnung:
Schwebender PnL = (2503,72 - 2500,51) X 10 X 2
= (-32.1 Pips x $10 x 2.35 Lots)
= -754,35 $
Ergebnis: Ihr gleitender Verlust beträgt $754,35.
Szenario 3: Konten-Breach aufgrund von schwebendem Verlust
Sie haben ein $15.000 Stellar 2-Step-Konto, bei dem das Daily Loss Limit 5 % = $750 beträgt.Sie haben einen VERKAUF-Handel von 1 Lot auf XAUUSD zu 3345,00 platziert.Der Preis stieg zuerst auf 3352,50 und fiel dann auf 3352,00.
Berechnung:
Beim anfänglichen Anstieg (Preis 3352,50):
Schwebender PnL = (3345,00 − 3352,50) × 10 × 1
= (-75 Pips × $10 × 1 Lot)
= −750 €
Nach dem Aufschwung (Preis 3352,00):
Schwebender PnL = (3345,00 − 3352,00) × 10 × 1
= (−70,0 Pips × $10 × 1 Lot)
= −$700
Ergebnis: Das Konto wurde Breached, da das Daily Loss Limit erreicht wurde, sobald der schwebende Verlust −$750 bei 3382.50 erreichte, obwohl der Handel später mit einem kleineren Verlust geschlossen wurde.
Man könnte denken, dass das Vermeiden eines Stop Loss (SL) zu einem vorübergehend negativen PnL führen könnte, aber letztendlich wird der Handel profitabel.Wenn sich der Markt jedoch deutlich gegen den Handel bewegt, könnte Ihr Konto gebrochen werden, bevor es die Chance hat, sich zu erholen und einen positiven PnL zu erreichen.
Zum Beispiel, wenn Sie ein 15k Stellar 2-Step-Konto haben, liegt das Daily Loss Limit bei 5%.Das bedeutet, dass wenn Sie an einem einzigen Tag mehr als 750 $ verlieren, Ihr Konto die Daily Loss Limit Breach könnte.
Das folgende Bild zeigt eine visuelle Darstellung, wie sich schwebende Verluste auf Ihre Prop-Trading-Reise auswirken können:
Die Verwaltung Ihrer Floating PnL und das Verständnis der Auswirkungen von Marktbewegungen sind entscheidende Komponenten für einen erfolgreichen Handel, insbesondere in einer Prop-Trading-Umgebung.Um Ihr Konto abzusichern und einen langfristigen Erfolg zu gewährleisten, ist der Einsatz von Risikomanagement-Tools unerlässlich.
Außerdem ist es wichtig, dass Sie Ihre Floating PnL genau im Auge behalten.Durch die Überwachung Ihres Floating PnL bleiben Sie über den aktuellen Stand Ihrer Trades informiert und können rechtzeitig Entscheidungen treffen, um Ihr Kapital zu schützen.
Sie können unnötige Risiken vermeiden und ein gesundes Handelskonto führen.Setzen Sie immer auf Risikomanagement-Strategien, um die Herausforderungen des Handels zu meistern und Ihre Leistung auf Ihrer Reise zum Prop Trading zu optimieren.