Leverage ist ein Mechanismus, der es Tradern ermöglicht, mit einem kleineren Kapitalbetrag eine größere Position am Markt zu kontrollieren. Grundsätzlich leiht ein broker zusätzliche Mittel, damit Trader die Größe ihrer Trades erhöhen können.
Beispiel:
Angenommen, ein Trader möchte einen 10-Lot-Trade auf EURUSD eröffnen. Mit eigenem Geld und ohne Leverage würde dies ungefähr 1,08 Millionen US-Dollar erfordern.
Beim Trading mit Leverage, wie beim FundedNext Stellar Account mit 1:100 Leverage, erfordert derselbe 10-Lot-Trade nun nur noch ungefähr 10,88 Tausend US-Dollar.
So hilft FundedNext Ihnen sowohl bei der Finanzierung als auch beim Leverage, um Ihre Trading-Fähigkeiten zu steigern.
Forex hat in der Regel einen höheren Leverage als Indices, Commodities oder crypto aufgrund der geringeren Volatility.
Auswirkungen von Leverage auf Trading-Ergebnisse
Durch die Nutzung von Leverage können Trader größere Trades mit weniger Geld eingehen, und größere Lots erhöhen das Potenzial, mehr Geld aus dem Markt zu machen. Dies erhöht jedoch auch den Druck, das Risiko sorgfältig zu managen, da größere Positionen Verluste verstärken können.
Leverage öffnet Tradern die Tür, mehrere Positionen einzugehen. Ohne Leverage könnte ein Trader keine mehreren Trades tätigen und würde potenzielle Gewinnchancen verpassen.
Niedrigere Margin-Anforderungen durch Leverage helfen Tradern, länger in Trades zu bleiben und mehrere Trades aufrechtzuerhalten, sodass sie verschiedene Marktsituationen nutzen können.
Übermäßiger Leverage im Trading
Übermäßiger Leverage liegt vor, wenn ein Trader Positionen eröffnet, die im Vergleich zu seinem Account Balance zu groß sind. Nehmen wir zum Beispiel einen Trader mit dem 6K Stellar 2-Step Account und einem Leverage von 1:100. Er möchte eine Position von 5 Lots in EURUSD eröffnen, was 5.451,65 US-Dollar seines Account Balance als Margin erfordert. Das bedeutet, dass dieser einzelne Trade 90,86 % des gesamten verfügbaren Guthabens des Traders beansprucht. In diesem Szenario kann der Trader mehrfach in existenzbedrohliche Situationen geraten.
Der Trader kann aufgrund von übermäßigem Leverage mehr Geld verlieren als erwartet. Nicht nur Geld verlieren, sondern auch wenn der Account Balance zu niedrig wird, könnte der Trader einen Margin Call oder sogar einen Stop-out Call erhalten, der ihn zwingt, die laufenden Trades zu schließen.
All dies führt zu emotionalem Trading und langfristigen psychologischen Schäden. Große Verluste erzeugen Panik, während große Gewinne zu Übermut führen können. Dies führt oft dazu, dass Trader schlechte Entscheidungen treffen, was zu noch mehr Verlusten führt.
Um dieses Risiko zu vermeiden, riskieren erfolgreiche Trader in der Regel nicht mehr als 1 % auf einmal und verwenden nur 20 % bis 30 % ihrer gesamten Margin. Durch verantwortungsbewussten Einsatz von Leverage, das Setzen realistischer Risikolimits und eine disziplinierte Herangehensweise können Trader die Profitabilität steigern und unnötige Risiken minimieren.
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