TL;DR: Floating PnL ist der nicht realisierte Gewinn oder Verlust offener Trades, berechnet aus dem Einstiegspreis im Vergleich zum aktuellen Marktpreis. Positiver PnL erhöht die Equity, während negativer PnL sie verringert und die margin level beeinflussen kann. Große schwebende Verluste bergen das Risiko von Stopouts oder dem Breach von Verlustgrenzen. Die Verwaltung des Floating PnL mit Stop Loss und Risikokontrolle ist entscheidend für langfristigen Trading-Erfolg.
Was ist Floating PnL?
Floating PnL (Profit and Loss) bezeichnet den nicht realisierten Gewinn oder Verlust einer offenen Handelsposition. Er wird basierend auf der Differenz zwischen dem Einstiegspreis und dem aktuellen Marktpreis des asset berechnet, multipliziert mit der Position Size.
Floating PnL = (Entry Price - Current Market Price) x Pip value x Position Size
Hier ein Beispiel:
Sie haben einen SELL-Trade von 3 Lots auf EURUSD zum Preis von 1.10451 platziert. Der aktuelle Marktpreis liegt nun bei 1.10363. Und der Pip-Wert für EURUSD beträgt $10.
So berechnen Sie nun den Floating PnL:
Floating PnL = (1.10451-1.10363) x 10 x 3
= (8.8 Pips x $10 x 3 Lots)
= $264
Hinweis:
Die Pip-Differenz wird in Pipetten angegeben, Sie müssen sie in Pips umrechnen. Teilen Sie dazu den Wert durch 10.
Der Pip-Wert kann je nach Symbol variieren. Finden Sie den Pip-Wert entsprechend den Symbolen hier.
Warum ist Ihr Floating PnL negativ, obwohl sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt?
Ihr Floating PnL kann dennoch negativ sein aufgrund von Faktoren wie dem Spread (Differenz zwischen Bid- und Ask-Preisen) oder Übernacht-Finanzierungskosten (Swap-Sätze), die auf offene Positionen angewendet werden.
Um mehr über Bid- und Ask-Preis zu erfahren, werfen Sie bitte einen Blick auf diesen Blog.
Beeinflusst Floating PnL Ihr margin level?
Ja, Floating PnL beeinflusst direkt Ihr margin level. Ein signifikanter negativer Floating PnL kann Ihre Equity reduzieren, was möglicherweise zu einem Mangel an verfügbarer Free Margin führt. Fällt das margin level unter einen bestimmten Schwellenwert, kann es zu einem Stopout kommen, bei dem die Trades mit der höchsten Margin geschlossen werden, um die Margin wiederherzustellen.
Wie wirkt sich Floating PnL auf Ihr Trading aus?
Floating PnL beeinflusst Ihre Equity, also den Gesamtwert Ihres Kontos. Positiver Floating PnL erhöht Ihre Equity, während negativer Floating PnL sie verringert. Er wirkt sich jedoch erst auf Ihr Account Balance aus, wenn die Position geschlossen wird.
Schauen wir uns nun praktisch an, wie es Ihre Prop Trading-Reise beeinflussen kann:
Wenn Sie beispielsweise einen Trade auf XAUUSD platzieren, ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken zu verstehen, insbesondere beim Trading ohne Stop Loss (SL). Trading ohne SL kann zu erheblichen Verlusten führen.
Beispiele:
Szenario 1 : Trading XAUUSD: Markt bewegt sich gegen Sie
Bei einem BUY-Trade, wenn Sie XAUUSD zu einem Preis von 2503.72 eröffnen und der aktuelle Marktpreis bei 2501.80 liegt, würden Sie einen schwebenden Verlust erleiden.
Berechnung:
Floating PnL = (2503.72 - 2501.80) x 10 x 2
= (-19.2 Pips x $10 x 2.35 Lots)
= -$451.2
Ergebnis: Ihr schwebender Verlust beträgt $451.2.
Potenzielle Risiken:
Ohne Stop Loss bleibt der Trade offen, egal wie weit sich der Markt gegen Sie bewegt.
Betrachten wir eine Situation, in der sich der Markt deutlich gegen Ihre Position bewegt:
Szenario 2: Weiterer Marktverlust
Bei einem BUY-Trade ist der Eröffnungspreis von XAUUSD 2503.72. Wenn der aktuelle Marktpreis nun 2500.51 beträgt, würden Sie einen Verlust erleiden.
Berechnung:
Floating PnL = (2503.72 - 2500.51) X 10 X 2
= (-32.1 Pips x $10 x 2.35 Lots)
= -$754.35
Ergebnis: Ihr schwebender Verlust beträgt $754.35.
Szenario 3: Account Breach aufgrund schwebendem Verlust
Sie haben ein $15.000 Stellar 2-Step Account, bei dem die daily loss limit 5% = $750 beträgt. Sie haben einen SELL-Trade von 1 Lot auf XAUUSD zum Preis von 3345.00 platziert. Der Preis stieg zunächst auf 3352.50 und fiel dann auf 3352.00.
Berechnung:
Beim ersten Anstieg (Preis 3352.50):
Floating PnL = (3345.00 − 3352.50) × 10 × 1
= (−75 Pips × $10 × 1 Lot)
= −$750
Nach der Erholung (Preis 3352.00):
Floating PnL = (3345.00 − 3352.00) × 10 × 1
= (−70.0 Pips × $10 × 1 Lot)
= −$700
Ergebnis: Das Konto wird breached, da die daily loss limit erreicht wurde, sobald der schwebende Verlust −$750 bei 3382.50 erreichte, obwohl der Trade später mit einem kleineren Verlust geschlossen wurde.
Sie könnten denken, dass das Vermeiden eines Stop Loss (SL) zu einem vorübergehend negativen PnL führen kann, der Trade aber letztlich in Gewinn umschlägt. Wenn sich der Markt jedoch deutlich gegen den Trade bewegt, könnte Ihr Konto breached werden, bevor es sich erholen und einen positiven PnL erreichen kann.
Wenn Sie beispielsweise ein 15k Stellar 2-Step Account haben, liegt die Daily Loss Limit bei 5%. Das bedeutet, wenn Sie an einem Tag mehr als $750 verlieren, könnte Ihr Konto die Daily Loss Limit brechen.
Das folgende Bild zeigt eine visuelle Darstellung, wie schwebender Verlust Ihre Prop Trading-Reise beeinflussen kann:
Die Verwaltung Ihres Floating PnL und das Verständnis der Auswirkungen von Marktbewegungen sind entscheidende Bestandteile erfolgreichen Tradings, insbesondere im Prop Trading-Umfeld. Um Ihr Konto zu schützen und langfristigen Erfolg zu gewährleisten, ist es wichtig, Risk Management-Tools zu verwenden.
Darüber hinaus ist es wichtig, Ihren Floating PnL genau zu beobachten. Die Überwachung Ihres Floating PnL ermöglicht es Ihnen, über den aktuellen Stand Ihrer Trades informiert zu bleiben und rechtzeitig Entscheidungen zum Schutz Ihres Kapitals zu treffen.
So können Sie unnötige Risiken vermeiden und ein gesundes Trading-Konto erhalten. Priorisieren Sie stets Risk Management-Strategien, um die Herausforderungen des Tradings zu meistern und Ihre Performance auf Ihrer Prop Trading-Reise zu optimieren.