TL;DR: Floating PnL ist der nicht realisierte Gewinn oder Verlust offener Trades, berechnet aus dem Einstiegspreis im Vergleich zum aktuellen Marktpreis. Positiver PnL erhöht die Equity, während negativer PnL sie verringert und die margin level beeinflussen kann. Große Floating-Verluste bergen das Risiko von Stopouts oder dem Breach von Verlustgrenzen. Das Management des Floating PnL mit Stop Loss und Risikokontrolle ist entscheidend für langfristigen Trading-Erfolg.
Was ist Floating PnL?
Floating PnL (Profit and Loss) bezeichnet den nicht realisierten Gewinn oder Verlust einer offenen Handelsposition. Er wird basierend auf der Differenz zwischen dem Einstiegspreis und dem aktuellen Marktpreis des assets, multipliziert mit der Position Size, berechnet.
Floating PnL = (Entry Price - Current Market Price) x Pip value x Position Size
Hier ein Beispiel:
Sie haben einen SELL-Trade von 3 Lots auf EURUSD zum Preis von 1.10451 platziert. Der aktuelle Marktpreis liegt nun bei 1.10363. Und der Pip-Wert für EURUSD beträgt $10.
So berechnen Sie nun den Floating PnL:
Floating PnL = (1.10451-1.10363) x 10 x 3
= (8.8 Pips x $10 x 3 Lots)
= $264
Hinweis:
Die Pip-Differenz wird in Pipetten angegeben, Sie müssen sie in Pips umrechnen. Teilen Sie dazu den Wert durch 10.
Der Pip-Wert kann je nach Symbol variieren. Finden Sie den Pip-Wert entsprechend der Symbole hier.
Warum ist Ihr Floating PnL negativ, obwohl sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt?
Ihr Floating PnL kann dennoch negativ sein aufgrund von Faktoren wie dem Spread (Differenz zwischen Bid- und Ask-Preisen) oder Übernachtfinanzierungskosten (Swap-Raten), die auf offene Positionen angewendet werden.
Um mehr über Bid- und Ask-Preis zu erfahren, werfen Sie bitte einen Blick auf diesen Blog.
Beeinflusst Floating PnL Ihr margin level?
Ja, Floating PnL beeinflusst direkt Ihr margin level. Ein signifikanter negativer Floating PnL kann Ihre Equity reduzieren und möglicherweise zu einem Mangel an verfügbarer Free Margin führen. Fällt das margin level unter eine bestimmte Schwelle, kann es zu einem Stopout kommen, bei dem die Trades mit dem höchsten Marginverbrauch geschlossen werden, um die Margin wiederherzustellen.
Wie wirkt sich Floating PnL auf Ihr Trading aus?
Floating PnL beeinflusst Ihre Equity, also den Gesamtwert Ihres Kontos. Positiver Floating PnL erhöht Ihre Equity, während negativer Floating PnL sie verringert. Allerdings beeinflusst er Ihr Account Balance erst, wenn die Position geschlossen wird.
Schauen wir uns nun praktisch an, wie es Ihre Prop Trading-Reise beeinflussen kann:
Wenn Sie beispielsweise einen Trade auf XAUUSD platzieren, ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken zu verstehen, besonders beim Trading ohne Stop Loss (SL). Trading ohne SL kann zu erheblichen Verlusten führen.
Beispiele:
Szenario 1 : Trading XAUUSD: Markt bewegt sich gegen Sie
Bei einem BUY-Trade, wenn Sie XAUUSD zu einem Preis von 2503.72 eröffnen und der aktuelle Marktpreis bei 2501.80 liegt, würden Sie einen Floating-Verlust erleiden.
Berechnung:
Floating PnL = (2503.72 - 2501.80) x 10 x 2
= (-19.2 Pips x $10 x 2.35 Lots)
= -$451.2
Ergebnis: Ihr Floating-Verlust beträgt $451.2.
Potenzielle Risiken:
Ohne Stop Loss bleibt der Trade offen, egal wie weit sich der Markt gegen Sie bewegt.
Betrachten wir eine Situation, in der sich der Markt erheblich gegen Ihre Position bewegt:
Szenario 2: Weitere Marktverluste
Bei einem BUY-Trade beträgt der Eröffnungspreis von XAUUSD 2503.72. Liegt der aktuelle Marktpreis nun bei 2500.51, würden Sie einen Verlust erleiden.
Berechnung:
Floating PnL = (2503.72 - 2500.51) X 10 X 2
= (-32.1 Pips x $10 x 2.35 Lots)
= -$754.35
Ergebnis: Ihr Floating-Verlust beträgt $754.35.
Szenario 3: Account Breach aufgrund von Floating-Verlust
Sie haben ein $15.000 Stellar 2-Step Account, bei dem der daily loss limit 5 % = $750 beträgt. Sie platzierten einen SELL-Trade von 1 Lot auf XAUUSD zum Preis von 3345.00. Der Preis stieg zunächst auf 3352.50 und fiel dann auf 3352.00.
Berechnung:
Beim anfänglichen Anstieg (Preis 3352.50):
Floating PnL = (3345.00 − 3352.50) × 10 × 1
= (−75 Pips × $10 × 1 Lot)
= −$750
Nach dem Rückprall (Preis 3352.00):
Floating PnL = (3345.00 − 3352.00) × 10 × 1
= (−70.0 Pips × $10 × 1 Lot)
= −$700
Ergebnis: Das Konto ist breached, da der daily loss limit erreicht wurde, sobald der Floating-Verlust −$750 bei 3382.50 erreichte, obwohl der Trade später mit einem geringeren Verlust geschlossen wurde.
Sie könnten denken, dass das Vermeiden eines Stop Loss (SL) zu einem vorübergehend negativen PnL führen kann, der Trade aber letztlich profitabel wird. Bewegt sich der Markt jedoch erheblich gegen den Trade, könnte Ihr Konto breached werden, bevor es sich erholen und einen positiven PnL erreichen kann.
Wenn Sie beispielsweise ein 15k Stellar 2-Step Account haben, liegt der Daily Loss Limit bei 5 %. Das bedeutet, dass Ihr Konto breached werden kann, wenn Sie an einem Tag mehr als $750 verlieren.
Das folgende Bild zeigt eine visuelle Darstellung, wie Floating-Verlust Ihre Prop Trading-Reise beeinflussen kann:
Das Management Ihres Floating PnL und das Verständnis der Auswirkungen von Marktbewegungen sind entscheidende Bestandteile erfolgreichen Tradings, insbesondere im Prop Trading-Umfeld. Um Ihr Konto zu schützen und langfristigen Erfolg zu sichern, ist der Einsatz von Risk Management-Tools unerlässlich.
Darüber hinaus ist es wichtig, Ihr Floating PnL genau zu beobachten. Die Überwachung Ihres Floating PnL ermöglicht es Ihnen, über den aktuellen Stand Ihrer Trades informiert zu bleiben und rechtzeitig Entscheidungen zum Schutz Ihres Kapitals zu treffen.
So können Sie unnötige Risiken vermeiden und ein gesundes Trading-Konto erhalten. Priorisieren Sie stets Risk Management-Strategien, um die Herausforderungen des Tradings zu meistern und Ihre Performance auf Ihrer Prop Trading-Reise zu optimieren.