تجارت با فرکانس بالا (HFT) یک استراتژی معاملاتی است که با استفاده از مشاوران متخصص پیچیده و شبکه های مخابراتی پرسرعت برای اجرای تعداد بیش از حد معاملات در عرض میلی ثانیه تا ثانیه مشخص می شود. هدف این استراتژی سرمایه‌گذاری بر نوسانات جزئی قیمت و بهره‌برداری از ناکارآمدی‌های بازار است. در حالی که HFT به دلیل پتانسیل آن برای تولید سود سریع ممکن است فریبنده به نظر برسد، خطرات قابل توجهی دارد و می تواند اثرات مضری بر بازار داشته باشد.

معاملات HFT می تواند قیمت های بازار را مخدوش کند و تقاضا یا عرضه مصنوعی ایجاد کند. معامله گران HFT با انجام حجم زیادی از معاملات در عرض چند ثانیه، می توانند تصورات نادرستی از فعالیت بازار ایجاد کنند، بر تصمیمات سایر شرکت کنندگان تأثیر بگذارند و منجر به دستکاری بازار شوند. حجم معاملات بیش از حد تولید شده توسط معاملات با فرکانس بالا می تواند ثبات بازار را مختل کند. هجوم و خروج سریع سفارش‌ها می‌تواند نوسان‌هایی ایجاد کند که منجر به نوسانات نامنظم قیمت و افزایش عدم اطمینان بازار می‌شود و تصمیم‌گیری آگاهانه را برای سایر معامله‌گران چالش برانگیز می‌کند. به دلیل حجم زیاد معاملات در مدت زمان کوتاه، سرورها معمولاً مسدود می شوند و عواقب ایجاد می کنند.

توجه : اگر یک معامله گر هشداری برای بیش فعالی دریافت کند و بعداً در HFT (یا برعکس) شرکت کند، ممکن است جریمه شدیدتری از جمله تعلیق حساب را در پی داشته باشد. اخطارها تجمعی هستند و سیستم ممکن است بلافاصله حساب‌ها را در موارد بیش فعالی شدید یا مکرر یا HFT که باعث فشار زیاد بر سرورهای ما می‌شود، به حالت تعلیق درآورد.

روش ضربه سریع (Quick Strike Method) یک استراتژی معاملاتی فوق سریع است که در آن معامله گران با سرمایه گذاری بر روی حرکات مختصر بازار از طریق حجم بالایی از معاملات، از بازار مالی سوء استفاده می کنند و معمولاً موقعیت ها را برای چند ثانیه حفظ می کنند. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، به دنبال بهره‌برداری از نوسانات زودگذر قیمت برای تضمین سودهای کوچک و فوری هستند. اگرچه روش ضربه سریع پتانسیل سودهای مالی سریع را ارائه می دهد، اما خطرات ذاتی را نیز به همراه دارد.

در حالی که جذابیت سودهای سریع فریبنده است، روش ضربه سریع می تواند نوسانات بازار را تشدید کند و به تغییرات مصنوعی قیمت کمک کند. این نوسانات شدید ممکن است سایر فعالان بازار را گمراه کند و درک نادرستی از شرایط بازار ایجاد کند. در نتیجه، روش ضربه سریع چالش هایی را برای حفظ یکپارچگی و انصاف Platform ایجاد می کند.

روش ضربه سریع در Platform ما به دلیل پتانسیل آن برای برهم زدن تعادل و انصاف بازار محدود شده است. مشخصه آن معاملات سریع و دوره های نگهداری بسیار کوتاه است، به دلیل پتانسیل آن برای دستکاری بازارها، ایجاد مزیت های ناعادلانه و تضعیف اهداف نظارتی، نگرانی های قانونی را ایجاد می کند. این استراتژی شامل اجرای معاملات متعدد در چند ثانیه است که می تواند حجم معاملات را افزایش دهد و سایر معامله گران را گمراه کند و منجر به نوسانات قیمتی بی ثبات و بی ثباتی بازار شود. در اصل، ضمن ارائه فرصت‌های سود، قانونی بودن آن به دلیل اثرات نامطلوب احتمالی آن بر یکپارچگی و انصاف بازار مورد تردید است.

معاملات تاخیری به عمل انجام معاملات بر اساس داده های تاخیری بازار یا استفاده از تاخیر در اجرای معاملات برای تضمین سود تضمین شده اشاره دارد. در FundedNext، معاملات تاخیری به دلیل ماهیت غیراخلاقی و نقض رویه‌های معاملاتی منصفانه در بازارهای مالی به شدت ممنوع است.

مثال: معاملات تاخیری برخلاف اصول تجارت منصفانه و شفاف است. یکپارچگی بازارهای مالی را با وارد کردن عنصری از ناعادلانه و از بین بردن اعتماد در میان فعالان بازار تضعیف می کند. یک معامله گر تاخیری تاخیر در اجرای معامله را شناسایی می کند و از اختلاف قیمت بین اجرای معامله با تاخیر و قیمت فعلی بازار استفاده می کند. آنها حجم زیادی از معاملات را در عرض چند ثانیه انجام می دهند تا از تفاوت قیمت سود ببرند و فشار خرید یا فروش مصنوعی ایجاد کنند و بازار را دستکاری کنند. آنها با درگیر شدن آگاهانه در چنین اقداماتی، انصاف و شفافیتی را که زیربنای یک اکوسیستم تجاری سالم است، به خطر می اندازند.

FundedNext به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در Copy Trading از حساب FundedNext دیگر، شرکت پشتیبانی یا Broker خرده‌فروشی شرکت کنند، مشروط بر اینکه حساب‌ها متعلق به همان فرد باشد. این به این معنی است که می توانید معاملات را از هر حساب (هایی) که دارید کپی کنید.

با این حال، تجارت کپی بین چندین حساب که متعلق به یک فرد نیست، از جمله اقوام، اعضای خانواده یا دوستان، اکیداً ممنوع است.

برای دریافت جزئیات بیشتر در مورد تجارت کپی، اینجا را کلیک کنید

پوشش ریسک یک استراتژی مدیریت ریسک است که در آن یک معامله گر دو معامله مخالف (خرید و فروش) را روی یک دارایی باز می کند تا زیان های احتمالی را کاهش دهد. به عنوان مثال، اگر بازار بر خلاف یک معامله حرکت کند، تجارت دیگر ممکن است سود کند و ریسک کلی را به حداقل برساند.

پوشش ریسک در چندین حساب ممنوع است. رفتار معاملاتی مانند پذیرش ریسک کامل یا نزدیک به Daily Loss Limit در یک معامله به عنوان یک پوشش ریسک چند پلتفرمی با FundedNext مشکوک خواهد بود. انجام این کار به عنوان یک استراتژی معاملاتی واقعی در نظر گرفته نمی‌شود و می‌تواند منجر به خاتمه حساب شود.
​
​

مثال از هجینگ مجاز: شما 1 لات یورو/دلار در حساب A خریداری می‌کنید و همزمان 1 لات یورو/دلار در حساب A می‌فروشید تا موقعیت را هج کنید. این در همان حساب مجاز است.

نمونه ای از پوشش ممنوعه: شما 1 لات EUR/USD را در حساب A خریداری می کنید و به طور همزمان 1 لات EUR/USD را در حساب B می فروشید تا موقعیت را در بین دو حساب پوشش دهید. این در FundedNext مجاز نیست.

هجینگ یا هجینگ گروهی در چندین حساب شامل باز کردن چندین حساب و انجام معاملات در جهت مخالف بر روی همان دارایی در آن حساب‌ها می‌شود.هدف از این رویکرد کاهش ریسک بازار با بهره‌گیری از نوسانات قیمت است.با این حال، این استراتژی به عنوان یک روش تجاری مشروع در نظر گرفته نمی‌شود و ممنوع است زیرا روش صحیح تجارت را منعکس نمی‌کند.

معاملات آربیتراژ به عملی اشاره دارد که از اختلافات قیمتی یا تأخیر زمانی در بازارها یا پلتفرم‌های مختلف برای کسب سود بدون ریسک استفاده می‌کند.در FundedNext، هر گونه تجارت آربیتراژ به دلیل ماهیت غیراخلاقی و پتانسیل آن برای برهم زدن شرایط عادلانه بازار به شدت ممنوع است.

مثال: تجارت آربیتراژ می‌تواند قیمت‌های بازار را تحریف کرده و تخصیص کارآمد منابع را مختل کند. با بهره‌برداری از اختلافات قیمتی، معامله‌گران آربیتراژ می‌توانند باعث شوند قیمت‌ها از ارزش‌های بنیادی واقعی خود منحرف شوند و ناهماهنگی‌هایی در قیمت‌گذاری بازار ایجاد کنند. یک معامله‌گر با خرید و فروش همزمان Instruments مرتبط بر اساس الگوهای قیمتی تاریخی، در آربیتراژ آماری شرکت می‌کند. فعالیت معاملاتی آن‌ها قیمت‌گذاری بازار این Instruments را تحریف می‌کند و ناهماهنگی‌هایی بین ارزش ادراک شده و ارزش واقعی آن‌ها ایجاد می‌کند. همچنین، فعالیت‌های آربیتراژ در مقیاس بزرگ می‌تواند حرکات سریع قیمتی را تحریک کند و نوسانات مصنوعی در بازار ایجاد کرده و فرآیند کشف قیمت عادی را بی‌ثبات کند.

اسکالپینگ تیک به استراتژی معاملاتی اشاره دارد که در آن معامله‌گران با اجرای حجم بالایی از معاملات در یک بازه زمانی کوتاه، به دنبال سود بردن از نوسانات کوچک قیمت هستند.در FundedNext، به دلیل ظرفیت آن برای دستکاری بازار و رویه‌های معاملاتی مخرب، محدودیت‌هایی بر روی اسکالپ تیک اعمال شده است.

مثال: یک اسکالپر تیک از الگوریتم‌های معاملاتی خودکار برای اسکالپ تیک‌ها در Instruments استفاده می‌کند. با اجرای معاملات با سرعت برق‌آسا، آن‌ها می‌توانند حتی کوچک‌ترین نوسانات قیمتی را بهره‌برداری کنند و به‌طور مؤثر پیش از دیگر شرکت‌کنندگان بازار عمل کرده و به یک مزیت ناعادلانه دست یابند. ورود سریع سفارشات و لغوهای متعاقب می‌تواند نقدینگی بازار را تحت فشار قرار دهد و انجام معاملات دیگر معامله‌گران را با قیمت‌های منصفانه دشوار کند.

معامله شبکه‌ای یک استراتژی است که در آن معامله‌گر چندین سفارش خرید و فروش را در سطوح قیمتی مختلف بالاتر و پایین‌تر از قیمت فعلی بازار قرار می‌دهد.هدف این است که از نوسانات قیمت در حالی که بازار به بالا و پایین حرکت می‌کند و به نقاط قیمت مختلف می‌رسد، سود ببریم.

معاملات شبکه‌ای ممنوع است زیرا می‌تواند منجر به دستکاری بازار و ایجاد فعالیت مصنوعی شود.این همچنین خطر را افزایش می‌دهد، زیرا یک حرکت بزرگ بازار در یک جهت می‌تواند به طور همزمان باعث زیان‌های زیادی شود.این استراتژی با اصول تجارت منصفانه FundedNext هماهنگ نیست.

مثال: یک معامله‌گر چندین سفارش خرید در قیمت‌های ۱۰۰ دلار، ۱۰۵ دلار و ۱۱۰ دلار و سفارش‌های فروش در قیمت‌های ۱۱۵ دلار، ۱۲۰ دلار و ۱۲۵ دلار قرار می‌دهد. اگر بازار بین این سطوح حرکت کند، معامله‌گر سود می‌برد. با این حال، اگر بازار به شدت زیر ۱۰۰ دلار سقوط کند، تمام سفارش‌های خرید شما ارزش خود را از دست می‌دهند که می‌تواند باعث ضررهای قابل توجهی شود.

قمار در معاملات یک رفتار تکانشی و شانس محور بدون تحلیل یا استراتژی مناسب است. به جای مهارت، متکی به شانس است، که شامل اقدامات بی پروا مانند اهرم بیش از حد و معاملات تصادفی است. برخلاف تجارت منظم، قمار منجر به نتایج غیرقابل پیش بینی و ناپایدار می شود. در FundedNext، ما بر حرفه‌ای بودن، برنامه‌ریزی و مدیریت ریسک بر چنین رفتاری تأکید می‌کنیم.

All in One یک قمار است
رفتار معاملاتی مانند پذیرش ریسک کامل یا نزدیک به Daily Loss Limit در یک یا چند معامله که در یک زمان انجام می شود، یکی از انواع قمار است. چنین رفتار معاملاتی یک استراتژی معاملاتی واقعی تلقی نمی شود و نشان دهنده عدم مدیریت صحیح ریسک است و نوعی قمار محسوب می شود و برای مدت طولانی دوام نمی آورد.

قمار نظم و انضباط، مدیریت ریسک و عملکرد ثابت را تضعیف می کند و خطرات مالی را هم برای معامله گران و هم برای شرکت ایجاد می کند. این استانداردهای حرفه ای ما را نقض می کند و هدف موفقیت تجارت پایدار را مختل می کند.

برای حفظ یکپارچگی، بر اساس فعالیت‌های معامله‌گران، ممکن است آن‌ها تحت محدودیت‌های مختلفی قرار گیرند، از جمله، اما نه محدود به کاهش Leverage، اعمال محدودیت ریسک 1% در تمام معاملات در حال انجام مانده اولیه شما، و خاتمه حساب. هدف ما این است که این معامله گران قمار را برای مدت طولانی به معامله گر بهتر و مدیر ریسک بهتری تبدیل کنیم. اگر قمار پس از کاهش Leverage ادامه یابد یا اگر قانون محدودیت ریسک 1% در هر زمان نادیده گرفته شود، سیستم ما می تواند حساب را علامت گذاری کند و در نتیجه آن را خاتمه دهد و از معاملات نقض شده سود کسر کند.

به یاد داشته باشید که معامله گران حرفه ای معمولاً 1٪ در یک زمان را ریسک می کنند یا از 20٪ تا 30٪ از کل حاشیه خود استفاده می کنند، یا هر دو با این حال موفق می شوند سود قابل توجهی را به طور ایمن و پایدار در دراز مدت به دست آورند. ما از معامله گران ماهر و مسئولیت پذیر حمایت می کنیم تا از رشد بلندمدت اطمینان حاصل کنیم. ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم تا به یک معامله گر بهتر تبدیل شوید و به شما کمک کنیم زندگی خود را به طور مثبت تغییر دهید.

گردش حساب:
در تجارت اختصاصی، برخی افراد به تاکتیکی به نام "چرخش حساب" مشغول می‌شوند که شبیه به نوعی قمار است.آنها حساب‌های زیادی را برای انجام معاملات پرخطر/مارجین خریداری می‌کنند بدون اینکه تحلیل بازار یا برنامه معاملاتی را در نظر بگیرند.این معامله‌گران از مراحل اساسی درک روندهای بازار و توسعه یک برنامه معاملاتی چشم‌پوشی می‌کنند و به جای آن به شانس یا استفاده از هر روش ممنوعه برای گذراندن چالش‌ها تکیه می‌کنند.احتمال موفقیت بسیار کم است، زیرا اکثر حساب‌ها شکست می‌خورند.با دستیابی به چند حساب به وضعیت تأمین مالی، آنها هدف دارند از یکی سود ببرند در حالی که عمداً دیگران را به خطر می‌اندازند یا قربانی می‌کنند—تمرکز بر بهره‌برداری از سیستم به جای نشان دادن مهارت‌های واقعی تجارت.

ما، FundedNext، معامله‌گران را تشویق می‌کنیم تا یک برنامه معاملاتی مناسب توسعه دهند.برنامه مقیاس‌بندی ما برای پاداش دادن به معامله‌گران منضبطی طراحی شده است که رشد استراتژیک، بینش بازار و ثبات را می‌پذیرند.بر خلاف رولینگ حساب، که سیستم را بهره‌برداری کرده و بیشتر شبیه قمار است تا مهارت، رویکرد ما به ثبات و مهارت در بازار ارزش می‌دهد.

بیش فعالی:
بیش‌فعالی در معاملات به سطح بیش از حد فعالیت معاملاتی توسط یک معامله‌گر اشاره دارد که با اجرای مکرر و سریع معاملات در یک دوره زمانی کوتاه مشخص می‌شود.این همچنین شامل تغییرات مکرر در سفارشات می‌شود، مانند تنظیم سطح توقف ضرر یا کسب سود و به‌روزرسانی سفارشات محدود.

در حالی که تجارت یک جنبه ضروری از Platform ما است، اقدامات تجاری بیش از حد می تواند منجر به برخی چالش ها شود. نگرانی اصلی کاهش بالقوه Platform به دلیل تعداد زیاد پیام‌ها / گزارش‌های سرور تولید شده توسط معاملات متعدد است. این می تواند منجر به تاخیر در اجرای معاملات شود که می تواند برای معامله گران بسیار ناامید کننده باشد. در موارد شدید، حتی ممکن است کل Platform را منجمد یا خراب کند.
​

برای اطمینان از اینکه همه معامله‌گران ما تجربه‌ای روان و قابل اعتماد داشته باشند، اقداماتی برای جلوگیری از فعالیت بیش از حد انجام می‌دهیم.صنعت یک حساب را به عنوان فوق‌فعال تعریف می‌کند اگر در یک روز بیش از 200 معامله یا 2,000 پیام سرور داشته باشد.این شمارش همچنین پیام‌های مرتبط با تغییرات مکرر در سفارش‌ها، مانند تنظیم سطوح توقف-ضرر یا سود-بری و به‌روزرسانی سفارش‌های محدود را نیز شامل می‌شود.

تیم FundedNext اولین هشدار را برای تنظیم استراتژی‌های معاملاتی زمانی صادر خواهد کرد که یک حساب برای اولین بار از 2,000 پیام فراتر رود.سپس، در صورت تجاوز مجدد حساب از این حد پیام، هشدار دوم ارسال خواهد شد.اگر یک حساب برای بار سوم به این حد برسد، به عنوان بیش‌فعال در نظر گرفته می‌شود و حساب Breached خواهد شد.علاوه بر این، اگر یک حساب کاربری در یک روز ۱۵,۰۰۰ پیام تولید کند، حساب کاربری به طور اجباری غیرفعال خواهد شد تا از فشار بیشتر بر سیستم جلوگیری شود.

لطفاً توجه داشته باشید که هشدارها در حساب‌ها جمع می‌شوند.این به این معنی است که اگر در یک حساب کاربری اولین هشدار را دریافت کنید و بعداً در حساب دیگری فعالیت بیش از حد داشته باشید، هشدار دوم را دریافت خواهید کرد.اگر قبلاً اخطار دوم را دریافت کرده‌اید، هر گونه بیش فعالی بیشتر در هر حسابی منجر به اخطار سوم می‌شود که منجر به Breached حساب می‌شود.

علاوه بر این، در صورت تشخیص بیش فعالی بیش از حد که باعث فشار قابل توجهی روی سرور می شود، هشدارها ممکن است به طور کامل نادیده گرفته شوند و منجر به مشکلاتی برای سایر مشتریان در Platform ما شود.

توجه: اگر یک معامله‌گر به دلیل فعالیت بیش از حد هشدار دریافت کند و بعداً درگیر معاملات با فرکانس بالا (HFT) شود (یا بالعکس)، ممکن است این منجر به جریمه شدیدتری شود، از جمله تعلیق حساب. هشدارها تجمعی هستند و سیستم ممکن است بلافاصله حساب‌ها را در موارد فعالیت بیش از حد یا HFT شدید یا تکراری که باعث فشار عمده بر سرورهای ما می‌شود، معلق کند.

استفاده از هرگونه مزیت غیرمنصفانه، مانند مسدود کردن Platform یا داده ها به دلیل خطاهای سرور آزمایشی، اکیدا ممنوع است. این امر زمینه بازی برابر را برای همه معامله گران تضمین می کند و از اعمال گمراه کننده یا فریبنده جلوگیری می کند. معامله گرانی که درگیر چنین رفتاری هستند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت و اقدامات مناسب، از جمله لغو دسترسی به سرورهای نمایشی ما، ممکن است انجام شود. در صورت بروز مشکل در سرور، معامله گران تشویق می شوند که مشکل را به سرعت به تیم پشتیبانی FundedNext گزارش دهند.
​
​ استفاده از تضمین سود در بازار کم نقدینگی:

مطابق با تعهد FundedNext به حفظ یکپارچگی و انصاف بازار، ما محدودیت‌هایی را برای استفاده از تضمین سود در شرایط بازار با نقدینگی پایین اعمال کرده‌ایم.

نقدینگی پایین در بازارهای مالی، به ویژه در طول انتقال از ایالات متحدهبه جلسات آسیایی، خطرات بیشتری از دستکاری در بازار را به همراه دارد.به طور محاوره‌ای به عنوان "منطقه مرده" شناخته می‌شود، این دوره با عمق محدود بازار و آسیب‌پذیری بیشتر در برابر روش‌های تجاری فریبنده مشخص می‌شود.

اجرای تضمینی پایبندی به معاملات در بازارهای با نقدینگی کم به معامله‌گران امکان می‌دهد تا به‌طور بالقوه از اجرای سفارشاتی که در شرایط عادی بازار رخ می‌دهد، اجتناب کنند.این رفتار اصالت عملیات بازارهای مالی را تضعیف می‌کند و با اصول تجارت منصفانه و شفاف که توسط FundedNext رعایت می‌شود، مغایرت دارد.

در نتیجه، این نوع فعالیت معاملاتی شرایط خدمات FundedNext را نقض می‌کند.